3 أسهم عالية الأداء مع أكثر من 7٪ من أرباح الأسهم
بعد أسابيع من عدم اليقين التاريخي ، استقرت أسواق الأسهم العالمية بسرعة من الآن إلى ما يقرب من شهر من التقلبات القياسية في أسعار الأسهم. يبدو أن التباعد الاجتماعي يساعد في إبطاء حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ، وهناك أمل في عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته. ارتدت العديد من الأسهم بشكل ملحوظ من أدنى مستوياتها بسبب هذا الأمل ، ولكن لا يزال هناك الكثير من الصفقات التي يتعين القيام بها.
بعض شركات الطاقة ذات رأس المال الجيد ، والتي تعمل بالفعل في أوقات غير مؤكدة حيث تظل العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في وضع الاستعداد من الابتعاد الاجتماعي المطلوب لإبقاء covid-19 بعيدًا ، يجب عليها أيضًا التعامل مع انخفاض كبير في أسعار النفط. وقد نتج عن ذلك خلافات في الإنتاج بين الدول المنتجة الرئيسية ، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية ، وزيادة المعروض من النفط. في العديد من أجزاء الصناعة ، تتمتع الشركات التي تولد تدفقات نقدية قوية أيضًا بأرباح أرباح سخية.
قاعدة بيانات TipRanks ساعد في الكشف عن تفاصيل مهمة حول هذه الأسهم الثلاثة عالية الأرباح. دعونا نلقي نظرة فاحصة. “data-reaidid =” 14 “> ولكن لم يتم إنشاء جميع شركات الطاقة على قدم المساواة. فالشركات التالية لا تعتمد بشكل مباشر على أسعار النفط في أرباحها والتدفق النقدي الذي تستخدمه لدفع أرباح الأسهم. المفاجئ ( لكن انخفاض الطلب مؤقتًا هو بالتأكيد مصدر قلق على المدى القريب ، ولكن يجب أن يتحسن بسرعة مع عودة الأشخاص إلى العمل قاعدة بيانات TipRanks ساعد في الكشف عن تفاصيل مهمة حول هذه الأسهم الثلاثة عالية الأرباح. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
VLO)“data-reaidid =” 15 “>فاليرو إنرجي كورب (VLO)
فاليرو هي مصفاة لعب نقية. في كلماتها ، لديها “أصول العرض والعمليات منخفضة التكلفة”. كواحد من أكبر شركات التكرير ، من الصعب الجدال معهم. مصافيها الخمسة عشر تدعم 3.2 مليون برميل في اليوم (BPD) ولديها أكثر من 3000 ميل من خطوط الأنابيب لتسويق وتوزيع الوقود الذي تصنعه. إنه مخصص لرأس المال منضبط ، وعلى الرغم من أن البيئة الحالية تؤثر سلبًا على الطلب ، يجب أن تعود الظروف قريبًا إلى ظروف أكثر طبيعية.
براد هيفرن توجد شركة Valero في قائمة “أفضل أفكار أفضل الطاقة العالمية” وتعتقد أن الشركة “في وضع يمكنها من الاستفادة من زيادة المعروض العالمي من الخام وموقع منخفض في منحنى التكلفة”. كما أشار إلى “التعقيد الشديد” لعمليات التكرير في فاليرو ، وهو أمر جيد لأنه يسمح لها بتحويل التكرير من الناحية التكتيكية إلى المناطق التي تشهد طلبًا أعلى ، و / أو هوامش أفضل. “data-reaid =” 17 “> RBC Capital’s براد هيفرن توجد شركة Valero في قائمة “أفضل أفكار أفضل الطاقة العالمية” وتعتقد أن الشركة “في وضع يمكنها من الاستفادة من زيادة المعروض العالمي من الخام وموقع منخفض في منحنى التكلفة”. كما أشار إلى “التعقيد الشديد” لعمليات التكرير في فاليرو ، وهو أمر جيد لأنه يسمح لها بتحويل التكرير من الناحية التكتيكية إلى المناطق التي تشهد طلبًا أعلى ، و / أو هوامش أفضل.
بالحديث عن الأرباح ، يرى Heffern “مخاطر أقل لخفض الأرباح” مقارنة بمجموعة الأقران. في الواقع ، في السنوات المالية الثلاث السابقة ولدت فاليرو متوسط التدفق النقدي التشغيلي من حوالي 5 مليارات دولار. طرح طرح ما متوسطه 1.5 مليار دولار للنمو والحفاظ على مرافق التكرير واسعة النطاق ، ترك حوالي 3.5 مليار دولار سنويًا لإعادة شراء الأسهم ودفع أرباح الأسهم. يتطلب توزيع الأرباح 1.5 مليار دولار ، وهو الحق في هدفه لدفع 40 ٪ إلى 50 ٪ من هذا التدفق النقدي الحر. لذا ، إذا نظرنا إلى الوراء ، يبدو أن هناك الكثير من الوسائد لتمويل دعم توزيع الأرباح. بشكل عام ، يأتي عائد فاليرو سنويًا إلى 3.92 دولارًا ، مما يعطي عائدًا بنسبة 8.5 ٪.
