7 أسهم مصنفة F للبيع الآن

نحن الآن في تلك المرحلة من تصحيح السوق هذا حيث يولي الجميع اهتمامًا بالتأكيد ، ولكن لا يزال هناك ثيران يتحدثون عن الفرص.

على الرغم من وجود الفرص ، إلا أنها في الوقت الحالي ستكون فرصًا طويلة المدى فقط لأنه لا يبدو أننا سنصل إلى القاع حتى نكتشف مدى تأثير الاقتصاد الأمريكي.

تظهر الأرقام من الصين الآن أن الربع الأول سيكون أول قراءة سلبية منذ عام 1992. وتذكر أن هذا الاقتصاد ، حتى في الأوقات السيئة ، كان ينمو بنسبة 6٪ سنويًا. كانت الولايات المتحدة سعيدة بنسبة 2٪.

InvestorPlace – أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول

إذا ضرب نفس الانخفاض في الإنتاجية والنمو الولايات المتحدة وأوروبا ، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لاستخراج الاقتصاد. لكننا لا نعرف. وهذه أكبر مشكلة في الأسواق الآن.

عدم اليقين هو العنصر الأكثر سمية في السوق المنخفضة.

لذا لتلعبها بأمان ، كما آمل أن تفعلها الفيروس التاجي من الصين، إليك سبعة أسهم يجب تجنبها بأي ثمن بسبب تصنيفات F في أداة Portfolio Grader التي استخدمها للعثور عليها مستثمر النمو يلعب.

مخزون للبيع: Boeing (BA)

المصدر: VDB Photos / Shutterstock.com

بوينج (بورصة نيويورك:بكالوريوس) مثال رئيسي على ما يحدث مع الأسهم الممتازة هذه الأيام. في الأوقات الجيدة ، يبدو أن الشركة كانت تعيش على سمعتها وسخاء الحكومة ، بدلاً من القيام بالعمل الرائع الذي كانت تشتهر به دائمًا.

اعتاد طيارو الحرب العالمية الثانية أن يقولوا ، “إذا لم تكن بوينج ، فلن تذهب”. إنها بالتأكيد شركة مختلفة اليوم. من الفضائح إلى قضايا الجودة والقيادة الساخرة ، يبدو أن هذه الشركة العظيمة تواجه مشكلة في الحصول على أموال الإنقاذ من الحكومة الفيدرالية.

ولا تزال واحدة من أكبر شركتي بناء خطوط جوية تجارية في العالم. هناك حزمة تحفيز بقيمة 60 مليار دولار في الكونجرس ، لكن لا يبدو أنها تتحرك بسرعة كبيرة.

قد يرى الكونجرس هذا باعتباره وقتًا لإعادة بناء صناعة الطيران الأمريكية وبعض مكوناتها الرئيسية باستخدام السوق الحرة ، بدلاً من أموال دافعي الضرائب.

تستمر القصة

لن يكون ذلك خبراً جيداً لشركة بوينج. يستمر السهم في الهبوط وانخفض بنسبة 72٪ في الـ 12 شهرًا الماضية ، لذا فإن أرباح الأسهم التي تبلغ 8.4٪ ليست مغرية.

شلمبرجير (SLB)

المصدر: Valentin Martynov / Shutterstock.com

شلمبرجير (بورصة نيويورك:إس إل بي) هي أكبر شركة في العالم لخدمات النفط. لقد كانت موجودة منذ عام 1926 ، لذلك فقد شهدت ازدهارًا في نصيبها وتراجعها ، سواء في الاقتصاد الوطني أو في صناعة النفط.

ويشمل ذلك عقد وعاء الغبار الذي تزامن مع الكساد الكبير. يتم تداول النفط الآن أكثر من 50 ٪ بانخفاض عن أسعاره قبل شهر. وهذا يعني توقف الحفارين عن الحفر. وهذا يعني إيقاف الاستكشاف.

