لا تبيع شركة هيرشي (NYSE: HSY) قبل أن تقرأ هذا

بورصة نيويورك: HSY) يمكن أن تساعدك نسبة P / E في تقييم القيمة المعروضة. Hershey لديها نسبة P / E 23.84، بناء على الاثني عشر شهرًا الماضية. وبعبارة أخرى ، يدفع المستثمرون ، بأسعار اليوم ، 23.84 دولارًا مقابل كل دولار واحد في أرباح العام السابق. “data-reaidid =” 28 “> هذه المقالة مكتوبة لأولئك الذين يريدون أن يتحسنوا في استخدام نسب السعر إلى الأرباح (P / E النسب). لإبقائها عملية ، سنوضح كيف أن شركة هيرشي (بورصة نيويورك: HSY) يمكن أن تساعدك نسبة P / E في تقييم القيمة المعروضة. Hershey لديها نسبة P / E 23.84، بناء على الاثني عشر شهرًا الماضية. وبعبارة أخرى ، يدفع المستثمرون ، بأسعار اليوم ، 23.84 دولارًا لكل دولار واحد في أرباح العام السابق.

تحقق من أحدث تحليل لدينا ل Hershey “data-reaidid =” 29 “> تحقق من أحدث تحليل لدينا ل Hershey

كيف تحسب نسبة P / E الخاصة بـ Hershey’s؟

نسبة السعر إلى الأرباح = سعر السهم ÷ ربحية السهم (EPS)

أو هيرشي:

P / E من 23.84 = $ 130.840 5.4 5.489 دولار (بناءً على السنة حتى ديسمبر 2019.)

هل نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة جيدة؟

كيف تقارن نسبة P / E الخاصة بـ Hershey’s إلى أقرانها؟

يمكننا الحصول على مؤشر لتوقعات السوق بالنظر إلى نسبة السعر إلى الربح. توضح الصورة أدناه أن هيرشي لديها نسبة P / E أعلى من المتوسط ​​(17.9) P / E للشركات في صناعة المواد الغذائية.

أكثر

إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون. “data-reaidid =” 52 “> هذا يعني أن السوق تتوقع أن تتفوق هيرشي على الشركات الأخرى في مجالها. من الواضح أن السوق تتوقع نموًا ، لكن هذا ليس مضمونًا. لذا يجب على المستثمرين الخوض في عمق أكثر. أحب التحقق إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون.

كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E

تعكس نسب P / E في المقام الأول توقعات السوق حول معدلات نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. لذلك ، حتى إذا دفعت مضاعفًا مرتفعًا للأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أقل في المستقبل. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.

وشهدت هيرشي انخفاضًا في أرباح السهم بنسبة 2.1٪ العام الماضي. ولكن على المدى الطويل (5 سنوات) ، ارتفعت أرباح السهم بنسبة 7.6٪.

تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية

يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. وبعبارة أخرى ، لا تعتبر الشركة أي ديون أو أموال نقدية قد تكون لدى الشركة في الميزانية العمومية. الشركة نفسها بالضبط ستستحق نظريًا نسبة أعلى من السعر إلى الأرباح إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكن أن تنفق على النمو.

في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.

هل يؤثر الدين على عائد هيرشي؟

يبلغ صافي الدين 13٪ من القيمة السوقية لشركة هيرشي. هذا ما يكفي من الدين للتأثير على نسبة P / E قليلاً ؛ لذا ضعه في اعتبارك إذا كنت تقارنه بالشركات بدون دين.

الحكم على نسبة P / E الخاصة بـ Hershey’s

Hershey لديه P / E 23.8. هذا أعلى من المتوسط ​​في سوقها ، وهو 13.0. مع وجود دين متواضع ولكن بدون نمو ربحية السهم في العام الماضي ، من الإنصاف القول أن P / E يشير إلى بعض التفاؤل بشأن الأرباح المستقبلية من السوق.

تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز. “data-reaidid =” 63 “> عندما يكون السوق خاطئًا بشأن الأسهم ، فإنه يمنح المستثمرين الأذكياء فرصة. إذا كانت حقيقة الشركة أفضل مما تتوقع ، يمكنك اتخاذ المال عن طريق الشراء والاحتفاظ به على المدى الطويل مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.

تستمر القصة