انقر هنا) “data-reaidid =” 19 “> بشكل غير مفاجئ ، قامت Heffern بتصنيف Valero لمشاركة Buy مع هدف السعر 59.00 دولارًا – 15٪ صعوديًا من المستويات الحالية. (لمشاهدة سجل Heffern ، انقر هنا)
سام مارجولين يرى “سيولة وفيرة ، لا [debt] آجال الاستحقاق على المدى القريب ، والرافعة المالية الصاعدة مع نمو الأرباح. ” نحب تصويت الثقة والصبر في البيئة الحالية التي يجب أن تستمر في الاستقرار. “data-reaidid =” 20 “> قالت شركة Wolfe Research بشكل أكثر إيجازًا في مذكرة بحثية حديثة عن Valero. محلل رئيسي سام مارجولين يرى “سيولة وفيرة ، لا [debt] آجال الاستحقاق على المدى القريب ، والرافعة المالية الصاعدة مع نمو الأرباح. ” نحن نحب تصويت الثقة والصبر في البيئة الحالية التي يجب أن تستمر في الاستقرار.
انظر تحليل مخزون Marathon Petroleum في TipRanks) “data-reaidid =” 21 “> بشكل عام ، من بين المحللين العشرة الذين غامروا برأي حول Valero في الشهر الماضي ، وضع كل منهم تصنيف” شراء “على الأسهم. الإجماع هو أن أسهم Valero يجب أن تكون بقيمة 75.44 دولارًا للسهم الواحد على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة. لذا ، فإن الرسالة واضحة: فاليرو هي شراء قوي. (انظر تحليل مخزون Marathon Petroleum في TipRanks)
KMI)“data-reaidid =” 34 “>كيندر مورجان (KMI)
تؤكد كيندر مورغان ، مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز ، على أن أعمالها مدفوعة بترتيبات قائمة على الرسوم “تستحق الدفع بغض النظر عن الإنتاجية”. وهذا يعني أن نشاطها ليس مدفوعًا بالتقلبات في أسعار السلع ، وينبغي أن يعزلها عن الانخفاض الهائل الحالي في أسعار النفط.
Shneur Gershuni بالتفصيل في تقرير حديث أن 80٪ من أعمال كيندر مرتبطة بالغاز الطبيعي والمنتجات المكررة ، وليس النفط الخام. كما أشار غيرشوني إلى قوة الميزانية العمومية لـ Kinder ، والتي تم ترحيلها في مناقشة مع الرئيس التنفيذي لشركة Kinder Steven Kean. وأشار إلى أن كيندر لا يزال يخطط لزيادة أرباحه بنسبة 25٪ أخرى هذا العام ، مواصلاً توجهه لتعزيز مدفوعاته السنوية. تبلغ الأرباح حاليًا 1 دولارًا أمريكيًا لكل سهم وسترتفع إلى 1.25 دولارًا للحصول على عائد أرباح حالي بنسبة 7٪ ، استنادًا إلى سعر السهم الحالي البالغ 14.72 دولارًا. “data-reaidid =” 36 “> والأهم من ذلك ، محلل UBS Shneur Gershuni بالتفصيل في تقرير حديث أن 80٪ من أعمال كيندر مرتبطة بالغاز الطبيعي والمنتجات المكررة ، وليس النفط الخام. كما أشار غيرشوني إلى قوة الميزانية العمومية لـ Kinder ، والتي تم ترحيلها في مناقشة مع الرئيس التنفيذي لشركة Kinder Steven Kean. وأشار إلى أن كيندر لا يزال يخطط لزيادة أرباحه بنسبة 25٪ أخرى هذا العام ، مواصلاً توجهه لتعزيز مدفوعاته السنوية. يبلغ توزيع الأرباح حاليًا 1 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وسوف يرتفع إلى 1.25 دولارًا لعائد أرباح الأسهم الحالي بنسبة 7 ٪ ، استنادًا إلى سعر السهم الحالي البالغ 14.72 دولارًا.
انقر هنا) “data-reaidid =” 37 “> ليس من المستغرب ، على الرغم من ذلك ، لماذا كرر Gershuni تقييمه للشراء على أسهم KMI جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف عند 26 دولارًا. إذا تم تحقيق الهدف ، فإن جيوب المستثمرين ستختلط مع العوائد على شكل 77٪ (لمشاهدة سجل الجرشوني ، انقر هنا)
بالانتقال إلى بيان التدفق النقدي لـ Kinder ، فإن تحيزها تجاه التمويل الذاتي لعملياتها واضح. يبلغ متوسط إنتاج التدفق النقدي التشغيلي أقل بقليل من 5 مليارات دولار خلال الفترات السنوية الثلاث الماضية. وبلغ الإنفاق الرأسمالي ، أو الاستثمار في النمو والمحافظة على عمليات خطوط الأنابيب ، 2.3 مليار دولار ، تاركًا 2.7 مليار دولار في التدفق النقدي الحر. وهذا يشير إلى وجود مجال واسع لمواصلة وتوسيع العائد للمساهمين. ويدفع كيندر أيضًا ديونه بمرور الوقت. جميع العلامات الجيدة.