في مستثمر النمو، نحن نبتعد عن هذه المجموعات الآن. إن الديون الهائلة التي تحملتها هذه الشركات خلال فترات الازدهار تعود الآن إلى عضها ، مما أدى إلى تخفيضات الأرباح – وبالتالي تخلي المستثمرين على نطاق واسع. ومع ذلك ، فإن هذين القطاعين هما الخبز والزبدة لـ SLB.

هذا هو السبب في أن السهم مغلق بنسبة 72٪.

الكثير من المخاوف هو مدى سوء إنتاجية أوروبا والولايات المتحدة بواسطة Covid-19. ومقدار أسعار المستهلك – المجموعة التي أبقت على المسيرة في الولايات المتحدة – بعد فقدان الأجور وفي كثير من الحالات ، فقد وظائف.

يبدو أن أرباح السهم 16.6 ٪ مغرية بالتأكيد الآن، لكنها راحة باردة نظرًا للأداء الحالي للسهم والتوقعات قصيرة المدى.

هاليبرتون (HAL)

المصدر: Casimiro PT / Shutterstock.com

هاليبرتون (بورصة نيويورك: هال) هي شركة خدمات نفطية رئيسية أخرى. ولديها نفس المشاكل مثل SLB.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قامت بإغراق 3500 عامل. وهذه ليست سوى بداية شد الحزام. خفض معظم المحللين السعر المستهدف لسهم الأسهم بمقدار النصف أو أكثر. الأسهم هال بنسبة 84 ٪ في العام الماضي ، 77 ٪ في الشهر الماضي.

هناك تحدٍ لهذه الشركات الكبرى اليوم – الحفاظ على الأسهم حية على حساب القوى العاملة ، أو العكس. عندما تكون الأسهم في هذا النوع من الفوضى ، يكاد يكون من المستحيل الانفصال عن بعضها البعض وكلاهما يسحب الآخر.

يساعد قص العاملين في الحفاظ على رضا المحللين بأنك تفعل كل ما في وسعك للحفاظ على الأرقام جيدة. لكن قطع القوى العاملة يعني أنه لا يمكنك الإنتاج كما اعتدت.

من المؤكد أن أرباحه البالغة 15 ٪ مغرية ، لكنها لا تفعل الكثير لتعويض تلك الخسائر.

تحت الدروع (UA)

المصدر: Sundry Photography / Shutterstock.com

تحت الدرع (بورصة نيويورك:UA) هي واحدة من أكبر العلامات التجارية للملابس الرياضية. وقد كان لها شوط طويل في حياتها الصغيرة.

بدأت في الطابق السفلي من منزل والدا المؤسس والرئيس التنفيذي كيفين بلانك ، باستخدام آلة الخياطة الخاصة بأمه ، وأصبحت واحدة من أكبر الأسماء في ملابس الأداء للرياضيين المحترفين في وقت قصير.

ثم قامت بتوسيع خطوط إنتاجها وتوزيعها وأصبحت عالمية. عززت قصة نموها سمعتها في وول ستريت – يحب المحللون قصص النمو – وسرعان ما تم الحديث عنها باسم نايك (NKE) قاتل للملابس الرياضية.

لكن الاقتصاد تباطأ وانكمش السهم وبدأت الحرب التجارية. كان Under Armor لا يزال يعمل بشكل جيد ، لكنه لم يكن القاتل العملاق الذي كان متوقعًا أن يكون.

حتى الآن ، بعد خسارة 61٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، يتم تداول UA عند نسبة السعر إلى الأرباح الحالية التي تبلغ 38. ربما كان ذلك معقولًا منذ شهرين ، ولكن ليس الآن. وليس هناك الكثير من النمو لمخزون النمو هذا في الأشهر القادمة. هناك فرص أفضل بكثير في المستقبل في قطاعات أخرى.

Wayfair (W)

المصدر: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

عابر سبيل (بورصة نيويورك:دبليو) مبني على نقطتي قوة في الاقتصاد الأمريكي أصبحت الآن نقاط ضعف – الإنفاق الاستهلاكي والائتمان الاستهلاكي.

