2 مخزون كبير من الأرباح الموزعة بنسبة 13٪ للشراء (و 1 لتجنبه)
بعد ما يقرب من 4 أسابيع من التداول الصعودي ، بدأ المستثمرون يعتادون على فكرة أننا في مسيرة حقيقية. نعم ، لا تزال الأسواق منخفضة عن ذروة شهر فبراير. نعم ، لا يزال وباء الفيروس التاجي قويا ؛ ونعم ، عمليات الإغلاق القائمة لمكافحة انتشار الفيروس لا تزال تلحق الخراب بالاقتصاد – ولكن في الوقت الحالي ، على الأقل ، تتجه أسواق الأسهم إلى الارتفاع.
في وول ستريت ، يرى كريس هارفي ، رئيس استراتيجية الأسهم في Wells Fargo ، الفرص في ظروف السوق الحالية. يقول هارفي: “لقد كشف التدمير في أسعار الأسهم عن قدر كبير من القيمة” ، على الرغم من أنه أضاف تحذيرًا بأن المستثمرين يجب أن يتجنبوا الشركات ذات “القضايا الأساسية” التي يمكن حلها في ظل الظروف الحالية. ويشير على وجه التحديد إلى قطاعي السفر والترفيه على أنهما الأكثر تضرراً في الوقت الحالي.
ولكن ضمن ما يصفه بأفضل المخاطر / المكافآت ، يعتقد فريق Wells Fargo أن المستثمرين يمكنهم العثور على عوائد قوية.
قاعدة بيانات TipRanks لفرز عمليات شراء أسهم شركة الاستثمار ، ووجدت بعض القواسم المشتركة: احتمال صعودي بنسبة 20٪ على الأقل ، مقترنًا بعائد أرباح بنسبة 13٪ – وأيضًا قد يكون من الخطر للغاية تجربته. “data-reaid =” 15 “> هذا في مانع ، ما الذي يوصي به Wells Fargo بالضبط؟ قاعدة بيانات TipRanks لفرز عمليات شراء أسهم شركة الاستثمار ، ووجدت بعض العوامل المشتركة: احتمال صعودي بنسبة 20٪ على الأقل ، بالإضافة إلى عوائد أرباح بنسبة 13٪ – وأيضًا قد يكون من الخطر للغاية تجربته.
SPG)“data-reaidid =” 16 “>مجموعة سيمون العقارية (SPG)
سنبدأ بصندوق استثمار عقاري ، وهو قطاع معروف بأرباح عالية وموثوقة. تركز مجموعة Simon Property Group على عقارات البيع بالتجزئة ، وتُعرف بأنها أكبر مشغل لمراكز التسوق في الولايات المتحدة. تمتلك SPG أكثر من 325 عقارًا في 37 ولاية ، وتفتخر بأكثر من 240 مليون قدم مربع قابلة للتأجير من ممتلكات التجزئة الراقية. أنهت الشركة عام 2019 بملاحظة قوية ، مع 1.5 مليار دولار في إيرادات الربع الأخير و 7.1 مليار دولار في الأصول السائلة.
حتى مع الربع الصعب الآن ، حافظت شركة SPG على أرباحها السخية. الدفعة الفصلية هي 2.10 دولار ، مما يجعل العائد السنوي 8.40 دولارًا مثيرًا للإعجاب والعائد مثير للإعجاب 13.72٪. قامت شركة SPG برفع أرباح الأسهم بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ، ونسبة العائد الآن 70٪ ، مما يدل على أن الشركة يمكنها تحمل الدفع – ولديها مجال لزيادةها مرة أخرى.
