مع انخفاض أرباح A -16 ٪ ، هل يمثل Facebook (Inc. NASDAQ: FB) مصدر قلق؟

ناسداك جي إس: FB) أحدث إعلان عن الأرباح (31 ديسمبر 2019) ، وجدت أنه من المفيد أن ننظر إلى الوراء في كيفية أداء الشركة في الماضي ومقارنة ذلك بأحدث الأرقام. كمستثمر طويل الأجل ، أميل إلى التركيز على اتجاه الأرباح ، بدلاً من التركيز على رقم واحد في وقت واحد. أيضًا ، فإن مقارنتها بمعيار الصناعة لفهم ما إذا كان أداءها متفوقًا ، أو أنها كانت تسير ببساطة على موجة الصناعة ، هو جانب حاسم. فيما يلي تعليق موجز على الوجبات السريعة الرئيسية الخاصة بي. “data-reaidid =” 28 “> بعد قراءة Facebook، Inc.ناسداك جي إس: FB) أحدث إعلان عن الأرباح (31 ديسمبر 2019) ، وجدت أنه من المفيد أن ننظر إلى الوراء في كيفية أداء الشركة في الماضي ومقارنة ذلك بأحدث الأرقام. كمستثمر طويل الأجل ، أميل إلى التركيز على اتجاه الأرباح ، بدلاً من التركيز على رقم واحد في وقت واحد. أيضًا ، فإن مقارنتها بمعيار الصناعة لفهم ما إذا كان أداءها متفوقًا ، أو أنها كانت تسير ببساطة على موجة الصناعة ، هو جانب حاسم. فيما يلي تعليق موجز على الوجبات السريعة الرئيسية.

عرض أحدث تحليلاتنا على Facebook “data-reaidid =” 29 “> عرض أحدث تحليلاتنا على Facebook

هل تراجعت أرباح FB الأخيرة بشكل أسوأ من الاتجاه طويل الأجل والصناعة؟

انخفضت أرباح FB اللاحقة لمدة اثني عشر شهرًا (من 31 ديسمبر 2019) بقيمة 18 مليار دولار أمريكي بنسبة -16 ٪ مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك ، كان معدل النمو هذا لمدة عام واحد أقل من متوسط ​​معدل نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية البالغ 35٪ ، مما يشير إلى أن معدل نمو FB قد تباطأ. ماذا يمكن أن يحدث هنا؟ حسنًا ، دعنا نلقي نظرة على ما يحدث مع الهوامش وإذا كانت الصناعة بأكملها تواجه نفس الرياح المعاكسة.

أكثر

فيما يتعلق بالعائدات من الاستثمار ، لم ينجح Facebook في تحقيق عائد على رأس المال بنسبة 20 ٪ (ROE) ، مسجلاً 18 ٪ بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، فإن عائد الأصول (ROA) بنسبة 13٪ يتجاوز صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية الأمريكية التي تبلغ 6.4٪ ، مما يشير إلى أن Facebook قد استخدم أصوله بشكل أكثر كفاءة. وأخيرًا ، ارتفع عائد رأس المال (ROC) ، الذي يمثل أيضًا مستوى ديون Facebook ، على مدى السنوات الثلاث الماضية من 20٪ إلى 20٪.

ماذا يعني هذا؟

في حين أن البيانات السابقة مفيدة ، إلا أنها لا تخبر القصة بأكملها. الشركات المربحة ، ولكن لديها أرباح متقلبة ، يمكن أن يكون لها العديد من العوامل التي تؤثر على أعمالها. أقترح عليك مواصلة البحث في Facebook للحصول على نظرة أكثر شمولية للسهم من خلال النظر في:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على نمو FB المستقبلي؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات FB.
2. القدرة المادية: هل عمليات FB مستدامة مالياً؟ قد يكون من الصعب تحليل الميزانيات ، ولهذا السبب قمنا بذلك من أجلك. تحقق من فحوصات الصحة المالية هنا.
3. الأسهم الأخرى عالية الأداء: هل هناك مخزون آخر يوفر آفاقًا أفضل مع سجل حافل؟ استكشف موقعنا قائمة مجانية بهذه الأسهم الرائعة هنا.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.