Wayfair هو متجر ضخم للأثاث المنزلي عبر الإنترنت تم إطلاقه في عام 2002. وقد أنفق مؤخرًا أموالاً ضخمة على الحملات الإعلانية لجلب الأعمال.

وحتى قبل إصابة الفيروس ، كان دبليو يكافح. خسرت ما يقرب من مليار دولار في عام 2019. وقد جلبت 2.5 مليار دولار ولكن لديها أيضًا 1.5 مليار دولار من الديون المستحقة طويلة الأجل.

الآن ، يركز المستهلكون إنفاقهم في مكان آخر. ومن المرجح أن يكون الشراء بالائتمان عبئًا أكثر منه فائدة. يفقد الناس وظائفهم ، وستصبح تغطية الفواتير الحالية أكثر صعوبة إذا تحولت هذه الدورة إلى ركود.

الأسهم متوقفة عن 70٪ منذ بداية العام وحتى الآن 85٪ في الـ 12 شهرًا الماضية. تحتاج هذه الشركة إلى اقتصاد قوي لتعود بأي أهمية. ونحن لسنا هناك.

Macy’S (M)

المصدر: digitalreflections / Shutterstock.com

ميسي (بورصة نيويورك:م) قام بعمل جيد لتفادي مصير العديد من أقرانه في المتاجر. ومع ذلك فقد واصلت النضال.

وقد يكون الفيروس التاجي قريبًا من ركبته. لا تزال شركة Macy تجارة تجزئة تحتاج إلى متسوقين في المتاجر. في حين أنه قام بعمل جيد للهجرة إلى نموذج عبر الإنترنت ، فإنه ليس المكان الأول الذي يذهب فيه المتسوقون للشراء عبر الإنترنت.

ميزة المتجر متعدد الأقسام هي الانتقال من قسم لآخر ، وتجربة الملابس ، والبحث عن حقيبة تناسب الفستان والأحذية في الوقت الفعلي ، مع منتجات حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك ، لم تساعد الحرب التجارية مع الصين في تخزين البضائع والآن أصبح المستهلك ضعيفًا وأقل قوة شرائية.

الأسهم متوقفة عن 62٪ منذ بداية العام وحتى الآن 73٪ في الـ 12 شهرًا الماضية. لديها أرباح ضخمة 22.6 ٪ ، لكنها لن تكون قادرة على الحفاظ على ذلك. وعندما يتم قطعه ، سوف ينخفض ​​المخزون بشكل أكبر. وفى الوقت نفسه، الأسهم الأكثر إثارة بالنسبة لي الآن هي شركات ذات وزن كبير في صناعة متنامية ، على المدى الطويل.

Devon Energy (DVN)

المصدر: Jeff Whyte / Shutterstock.com

ديفون للطاقة (بورصة نيويورك:DVN) هي شركة للاستكشاف والإنتاج ومقرها الولايات المتحدة كانت موجودة حول رقعة الطاقة – البرية والبحرية – لعقود.

لكنها واجهت مشاكل في الحفاظ على الزخم إلى الوراء حتى عام 2014. وصل السهم إلى ذروة بلغت حوالي 114 دولارًا للسهم في عام 2008 ثم انحدر. ولكن قبل الاضطرابات في قطاع الطاقة في عام 2014 ، كانت لا تزال تتداول حول 74 دولارًا.

لم تشهد هذه الأسعار مرة أخرى. واليوم يتداول السهم دون 7 دولارات للسهم. لقد واجهت مشاكل في مجالاتها ، وقد قامت بتسريح العمال خلال العامين الماضيين ، حتى عندما كانت شركات النفط تعمل بشكل جيد.

مع الضربة الحالية لأسعار النفط وحالتها غير المستقرة ، سيكون من الصعب على شركة DVN إخراجها من قطعة واحدة. الأسهم متوقفة عن 75٪ منذ بداية العام وحتى الآن 82٪ في الـ 12 شهرًا الماضية. إن أرباحه البالغة 7 ٪ تقريبًا لا تساعد ، وقد يتم قطعها ، مثل أقرانه ، إذا لم تتحسن الأمور قريبًا. وذلك يجعل الموقف السيئ أسوأ.

