نظام تداول الذكاء الاصطناعي باستخدام نظرية فيبوناتشي يتنبأ بأسعار الذهب والفضة وأسعار الأسهم المستقبلية – الجزء الرابع

نظرًا لأننا حاولنا توضيح الطبيعة البديهية لنظام نمذجة سعر فيبوناتشي التكيفي ، فنحن كأحد الأدوات التي تساعدنا على فهم الأسواق وإعدادات الأسعار ، نريد الآن توضيح المكونات الأخرى للبيئة الاقتصادية العالمية الحالية بشكل أكثر وضوحًا. نريد أن نوضح مدى عمق صدى تحرك السعر الحالي مقابل معايير السعر التاريخية.

في الجزء الأول من رمقالته، سلطنا الضوء على نظام فيبوناتشي الذي يعمل على ES (S&P 500) الرسوم البيانية. كان الهدف من هذا المثال هو إظهار أنه تم بالفعل تحديد سعر منخفض جديد وأن ارتفاع سعر جديد مؤخرًا (قمة الذروة على الإطلاق) أصبح الآن بمثابة ذروة سعر حرجة. هذا يشير إلى أننا بصدد تحديد سعر أعمق بكثير (قاع) قد يأتي خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث يحاول السعر “إعادة تقييم” التوقعات الاقتصادية الحالية.

في الجزء الثاني من هذه المقالة، قمنا بتسليط الضوء على مفاهيم نظرية سعر فيبوناتشي وحاولنا أن نعلمك كيفية تحديد النقاط المحورية الرئيسية والثانوية لأسعار فيبوناتشي. تم ذلك لمساعدتك على فهم ما نحاول مشاركته معك ولمساعدتك على تعلم استخدام هذه التقنيات في المستقبل. ويشارك الاستنتاج من ذلك ، الجزء الثاني ، توقعاتنا من المحتمل أن ينشأ انخفاض جديد وأعمق في أسواق ES و NQ كمحاولات للسعر لإنشاء إعداد قاع مستقبلي.

في الجزء الثالث من هذه المقالة، شاركنا معك تحليل أسعار NQ (Nasdaq) فيبوناتشي الذي كان مشابهًا لمخططات ES. نحن نحاول أن نشارك معك حقيقة أن السعر سيحدد محاور سعر متوسطة ومنخفضة السعر بمرور الوقت. لكننا نحاول حقًا شرح كيفية إعداد محاور الأسعار الرئيسية الآن كتحذير هائل من أنه قد يتم استهداف انخفاض أعمق طالما فشل السعر في التعافي إلى مستويات بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. على الرغم من أنه “واضح” كما يبدو لك الآن ، فإن العديد من المتداولين يدخلون الأسواق بالفعل متوقعين أن يبدأ التعافي على غرار مايو 2018 أو يناير 2019. نحثكم على إعادة النظر في نطاق هذا الاضطراب للاقتصاد العالمي.

تستمر القصة

الرسم البياني الأسبوعي لمؤشرنا المخصص للنقد الذكي

أول مخطط نريد مشاركته معك هو مخطط أسبوعي لمؤشر مخصص للنقد الذكي. يوضح هذا الرسم البياني بوضوح مدى الدمار الذي أحدثه الانهيار الأخير في الاقتصاد العالمي كان. دفعت تناوب الأسعار السلبية السابقة (فبراير 2018 وأكتوبر ~ ديسمبر 2018) تحركات الأسعار الهابطة التي بقيت داخل قناة السعر المنحدر الصاعد التي تم إنشاؤها من إعداد نطاق السعر 2015 ~ 2016.

نعتقد أن دورة الأسعار الهابطة الجديدة هذه ستنشئ قناة دعم جديدة لنمو الأسعار في المستقبل والتي قد تشمل الانتقال بعيدًا عن التدابير الاقتصادية التقليدية. وبشكل أساسي ، فإن “الوضع الطبيعي الجديد” يتعلق بالديون والتوقعات الاقتصادية.

