كيف تقارن Alpha / Tech (NYSEMKT: APT) P / E بصناعتها بعد ارتفاع سعر السهم الكبير؟
NYSEMKT: APT) واصلت الأسهم الزخم الأخير بمكاسب 33٪ في الشهر الماضي وحده. عند التكبير ، يؤدي الربح السنوي بنسبة 286٪ إلى التخلص من الجوارب. “data-reaidid =” 28 “>ألفا برو تك (NYSEMKT: APT) واصلت الأسهم الزخم الأخير بمكاسب 33٪ في الشهر الماضي وحده. عند التكبير ، يؤدي الربح السنوي بنسبة 286٪ إلى التخلص من جواربنا.
إذا كان كل شيء آخر متساويًا ، فإن الزيادة الحادة في سعر السهم يجب أن تجعل السهم أقل جاذبية للمستثمرين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. المعنى هنا هو أن المستثمرين ذوي القيمة العميقة قد يبتعدون عندما تكون توقعات الشركة مرتفعة للغاية. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). يشير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بما يمكن للشركة تحقيقه مقارنةً بشركة ذات نسبة P / E منخفضة.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Alpha Pro Tech “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Alpha Pro Tech
كيف تقارن نسبة P / E الخاصة بـ Alpha Pro Tech إلى نظيراتها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E التي تبلغ 60.24 أن هناك بعض تفاؤل المستثمرين بشأن Alpha Pro Tech. توضح الصورة أدناه أن Alpha Pro Tech لديها نسبة P / E أعلى بكثير من متوسط (15.2) P / E للشركات في صناعة البناء.
AMEX: تقدير أسعار APT بالنسبة للسوق 22 أبريل 2020
مدير البيع والشراء. “data-reaidid =” 45 “> هذا يعني أن السوق تتوقع أن تتفوق شركة Alpha Pro Tech على الشركات الأخرى في مجالها. ومن الواضح أن السوق تتوقع نموًا ، ولكن هذا ليس مضمونًا. لذا من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث دائمًا. غالبًا ما أراقب مدير البيع والشراء.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
لمعدلات نمو الأرباح تأثير كبير على نسب P / E. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. وهذا يعني أنه حتى إذا كان السعر / الربح الحالي مرتفعًا ، فسوف ينخفض بمرور الوقت إذا ظل سعر السهم ثابتًا. ومع انخفاض نسبة السعر إلى الربح ، ستبدو الشركة رخيصة ، ما لم يرتفع سعر سهمها.
شهدت Alpha Pro Tech انخفاضًا في أرباح السهم بنسبة 12٪ العام الماضي. لكن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 8.9٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.
تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية
يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. وبالتالي ، لا يعكس المقياس النقد أو الديون التي تحتفظ بها الشركة. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة أن تخفض نسبة P / E المستقبلية باستخدام النقد أو الديون للاستثمار في النمو.
قد تكون هذه النفقات جيدة أو سيئة ، على المدى الطويل ، ولكن النقطة هنا هي أن الميزانية العمومية لا تعكسها هذه النسبة.
هل تؤثر الديون على P / E الخاص بـ Alpha Pro Tech؟
يمتلك Alpha Pro Tech صافي نقدي قدره 6.9 مليون دولار أمريكي. من المفترض أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السعر إلى الربح مما لو كان لديه ديون ، لأن ميزانيته القوية تعطيه المزيد من الخيارات.
الحكم على نسبة P / E الخاصة بـ Alpha Pro Tech
P / E الخاص بـ Alpha Pro Tech هو 60.2 مما يشير إلى أن السوق يركز بشكل أكبر على الفرص المستقبلية بدلاً من المستوى الحالي للأرباح. قد يؤدي الانخفاض الأخير في ربحية السهم إلى إبعاد المستثمرين عن القيمة ، لكن صافي المركز النقدي يعني أن الشركة لديها الوقت للتحسين: وتشير نسبة الربح / الربح المرتفعة إلى اعتقاد السوق بأن السوق سيكون كذلك. ما هو واضح للغاية هو أن السوق أصبح أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ بشأن Alpha Pro Tech خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفعت نسبة P / E من 45.1 في ذلك الوقت إلى 60.2 اليوم. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم التي أثرت في السوق مؤخرًا ، فقد يكون هذا أحد المرشحين ؛ ولكن إذا كنت تفضل الاستثمار عندما يكون هناك “دم في الشوارع” ، فقد تشعر أن الفرصة قد فاتت.
هذا الرسم البياني التاريخي الأكثر تفصيلاً من الأرباح والعائدات والتدفقات النقدية. “data-responseid =” 56 “> يجب أن يتطلع المستثمرون لشراء الأسهم التي يخطئ فيها السوق. إذا كانت حقيقة الشركة أفضل مما تتوقع ، يمكنك كسب المال عن طريق الشراء و الانتظار على المدى الطويل. ليس لدينا توقعات المحللين ، ولكن يمكنك الحصول على فهم أفضل لنموها من خلال التحقق هذا الرسم البياني التاريخي الأكثر تفصيلاً من الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).“data-responseid =” 61 “> قد تتمكن من العثور على شراء أفضل من Alpha Pro Tech. إذا كنت ترغب في اختيار فائزين محتملين ، فراجع هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