بشكل عام ، سأبقى بعيدًا عن الطاقة في هذه المرحلة – ولن أشتري أي أسهم إلى أن يهدأ تقلب السوق ، ونحصل على وضوح بشأن حالة الفيروس التاجي ، وتبدأ الأرباح في الدخول.

بمجرد صدور إشارة واضحة تمامًا ، ستظل ترغب في التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية وأفضل فرص النمو. هذا ما أجده في مجال البنية التحتية اللاسلكية 5G.

يعتبر بناء 5G فرصة لا تصدق للمستثمرين في الوقت الحالي

في غضون عامين ، سيتم تمكين 5G لمعظم الهواتف المحمولة وستكون قادرة على التعامل مع البث التلفزيوني لاسلكيًا. مع 5G ، سيكون لدينا سرعات مودم الكابل قيد التشغيل أي جهاز؛ لا حاجة للتوصيل. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمناطق الريفية … وهي نفس المناطق التي تعتبر أساسية أيضًا لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. لذا ، من خلال دفع 5G فوق خط المرمى ، سيحقق ترامب فوزًا كبيرًا لقاعدته – ويوجه ضربة ضد المنافسين الصينيين مثل تقنيات هواوي.

ولكن ، في الصورة الكبيرة ، فإن 5G تتعلق بأكثر بكثير من الحروب التجارية والتنزيلات الأسرع. نظرًا لأن 5G أسرع 100 مرة من 4G ، فإنها ستسمح لأجهزة الإنترنت الخاصة بك بالعمل في الوقت الفعلي. هذا التقدم هو تغيير قواعد اللعبة لشركات التكنولوجيا.

مع نمو سوق البنية التحتية 5G بمعدل سنوي 67 ٪ على مدى السنوات العشر المقبلة ، فإن السوق بأكمله سوف ينتقل من 780 مليون دولار إلى ما يقرب من 48 مليار دولار. هذا البناء هو المكان الذي أرى فيه فرصة مع أسهم 5G الآن.

يمكن لشركات الكابلات أن تبذل قصارى جهدها للرد باستخدام الألياف الضوئية … ولكن لا يمكنها التنافس مع راحة الهاتف الذكي بمجرد أن تحصل على 5G فائق السرعة. هكذا لعبتي البنية التحتية 5G ستستحوذ على المزيد من حصة السوق من شركات الكابلات واسعة النطاق.

الأسهم التي أستهدفها هي المفضلة في وول ستريت ، ولها أساسيات قوية أيضًا – مما يجعلها “شراء قوي” حاصل على تصنيف A في المحفظة الصف النظام.

انقر هنا لمشاهدة ملخصي الجديد والمجاني حول هذه التقنية الرائعة والفرصة المتاحة مع أسهم 5G.

عندما تفعل ذلك ، سترى كيفية المطالبة بنسخة مجانية من تقرير الأسهم الجديد الخاص بي ، نيتفليكس 5G، التي تحتوي على تفاصيل كاملة عن هذه الشركة – وما يجعلها استثمارًا كبيرًا.

بدأ لويس نافلييه بداية غير تقليدية ، كطالب متخرج قام ببناء نظام مخزون للسوق – عن طريق الخطأ يعود التنافس حتى وارن بافيت. اكتشف لويس في إنجازه الأخير “المفتاح الرئيسي” للاستفادة منه أكبر ثورة تقنية في هذا الجيل (أو أي). يجوز لـ Louis Navellier الاحتفاظ ببعض الأوراق المالية المذكورة أعلاه في واحد أو أكثر من رسائله الإخبارية.

المزيد من InvestorPlace

المنشور 7 أسهم مصنفة F للبيع الآن ظهر لأول مرة إنفستوربليس.

نص الفيديو