نحن نعتقد هذا قد يكون حدث فيروس COVID-19 يتخلص من جزء كبير من ارتفاع رأس المال الذي نشأ في 2000 ~ 2002 – بعد DOT COM وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية في نيويورك. منذ ذلك الوقت ، انخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية في سلسلة من تجارب التيسير الكمي المصممة لتحفيز النشاط الاقتصادي. نعتقد أن العنصر الأساسي للعدوى الاقتصادية COVID-19 الحالية لا يرتبط بعدم قدرة البنك المركزي على طباعة المزيد من الأموال لرمي المشاكل في الأسواق. تكمن المشكلة في أن السوق السليم يجب أن يزيل قضايا الديون / الائتمان الخطرة والعجز غير الصحي من أجل الحفاظ على فرص النمو المستقبلية الحقيقية.

بالنظر إلى بعض الرسوم البيانية من ZeroHedge ، يصبح من الواضح أن النمو الاقتصادي الحقيقي (فيما يتعلق بتوسيع الدين المناسب والوظيفة الاقتصادية) من المحتمل أن يكمل نهاية دورة انتقالية بالقرب من 1999 ~ 2002. جاء هذا بعد أن وصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ذروة أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات ، وبدأ في إنفاق عجز في الإنفاق يستمر حتى اليوم. عندما أصبح الائتمان / الدين هو المعيار الجديد ، يمكننا أن نرى كيف أن التوسع في الائتمان خلق توسعًا أوسع في مستويات تقييم رأس المال (أسعار سوق الأسهم العالمية) ونص على توسيع المشتقات والعمليات المصرفية الظل العالمية. الدين يولد المزيد من الديون / الائتمان – الذي يولد المزيد من الديون / الائتمان. وتستمر الدورة حتى تنكسر.

نعتقد أن عملية تفكيك سوق الائتمان العالمية قد بدأت للتو. كان حدث فيروس COVID-19 المحفز الوحيد لهذا الحدث. أثار فيروس الفيروس انهيار الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاق الاقتصادي العالمي الذي حدث لمنع انتشار الفيروس. أدى هذا الإغلاق إلى إجهاد السوق الاقتصادية / الائتمانية العالمية ويستمر في القيام بذلك اليوم ، من خلال فضح العديد من الشركات المعرضة للخطر والشركات التجارية التي كانت تعمل على “الهامش” – تلك المساحة حيث يخلق نقص مشاركة المستهلك فراغًا في الدخل بينما مستويات الديون الاستمرار في ابتلاع العمليات المستقبلية. ونعتقد أن عملية المديونية التي تمارسها الأمم المتحدة ستستمر إلى أن تقرر الأسواق إزالة كمية مناسبة من المخاطر من الأسواق. هذا عندما التوسع الاقتصادي العالمي و نمو سيبدأ في السيطرة.

مؤشر التقلبات الأسبوعية المخصصة – تقليل المديونية هو الوضع الطبيعي الجديد

يسلط مؤشر التقلبات الأسبوعية المخصص هذا الضوء على احتمالية نطاق “طبيعي جديد” حيث تشير المستويات المنخفضة العميقة الأخيرة على هذا الرسم البياني إلى حدوث عملية “خفض المديونية” حاليًا. حتى مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بتدفق تريليونات إلى الأسواق ، يستمر مؤشر التقلبات المخصص هذا في الإشارة إلى أن خفض المديونية لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء الأسواق العالمية. يعتقد فريق البحث لدينا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية يمتصون ببساطة خطر “الزبد” المباشر في الأسواق العالمية في حين أن “اللحم الحقيقي” للقضية لا يزال قائماً.

يشير تحليل المعادن الثمينة إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل

يقودنا هذا التحليل إلى المعادن الثمينة – نعم ، كما نعلم ، يتحدث الجميع ذهب و فضة الآن. ومع ذلك ، فإن السبب الحقيقي للحديث عن الذهب والفضة هو لأننا نعتقد أن البيئة الاقتصادية الحالية ستوفر فرصة رائعة (مرة واحدة في العمر) للتجار المهرة. بمجرد أن تفهم حقًا العملية التي تحدث في جميع أنحاء العالم وكيف دفع توسع الدين / الائتمان على مدى الـ 45 عامًا الماضية إلى دفع أسواق رأس المال إلى ارتفاعات هائلة بينما تم تجاهل سوق المعادن.

