ساهم صندوق الرهن العقاري في نيويورك (NASDAQ: NYMT) في الشعور ببعض الألم مع خسارة بنسبة 49٪ في استثماراتهم

من أجل تبرير جهد اختيار الأسهم الفردية ، يجدر بك السعي للتغلب على العوائد من صندوق مؤشر السوق. ولكن في أي محفظة ، ستكون هناك نتائج متباينة بين الأسهم الفردية. عند هذه النقطة قد يشكك بعض المساهمين في استثماراتهم في New York Mortgage Trust، Inc. (ناسداك: NYMT) ، منذ السنوات الخمس الماضية شهد انخفاض سعر السهم 74٪. ولا يقتصر الأمر على حامليها على المدى الطويل ، لأن السهم انخفض بنسبة 66 ٪ في العام الماضي. شهد المساهمون أداءً أكثر قسوة في الآونة الأخيرة ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 67٪ في آخر 90 يومًا.

شاهد آخر تحليلاتنا لـ New York Mortgage Trust

في مقاله المستثمرون الكبار لغراهام ودودزفيل وصف وارن بافيت كيف أن أسعار الأسهم لا تعكس دائمًا قيمة الأعمال بشكل منطقي. هناك طريقة غير كاملة ولكنها بسيطة للنظر في كيفية تحول نظرة السوق إلى الشركة وهي مقارنة التغيير في ربحية السهم (EPS) مع حركة سعر السهم.

إذا نظرنا إلى الوراء خمس سنوات ، انخفض كل من سعر سهم New York Mortgage Trust و EPS ؛ الأخير بمعدل 15٪ في السنة. هذا التخفيض في ربحية السهم أقل من التخفيض السنوي بنسبة 23٪ في سعر السهم. هذا يعني أن السوق أكثر حذراً بشأن العمل هذه الأيام. وتعكس نسبة P / E المنخفضة عند 3.21 هذا التحفظ.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

من الجدير بالذكر أننا شهدنا عمليات شراء داخلية مهمة في الربع الأخير ، والتي نعتبرها إيجابية. من ناحية أخرى ، نعتقد أن اتجاهات الإيرادات والأرباح هي مقاييس أكثر فائدة للعمل. تعمق في الأرباح من خلال التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لنيويورك Mortgage Trust’s الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

ماذا عن إجمالي عائد المساهمين (TSR)؟

يجب أن يلاحظ المستثمرون أن هناك فرقًا بين إجمالي عائد المساهمين في نيويورك للرهن العقاري (TSR) وتغير سعر سهمه ، والذي تناولناه أعلاه. يحاول TSR الحصول على قيمة أرباح الأسهم (كما لو تم إعادة استثمارها) بالإضافة إلى أي عروض جانبية أو زيادات رأسمالية مخفضة مقدمة للمساهمين. لقد كانت أرباح الأسهم مفيدة حقًا لمساهمي نيويورك للرهن العقاري ، وهذا الدفع النقدي يفسر سبب خسارة إجمالي المساهمين بنسبة 49 ٪ ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، بنفس سوء عائد سعر السهم.

تستمر القصة

منظور مختلف

نأسف للإبلاغ عن انخفاض مساهمي نيويورك للرهن العقاري بنسبة 63٪ خلال العام. لسوء الحظ ، هذا أسوأ من انخفاض السوق الأوسع بنسبة 0.8٪. ومع ذلك ، يمكن أن يكون ببساطة أن سعر السهم قد تأثر بقلق السوق الأوسع. قد يكون من المفيد مراقبة الأساسيات ، في حالة وجود فرصة جيدة. وللأسف ، فإن أداء العام الماضي ينهي مسيرة سيئة ، حيث يواجه المساهمون خسارة إجمالية بنسبة 13٪ في السنة على مدى خمس سنوات. بشكل عام ، يمكن أن يكون ضعف سعر السهم على المدى الطويل علامة سيئة ، على الرغم من أن المستثمرين المتناقضين قد يرغبون في البحث عن الأسهم على أمل حدوث تحول. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم ، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. ومع ذلك ، كن على علم بذلك يظهر صندوق الرهن العقاري في نيويورك 3 علامات تحذيرية في تحليل الاستثمار لدينا ، و 2 منها تتعلق …

هناك الكثير من الشركات الأخرى التي لديها المطلعون على شراء الأسهم. ربما أنت تفعل ليس تريد تفويت هذا مجانا قائمة الشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط ​​عوائد السوق المرجح للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.