صناديق التحوط مجنونة حول CoreCivic، Inc. (CXW)

الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).

CXW). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. لقد جاءت آخر فترة إعداد التقارير 13F وذهبت ، و Insider Monkey مرة أخرى في عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من منجم الذهب للبيانات هذا ، فقد قمنا في Insider Monkey باستخراج 835 إقرارات من فئة 13F والتي يتعين على صناديق التحوط والمستثمرين ذوي القيمة المعروفة تقديمها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. مواقع المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر. في هذه المقالة ، نلقي نظرة على رأي هؤلاء المستثمرين في CoreCivic، Inc. (NYSE:CXW).

CXW) شهدت زيادة في الحماس من الأموال الذكية مؤخرًا. CXW كان في 25 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 19 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مقتنيات CXW في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن CXW ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>CoreCivic، Inc. (NYSE:CXW) شهدت زيادة في الحماس من الأموال الذكية مؤخرًا. CXW كان في 25 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 19 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مقتنيات CXW في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن CXW ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).

انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فينبغي عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reaidid =” 15 “> لذا ، لماذا ننتبه إلى معنويات صناديق التحوط قبل إجراء هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بأرقام مضاعفة سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.

كين هيبنر من إدارة نمو رأس المال

مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل CoreCivic، Inc. (NYSE:CXW). “data-responseid =” 33 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، نعتقد أن السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ستصبح أسواقًا عملاقة ، ونريد الاستفادة من انخفاض أسعار الليثيوم وسط جائحة COVID-19. لذا فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل CoreCivic، Inc. (NYSE:CXW).

ما رأي المال الذكي في CoreCivic، Inc. (NYSE: CXW)؟

في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 25 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 32 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. ويعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات المركز الصعودي في CXW خلال آخر 18 ربع. مع تدفق معنويات صناديق التحوط ، هناك “الطبقة العليا” من مديري صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يعززون حصصهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).

تستمر القصة

إدارة نمو رأس المال خصصت أكبر وزن لشركة CoreCivic (NYSE: CXW) ، حوالي 2.94٪ من محفظة 13F. جوهري كابيتال كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 1.86 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى CXW. “data-reaidid =” 56 “> وبشكل أكثر تحديدًا ، كانت شركة Renaissance Technologies أكبر مساهم في CoreCivic، Inc. (NYSE: CXW) ، مع حصة تبلغ 91.5 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت Trailing Renaissance Technologies شركة Capital Growth Management ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 36.4 مليون دولار. كما كان Arrowstreet Capital و Intrinsic Edge Capital و Two Sigma Advisors مغرمين جدًا بالسهم ، أن نصبح من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب إدارة نمو رأس المال خصصت أكبر وزن لشركة CoreCivic (NYSE: CXW) ، حوالي 2.94٪ من محفظة 13F. جوهري كابيتال كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث قضى على 1.86 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى CXW.

إدارة رأس المال Invenomic، عاصمة بواز وينشتاين سابا ، وجويل جرينبلات جوثام لإدارة الأصول. “data-responseid =” 57 “> كما يتوقع المرء بشكل معقول ، فإن مديري الأموال الرئيسيين كانوا يقودون هذا الاتجاه الصعودي. قام مارشال وايس LLP ، الذي يديره بول مارشال وإيان وايس ، بتجميع أكثر المواقع قيمة في CoreCivic، Inc. (NYSE: CXW): استثمرت شركة Marshall Wace LLP 5.3 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. كما حقق Driehaus Capital التابع لريتشارد دريهاوس استثمارًا بقيمة 1.1 مليون دولار في المخزون خلال الربع. أما الصناديق الأخرى التي تتمتع بوظائف CXW الجديدة فهي Ali Motamed’s إدارة رأس المال Invenomic، عاصمة بواز وينشتاين سابا ، وجويل جرينبلات جوثام لإدارة الأصول.

BGCPشركة شيناندواه للاتصالات (NASDAQ):شين) ، شركة منتجات البناء المثبتة (NYSE:IBP) ، وشركة Compass Minerals International (NYSE:CMP). تتطابق كل القيود السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لشركة CXW. “data-reaidid =” 58 “> دعنا الآن نراجع نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل CoreCivic، Inc. (NYSE: CXW) ولكن لها نفس القيمة سنلقي نظرة على BGC Partners، Inc. (NASDAQ:BGCPشركة شيناندواه للاتصالات (NASDAQ):شين) ، شركة منتجات البناء المثبتة (NYSE:IBP) ، وشركة Compass Minerals International (NYSE:CMP). تتطابق جميع القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لشركة CXW.

[table] مؤشر ، عدد HFs مع المراكز ، القيمة الإجمالية لمراكز HF (x1000) ، التغيير في HF Position BGCP ، 27،292768،5 SHEN ، 10،81260، -7 IBP، 24،178875،3 CMP، 13،164740، – 2 متوسط ​​18.5.179411 ، -0.25 [/table]

عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 60 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.

BGCP) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة شيناندواه للاتصالات (ناسداك):شين) هو الأقل شعبية مع 10 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعد CoreCivic، Inc. (NYSE: CXW) الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في 2020 حتى 6 أبريل لكنها تغلبت على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن CXW شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم الـ 20 وصناديق التحوط التي كانت تراهن على CXW خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -41.2٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 61 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم متوسط ​​18.5 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط ​​المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 179 مليون دولار. وكان هذا الرقم 199 مليون دولار في حالة CXW. BGC Partners، Inc (ناسداك:BGCP) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة شيناندواه للاتصالات (ناسداك):شين) هو الأقل شعبية مع 10 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعد CoreCivic، Inc. (NYSE: CXW) الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في 2020 حتى 6 أبريل لكنها تغلبت على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن CXW شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم الـ 20 وصناديق التحوط التي كانت تراهن على CXW خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -41.2٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.

أكثر

قرد من الداخل. “data-reaidid =” 74 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.

 منال اسماعيل