تمارا فيك يغطي هذا السهم لشركة Wells Fargo ، ويرى أنه مناسب لإعطاء تقييم شراء. تتضمن مراجعتها هدفًا صعوديًا للسعر بقيمة 130 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال صعودي قوي بنسبة 112٪ للعام القادم. (لمشاهدة سجل Fique ، انقر هنا) “data-reaidid =” 19 “>تمارا فيك يغطي هذا السهم لشركة Wells Fargo ، ويرى أنه مناسب لإعطاء تقييم شراء. تتضمن مراجعتها هدفًا صعوديًا للسعر بقيمة 130 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال صعودي قوي بنسبة 112٪ للعام القادم. (لمشاهدة سجل Fique ، انقر هنا)
من خلال دعم موقفها ، تشير Fique إلى جميع نقاط الضعف الحالية في صناعة مراكز التسوق: انخفاض حركة العملاء ، والمحلات المغلقة ، ووقف حركة السياحة ، وتقليل تقديرات FFO لعام 2020 وعام 2020. ومع ذلك ، تقول في النهاية: “لقد تجمعت صناعة مراكز التسوق الإقليمية في أيدي عدد قليل من صناديق الاستثمار العقاري العامة التي تستفيد من حجمها ، والوصول إلى رأس المال ، وعلاقات المستأجرين القوية. من المرجح أن تجتذب صناديق الاستثمار العقاري ذات المنصات الوطنية والمحافظ عالية الجودة أفضل المستأجرين وأفضل الموظفين. سيمون هو أكبر هذه الشركات. “
انظر تحليل سهم Simon Property في TipRanks) “data-reaidid =” 21 “> بشكل عام ، تتمتع Simon Property بتصنيف توافقي للشراء المعتدل مع 6 تقييمات شراء حديثة مقابل 7 حالات تعليق. وفي الوقت نفسه ، يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 130 دولارًا إلى احتمال صعودي بنسبة 128٪ ، مع انخفاض السهم بنسبة 64٪ منذ بدلية العام ز حتى اليوم. (انظر تحليل سهم Simon Property في TipRanks)
GSBD)“data-reaidid =” 30 “>جولدمان ساكس بي دي سي (GSBD)
إدارة الاستثمار هي الوظيفة الأساسية للبنوك الرئيسية في وول ستريت ، ويعيش بنك جولدمان ساكس بي دي سي بشكل مباشر في هذا المجال. الشركة هي شركة التمويل المتخصصة التابعة لشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تحمل اسمًا والتي احتلت مكانة بارزة في الأزمة المالية لعام 2008. يركز GSBD على الاستثمار الإداري المغلق لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة.
خلال عام 2018 ، وحتى النصف الأول من عام 1919 ، تجاوز GSBD توقعات أرباحه بقوة. ومع ذلك ، في الأرباع القليلة الماضية التي تم الإبلاغ عنها ، تمكن البنك للتو من تلبية هذه التوقعات ، حيث جاءت أرباح الربع الثالث والربع الرابع عند 47 و 48 سنتًا على التوالي. واستشرافا للمستقبل ، يتوقع الشارع أن يرى 49 سنتا ربحية السهم ، لتحقيق مكسب تسلسلي صغير آخر.
إلى جانب المكاسب المتواضعة في الأرباح ، تقدم GSBD للمستثمرين أرباحًا ثابتة وموثوقة ، مع مدفوعات غير متقطعة تعود إلى خمس سنوات. القسط ربع السنوي ، 45 سنتًا ، سنويًا 1.80 دولارًا ويعطي عائدًا بنسبة 13.84٪. هذا أعلى بنحو 7 أضعاف من متوسط عائد الأرباح الموزعة في الأسواق الأوسع ، وبينما حافظت GSBD على الدفع ثابتًا ، بدلاً من زيادته تدريجيًا ، فإن العائد الموثوق به والعائد المرتفع يجتمعان لجعله تدفق دخل ثابت للمساهمين – و نقطة جذابة للمستثمرين ذوي الدخل المحدود.
فينيان أوشيا رأى أنه من المناسب ترقية هذا السهم من Neutral إلى Buy ، وتحديد هدف سعر 15.75 دولارًا يشير إلى احتمال صعود بنسبة 21٪. (لمشاهدة سجل أوشيا ، انقر هنا) “data-reaidid =” 38 “> محلل Well Fargo فينيان أوشيا رأى أنه من المناسب ترقية هذا السهم من Neutral إلى Buy ، وتحديد هدف سعر 15.75 دولارًا يشير إلى احتمال صعود بنسبة 21٪. (لمشاهدة سجل أوشيا ، انقر هنا)
في دعم التعليقات ، كتب O’Shea ، “نعمل على ترقية GSBD … بالنظر إلى ملفات الرافعة المالية الجذابة في هذه البيئة … نحن نزيد عوائدنا المستهدفة لمراعاة فروق السوق الأوسع ، ونعتقد أن المساحة جذابة نظرًا لمعدلات الخسارة الضمنية واستقرار التمويل العام . “
انظر تحليل سهم Goldman Sachs على TipRanks) “data-reaidid =” 40 “> متوسط السعر المستهدف على GSBD هو 16.25 دولارًا ، مما يشير إلى مجال للنمو بنسبة 24٪ من سعر التداول الحالي البالغ 13.51 دولارًا. ويستند إجماع محلل الشراء المعتدل على تقييم شراء واحد و 3 حالات تعليق تم وضعها في الأسابيع الأخيرة ، ولكن عامل الجذب الرئيسي هنا هو عودة الأرباح الثابتة. (انظر تحليل سهم Goldman Sachs على TipRanks)
BBBY)“data-reaidid =” 49 “>حمام السرير وراء (BBBY)
مع وجود السهم الثالث في قائمتنا ، نصل إلى توصية بيع Wells Fargo. يعتبر Bed Bath & Beyond عنصرًا أساسيًا في سوق البيع بالتجزئة في الضواحي ، وله فروع في مراكز التسوق والمواقع المستقلة. تتخصص الشركة في الأدوات المنزلية ، والشراشف والمناشف ، وإكسسوارات الطبخ والخبز ، والصابون ، والشامبو ، ومنتجات النظافة الأخرى – وهو مكان تعتقد أنه يمكن أن يكون جيدًا في وباء الفيروسات التاجية الواعي اليوم ، ولكن عمليات الإغلاق جعلت التسوق يقترب من- هذا هو العامل الحاسم في هذه الحالة.