ارتفع الذهب مؤخرًا إلى أعلى مستوى خلال 6 أعوام وما زالت الفضة تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات. الحقيقة هي أن سوق الأسهم العالمية على وشك تجربة حدث إعادة تقييم للديون / الدين لا يشبه أي شيء رأيناه منذ عام 1929 و / أو الحرب العالمية الثانية. المعادن الثمينة على وشك دخول مرحلة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. ماذا يحدث للملاذات الآمنة طوال عملية حدث أزمة ائتمان / دين في السوق العالمية؟ ماذا يحدث للمعادن في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي التخلص من الديون المفرطة والمشتقات ومخاطر الظل المصرفية التي تراكمت على مدى السنوات الـ 40 الماضية؟

أفكار ختامية:

إذا كنا على صواب وكانت أنظمة نمذجة أسعار فيبوناتشي صحيحة ، فإن انخفاض سعر أعمق في الأسواق العالمية على وشك الإعداد والذي سيحاول فرض حدث “غسيل” في أسواق الائتمان / الديون العالمية. من المحتمل أن تؤدي هذه العملية إلى ارتفاع المعادن الثمينة بشكل كبير. المجهول لهذه العملية هي نفس المجهول الذي حدث بعد 1929 والحرب العالمية الثانية – من ماذا ستتكون الوظائف المالية الجديدة والبنية المجتمعية؟ حتى يصبح هذا الجانب من المستقبل أكثر وضوحًا ، توقع أن يستمر عدد من العوامل غير المعروفة في دفع التقلبات والمخاطر المفرطة في الأسواق العالمية.

كمحلل تقني وتاجر منذ عام 1997 ، مررت ببعض دورات السوق الهابطة في الأسهم والسلع. أعتقد أن لدي نبضًا جيدًا في السوق وتوقيت نقاط التحول الرئيسية للاستثمار والتجار المتأرجحين على المدى القصير. 2020 سيكون عامًا رائعًا للمتداولين المهرة. لا تفوت جميع التحركات المذهلة وإعدادات التداول.

آمل أن تكون قد وجدت هذه المعلومات ، وإذا كنت ترغب في الحصول على فيديو ما قبل السوق كل يوم قبل جرس الافتتاح ، جنبًا إلى جنب مع تنبيهاتي التجارية. من السهل متابعة عمليات التداول المتأرجحة المتداولة في ETF ، حيث توجد حسابات تداولنا عند علامات ارتفاع المياه الجديدة مرة أخرى هذا الأسبوع ، ولا يمكن أن يقول الكثير من المتداولين هذا العام. زيارة بلدي النشرة الإخبارية النشطة لتداول ETF.

لدينا جميعًا حسابات تداول ، وعلى الرغم من أهمية حسابات التداول الخاصة بنا ، فإن الأهم من ذلك هو حساباتنا طويلة الأجل للاستثمار والتقاعد. لماذا ا؟ لأنهم ، في معظم الحالات ، أكبر متجر للثروة لدينا بخلاف منازلنا ، وإذا لم يكونوا محميين خلال فترة كهذه ، فقد تخسر 25-50٪ أو أكثر من صافي ثروتك بالكامل. الخبر السار هو أنه يمكننا الحفاظ على رأس مالنا طويل الأجل ونموه حتى عندما تصبح الأمور قبيحة مثلما هي عليه الآن ويظهر لك سوء كيف أن أحد أفضل الصفقات هو المستشار الذي لن يسمح لك مستشارك المالي به لأنهم لا يجنون المال من التجارة / المركز.

إذا كان لديك أي نوع من حسابات التقاعد وتبحث عن إشارات عند امتلاك الأسهم أو السندات أو النقد ، فتأكد من أن تصبح عضوًا في إشارات الاستثمار طويل الأجل التي أصدرنا إشارة جديدة للمشتركين.

قم بركوب معاطفي أثناء التنقل في هذه الأسواق المالية وبناء الثروة بينما يفقد الآخرون كل شيء يمتلكونه تقريبًا خلال الأزمة المالية القادمة.

كريس فيرميولين
استراتيجيات السوق الرئيسية
مؤسس شركة التجار الفنيين المحدودة

هذه مقالة – سلعة تم نشره في الأصل على FX Empire

المزيد من FXEMPIRE: