هل يجب أن تقلق بشأن ROE Euronav NV (EBR: EURN)؟
EBR: EURN). “data-responseid =” 28 “> أحد أفضل الاستثمارات التي يمكننا القيام بها هو في معرفتنا ومهاراتنا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار ، ستعمل هذه المقالة على كيفية استخدام العائد على حقوق الملكية (ROE) لتحسين فهم الأعمال. للحفاظ على الدرس قائمًا على الجانب العملي ، سنستخدم ROE لفهم Euronav NV بشكل أفضل (EBR: EURN).
تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Euronav “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Euronav
كيف تحسب العائد على حقوق المساهمين؟
العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ity حقوق المساهمين
أو لـ Euronav:
5.1٪ = 119 مليون دولار أمريكي 2.3 2.3 مليار دولار أمريكي (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2019).
يعرف معظمهم أن صافي الربح هو إجمالي الأرباح بعد كل النفقات ، ولكن مفهوم حقوق المساهمين أكثر تعقيدًا. هي جميع الأموال المدفوعة للشركة من المساهمين ، بالإضافة إلى أي أرباح محتفظ بها. يمكن حساب حقوق المساهمين عن طريق طرح إجمالي مطلوبات الشركة من إجمالي أصول الشركة.
ماذا يعني ROE؟
يجب على المستثمرين أن يحبوا عائد الاستثمار المرتفع. من الواضح إذن أنه يمكن للمرء استخدام العائد على حقوق المساهمين لمقارنة الشركات المختلفة. “data-reaidid =” 38 “> العائد على حقوق المساهمين يقيس ربحية الشركة مقابل الربح الذي تحتفظ به ، وأي استثمارات خارجية.” العائد “هو الربح السنوي. العائد على حقوق المساهمين ، تحقق الشركة أرباحًا أكثر. يجب على المستثمرين أن يحبوا عائد الاستثمار المرتفع. ومن الواضح إذن أنه يمكن استخدام العائد على حقوق الملكية لمقارنة الشركات المختلفة.
هل لدى Euronav عائد جيد على الأسهم؟
إحدى الطرق البسيطة لتحديد ما إذا كانت الشركة لديها عائد جيد على الأسهم هي مقارنتها بالمتوسط في صناعتها. ومع ذلك ، هذه الطريقة مفيدة فقط كاختبار تقريبي ، لأن الشركات لا تختلف كثيرًا في نفس تصنيف الصناعة. كما هو واضح من الصورة أدناه ، فإن Euronav لديه ROE أقل من المتوسط (9.8 ٪) في صناعة النفط والغاز.
ENXTBR: EURN الماضي الإيرادات وصافي الدخل 31 مارس 2020
تحقق جيدًا مما إذا كان المطلعون قد باعوا أسهمًا مؤخرًا. “data-responseid =” 53 “> هذا بالتأكيد ليس مثاليًا. نحن نفضل ذلك عندما يكون العائد على حقوق المساهمين لشركة أعلى من متوسط الصناعة ، لكنه ليس كل شيء ونهايةً إذا كان أقل. ومع ذلك ، قد يكون من المفيد تحقق جيدًا مما إذا كان المطلعون قد باعوا أسهمًا مؤخرًا.
أهمية الدين في العودة إلى حقوق الملكية
تقريبا جميع الشركات بحاجة إلى المال للاستثمار في الأعمال التجارية ، لزيادة الأرباح. يمكن أن يأتي هذا النقد من الأرباح المحتجزة ، أو إصدار أسهم جديدة (حقوق ملكية) ، أو دين. في حالة الخيارين الأول والثاني ، سيعكس العائد على حقوق المساهمين هذا الاستخدام النقدي للنمو. في الحالة الأخيرة ، فإن الدين المطلوب للنمو سيعزز العوائد ، لكنه لن يؤثر على حقوق المساهمين. وبهذه الطريقة ، سيعزز استخدام الدين العائد على حقوق المساهمين ، على الرغم من أن الاقتصاد الأساسي للشركة يبقى كما هو.
ديون يوروناف وعائد رأس مالها 5.1٪
في حين أن يوروناف لديه بعض الديون ، مع الدين مقابل حقوق الملكية فقط 0.67 ، فإننا لن نقول أن الدين مفرط. على الرغم من أن العائد على حقوق المساهمين ليس مثيرًا للإعجاب بشكل مفرط ، إلا أن عبء الديون متواضع ، مما يشير إلى أن الشركة لديها إمكانات. عادة ما يكون الاستخدام المحافظ للديون لتعزيز العوائد خطوة جيدة للمساهمين ، على الرغم من أنه يترك الشركة أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة.
خلاصة القول في ROE
العائد على حقوق الملكية هو مؤشر مفيد لقدرة الشركة على تحقيق الأرباح وإعادتها إلى المساهمين. عادة ما تكون الشركات التي يمكنها تحقيق عوائد عالية على حقوق الملكية دون الكثير من الديون ذات نوعية جيدة. إذا كان لدى شركتين نفس المستوى من الدين إلى حقوق الملكية ، وواحدة ذات عائد استثمار أعلى ، فإنني أفضل عمومًا الشركة ذات العائد على حقوق المساهمين الأعلى.
الرسم البياني التفاعلي الغني بالبيانات للتنبؤات للشركة. “data-responseid =” 64 “> ولكن عندما تكون الأعمال ذات جودة عالية ، فإن السوق غالبًا ما يقدمها إلى سعر يعكس ذلك. المعدل الذي من المرجح أن تنمو فيه الأرباح ، مقارنة بتوقعات نمو الأرباح التي تنعكس في السعر الحالي ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا ، لذا قد ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على هذا الرسم البياني التفاعلي الغني بالبيانات للتنبؤات للشركة.
مجانا قائمة الشركات المثيرة للاهتمام.“data-reaidid =” 65 “> بالطبع ، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة الشركات المثيرة للاهتمام.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 66 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