انظر تحليل سهم كيندر مورغان على TipRanks) “data-reaidid =” 39 “> عند النظر إلى موقف وول ستريت ، فإن Gershuni ليس هو الثور الوحيد ، حيث تعرض تحليلات TipRanks KMI على أنها شراء. بينما يقترح 4 عقدًا. وفي الوقت نفسه ، يبلغ متوسط السعر المستهدف على مدى 12 شهرًا 18.58 دولارًا ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 26٪ عن مكان تداول السهم حاليًا. (انظر تحليل سهم كيندر مورغان على TipRanks)
MPC)“data-reaidid =” 48 “>ماراثون بتروليوم (MPC)
ماراثون بتروليوم لديها بعض التنويع ، على الرغم من الصخب الذي وقع في الماضي من قبل المستثمرين النشطين ، فإنه يساعدها من خلال المشاكل الاقتصادية الحالية التي جلبها القتال covid-19. وهي مصفاة لتكرير النفط ومالك لخطوط أنابيب الطاقة ومُيسِّرة ، وتعرف على معظم المستهلكين أنها تدير محطات وقود تحت الاسمين التجاريين Marathon و Speedway.
تكسب عمليات التكرير الأموال على أساس فروق الأسعار ، أو فروق الأسعار ، لأنواع مختلفة من النفط. على سبيل المثال ، يمكن تداول النفط الأثقل والأكثر قذارة (مثل رمال النفط الكندية أو النفط الفنزويلي) بسعر أعلى ، الأمر الذي يمكن أن يجعله أكثر ربحية بالنسبة للمصافي ، حسنًا ، صقله ، مقارنةً بدرجات أخف (وأحلى). تتأرجح هوامش البنزين في محطات الوقود أيضًا بناءً على طلب وعرض السوق. يؤثر الديزل وانتشار البنزين المنتظم أيضًا على ما يختار ماراثون تحسينه. الأشياء المعقدة ، ولكن ماراثون يديه حول كيفية التنقل في الفروق.
كان الدخل كافيا لرفع الأرباح إلى 58 سنتا. الدفعة السنوية ، 2.32 دولار ، تعطي الأسهم عائدًا بنسبة 10 ٪ ، وهو أعلى بكثير من متوسط عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2 ٪ الموجود في الأسواق الأوسع. ماراثون لديه تاريخ أرباح موثوق ، ويعدل الدفع عند الحاجة لضمان أن الشركة قادرة على تحمل أرباح الأسهم.
كان ماراثون يفكر في الكهوف لمطالب المستثمرين النشطين ، لكنه في الوقت الحالي لا يبيع محطات الغاز الخاصة به ويتطلع إلى الحفاظ على هيكل خطوط الأنابيب (الأصول الوسطى) كما هو. في تقرير يوم 18 مارس ، ترى شركة الأبحاث جيفريز أن قرار الحفاظ على علاقاتها مع كيانات خطوط الأنابيب “أمر إيجابي” ، وأشارت إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد (ميشال هنيجان) كإزالة عبء آخر.
كريستوفر سيجينولفي أنهى تقريره الأخير باقتراح أن لجنة السياسة النقدية هي “أمان مخفض للغاية[y] وترى العوامل الحفازة في التدحرج خارج محطات الوقود وإعادة شراء الأسهم كمحفزات لدفع الأسهم مرة أخرى نحو الارتفاعات الأخيرة. “data-reaidid =” 53 “> محلل رئيسي كريستوفر سيجينولفي أنهى تقريره الأخير باقتراح أن لجنة السياسة النقدية هي “أمان مخفض للغاية[y] وترى العوامل الحفازة في التدحرج من محطات الوقود وإعادة شراء الأسهم كمحفزات لدفع الأسهم مرة أخرى نحو الارتفاعات الأخيرة.
انقر هنا) “data-reaidid =” 54 “> نتيجة لذلك ، كرر Sighinolfi تصنيف الشراء على أسهم MPC جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف عند 74 دولارًا ، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 200٪ تقريبًا عن المستويات الحالية. (لمشاهدة سجل Sighinolfi ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون Marathon Petroleum في TipRanks) “data-responseid =” 55 “> ما الذي يجب أن يقوله باقي الشارع؟ كما اتضح ، هناك محللون آخرون متفقون. 7 عمليات الشراء و 3 تقييمات Hold تضيف إلى تقييم إجماع شراء معتدل. متوسط 62.11 دولارًا السعر المستهدف يضع الإمكانية الصاعدة دون توقعات Sighinolfi عند 62.11 دولارًا.انظر تحليل مخزون Marathon Petroleum في TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى أسهم TipRanks. “data-reaidid =” 65 “> للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم الموزعة بقيم جذابة ، تفضل بزيارة TipRanks” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