الغريب ، قد توحي الأرقام الأولية بخلاف ذلك. أظهر الربع الرابع من السنة المالية لشركة BBBY ، والذي انتهى في فبراير من هذا العام ، مفاجأة إيجابية بنسبة 80٪ حيث جاء EPS عند 38 سنتًا مقابل توقعات بـ 21 سنتًا. في الوقت نفسه ، انخفضت الأرباح الفصلية من 1.20 دولارًا سنويًا ، بانخفاض 68٪.
ومع ذلك ، فإن Q1 المالية للشركة ، والتي ستغطي إطارًا زمنيًا يتأثر مباشرة بتدابير مكافحة الفيروسات التاجية ، تبدو بشكل واضح. تتتبع مبيعات شهر مارس انخفاضًا بنسبة 32٪ ، كما انخفض الربع إلى 42٪. تتطلع الشركة إلى التراجع ، وعلقت 600 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم وخفض الديون مع دفع نفقات رأسمالية بقيمة 150 مليون دولار إلى عام 2021. إنها ليست صورة جميلة ، خاصة عندما يتم إغلاق جميع متاجر الشركة وتحويل جميع المبيعات إلى منصة التجارة الإلكترونية ، والتكيف مع التغييرات في الإدارة العليا.
حتى أرباح أرباح BBBY ، التي كانت تعتبر موثوقة من قبل ، ليست آمنة. دفعت الشركة الدفع الفصلي المنتظم البالغ 17 سنتًا في الشهر الماضي ، لكن أرباح الأسهم المستقبلية غير مؤكدة. عند مستويات سعر السهم الحالية ، يعطي العائد عائدًا ضخمًا بنسبة 15.3 ٪ ، مثيرًا للإعجاب بأي معيار – ولكن القدرة على تحمل التكاليف هي السؤال.
زكاري فادم لتقييم BBBY على بيع ، مع هدف سعر 4 دولارات يشير إلى انخفاض بنسبة 9 ٪ عن المستويات الحالية هذا العام. (لمشاهدة سجل Fadem ، انقر هنا) “data-reaidid =” 54 “> كل هذا دفع محلل Well Fargo من فئة الخمس نجوم زكاري فادم لتقييم BBBY على بيع ، مع هدف سعر 4 دولارات يشير إلى انخفاض بنسبة 9 ٪ عن المستويات الحالية هذا العام. (لمشاهدة سجل Fadem ، انقر هنا)
قال Fadem ، “بالنظر إلى تحديات BBBY السابقة على COVID كانت شديدة بالفعل ، لطالما رأينا تحولًا يتطلب جهودًا كبيرة. ولكن مع قيام الإدارة الآن بالتلاعب في الإجراءات لخفض التكاليف ، وتعزيز السيولة ، وتحويل المبيعات بسرعة إلى التجارة الإلكترونية ، فإننا ننظر إلى الطريق أمامنا على نحو متزايد وهو أمر مرهق على نحو متزايد لفريق BBBY الذي تم سكه حديثًا “.
انظر تحليل سهم BBBY على TipRanks) “data-reaidid =” 56 “> بشكل عام ، يبدو أن وول ستريت تتفق مع Fadem على ضرورة توخي الحذر هنا. توافق المحللين على هذا السهم هو تعليق ، استنادًا إلى 13 تقييمًا تشمل 3 شراء و 8 عمليات تعليق و 2 عملية بيع ومع ذلك ، فإن متوسط السعر المستهدف البالغ 10.11 دولارًا يعكس المكافآت المرتفعة المحتملة التي تظهر في بعض الأحيان مع الأسهم عالية المخاطر ، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 46٪ إذا شهد الاقتصاد انتعاشًا على شكل حرف V.انظر تحليل سهم BBBY على TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 65 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول أرباح الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
