AFX) ارتفعت الأسهم بنسبة 314 ٪ مثيرة في السنوات الخمس الماضية
ETR: AFX) ربما يكون المساهمون سعداء بشكل عام ، حيث لم يكن السهم جيدًا في الآونة الأخيرة ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 19٪ في الربع الأخير. لكن هذا لا يغير حقيقة أن العوائد على مدى نصف العقد الماضي كانت مذهلة. في الواقع ، خلال تلك الفترة ، ارتفع سعر السهم بنسبة 314٪. محرج! لذلك قد يكون بعض المساهمين يأخذون الأرباح بعد الأداء الجيد. بالطبع ما يهم أكثر هو ما إذا كانت الشركة يمكن أن تحسن نفسها على نحو مستدام ، وبالتالي تبرر سعر أعلى. “data-reaid =” 28 “> بينما Carl Zeiss Meditec AG (ETR: AFX) ربما يكون المساهمون سعداء بشكل عام ، حيث لم يكن السهم جيدًا في الآونة الأخيرة ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 19٪ في الربع الأخير. لكن هذا لا يغير حقيقة أن العوائد على مدى نصف العقد الماضي كانت مذهلة. في الواقع ، خلال تلك الفترة ، ارتفع سعر السهم بنسبة 314٪. محرج! لذلك قد يكون بعض المساهمين يأخذون الأرباح بعد الأداء الجيد. بالطبع ما يهم أكثر هو ما إذا كانت الشركة يمكن أن تحسن نفسها على نحو مستدام ، وبالتالي تبرير سعر أعلى.
تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Carl Zeiss Meditec “data-reaidid =” 29 “> تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Carl Zeiss Meditec
لا يمكن إنكار أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان ، ولكن الأسعار لا تعكس دائمًا أداء الأعمال الأساسي. تتمثل إحدى طرق فحص مدى تغير معنويات السوق بمرور الوقت في النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وعائد السهم الواحد (EPS).
خلال خمس سنوات من نمو سعر السهم ، حقق Carl Zeiss Meditec نموًا في الأرباح المركبة للسهم الواحد (EPS) بنسبة 16٪ سنويًا. نمو EPS هذا أقل من متوسط الزيادة السنوية في سعر السهم بنسبة 33 ٪. لذا من العدل أن نفترض أن السوق لديها رأي أعلى في العمل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وهذا لا يصدم بالكاد بالنظر إلى سجل النمو. ينعكس هذا الشعور الإيجابي في نسبة P / E (المتفائلة إلى حد ما) البالغة 50.31.
يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).
XTRA: أرباح AFX في الماضي والمستقبل في 12 أبريل 2020
الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية. “data-responseid =” 45 “> من الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي يتقاضى أجراً أقل من متوسط الشركات ذات الحجم المماثل. من الجدير دائمًا مراقبة راتب الرئيس التنفيذي ، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستزيد الأرباح على مر السنين ، تعمق في الأرباح من خلال التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لـ Carl Zeiss Meditec’s الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.
ماذا عن الأرباح؟
من المهم النظر في إجمالي عائد المساهمين ، وكذلك عائد سعر السهم ، لأي سهم معين. في حين أن عائد سعر السهم لا يعكس سوى التغيير في سعر السهم ، فإن TSR يشمل قيمة الأرباح (على افتراض أنها أعيد استثمارها) ومزايا أي زيادة أو تخفيض في رأس المال. لذلك بالنسبة للشركات التي تدفع أرباحًا سخية ، غالبًا ما يكون TSR أعلى بكثير من عائد سعر السهم. كما حدث ، كان TSR لـ Carl Zeiss Meditec للسنوات الخمس الماضية 331٪ ، وهو ما يتجاوز عائد سعر السهم المذكور سابقًا. ولا توجد جائزة للتخمين بأن مدفوعات الأرباح تفسر الاختلاف إلى حد كبير!
منظور مختلف
1 علامة تحذير لـ Carl Zeiss Meditec التي يجب أن تكون على دراية بها. “data-reaid =” 49 “> يسعدنا أن نبلغكم أن مساهمي شركة Carl Zeiss Meditec قد حصلوا على إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 25٪ على مدار عام واحد. بالطبع يتضمن ذلك الأرباح. بعد أن قلت أن معدل TSR الخمسي البالغ 34٪ سنويًا أفضل من ذلك. أجد أنه من المثير للاهتمام جدًا النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل باعتباره وكيلًا لأداء الأعمال. ولكن للحصول على نظرة فعلية ، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال ، حددنا 1 علامة تحذير لـ Carl Zeiss Meditec التي يجب أن تكون على علم بها.
مجموعة من مخزون النمو.“data-reaidid =” 50 “> بالطبع قد لا يكون Carl Zeiss Meditec أفضل الأسهم للشراء. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من مخزون النمو.
تستمر القصة
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 56 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
