ارتفاع سعر السهم جعلنا ننظر عن كثب إلى نسبة P / E لشركة Matador Resources (NYSE: MTDR)
بورصة نيويورك: MTDR) ليس من دواعي سرور المساهمين أن نرى أن سعر السهم قد ارتد 91٪ في الشهر الماضي وحده ، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 71٪ خلال الربع الأخير. ومع ذلك ، فإن هذا لا يغير حقيقة أن المساهمين على المدى الطويل ربما يكونون قد تحطموا بلا رحمة بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 77 ٪ على مدار العام. “data-reaidid =” 28 “>ماتادور الموارد (بورصة نيويورك: MTDR) ليس من دواعي سرور المساهمين أن نرى أن سعر السهم قد ارتد 91٪ في الشهر الماضي وحده ، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 71٪ خلال الربع الأخير. ومع ذلك ، هذا لا يغير حقيقة أن المساهمين على المدى الطويل ربما يكونون قد تحطموا بلا رحمة بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 77 ٪ على مدار العام.
بافتراض عدم وجود تغييرات أخرى ، فإن سعر السهم المرتفع بشكل حاد يجعل السهم أقل جاذبية للمشترين المحتملين. على المدى الطويل ، تميل أسعار الأسهم إلى اتباع العائد على السهم ، ولكن الأسعار على المدى القصير ترتد استجابة لعوامل قصيرة المدى (والتي لا تكون واضحة دائمًا). المعنى هنا هو أن المستثمرين ذوي القيمة العميقة قد يبتعدون عندما تكون توقعات الشركة مرتفعة للغاية. تتمثل إحدى طرق قياس توقعات السوق للسهم في النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). يتمتع المستثمرون بتوقعات متفائلة من الشركات ذات نسب P / E أعلى ، مقارنة بالشركات ذات نسب P / E أقل.
تحقق من أحدث تحليل لموارد ماتادور “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليل لموارد ماتادور
كيف تقارن نسبة P / E في Matador Resources إلى نظيراتها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E من 5.95 أن المشاعر حول Matador Resources ليست عالية بشكل خاص. إذا نظرت إلى الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى أن Matador Resources لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (8.6) في تصنيف صناعة النفط والغاز.
بورصة نيويورك: تقدير سعر MTDR بالنسبة للسوق 28 أبريل 2020
مدير البيع والشراء. “data-reaidid =” 45 “> يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن شركة Matador Resources ستؤثر بشكل سيئ على الشركات الأخرى في مجالها. ويحب العديد من المستثمرين شراء الأسهم عندما يكون السوق متشائمًا بشأن آفاقهم. إذا كنت تعتقد أن الأسهم مثيرة للاهتمام ، فيرجى إجراء المزيد من الأبحاث موصى به ، على سبيل المثال ، غالبًا ما أراقب مدير البيع والشراء.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
تعكس نسب P / E في المقام الأول توقعات السوق حول معدلات نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. وهذا يعني أنه ما لم يرتفع سعر السهم ، فإن سعر الصرف سوف ينخفض خلال بضع سنوات. بعد ذلك ، يجب أن يجذب انخفاض السعر / الربح المزيد من المشترين ، مما يدفع سعر السهم إلى الأعلى.
وشهدت شركة Matador Resources انخفاضا في أرباح السهم بنسبة 69٪ العام الماضي. وعلى المدى الطويل (5 سنوات) ، انخفضت أرباح السهم بنسبة 14٪ سنويًا. هذا يمكن أن يبرر P / E متشائم.
لا تنس: P / E لا تمثل الديون أو الودائع المصرفية
من المهم ملاحظة أن نسبة P / E تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية ، وليس قيمة المؤسسة. وبالتالي ، لا يعكس المقياس النقد أو الديون التي تحتفظ بها الشركة. افتراضيًا ، يمكن أن تخفض الشركة نسبة P / E المستقبلية من خلال إنفاق نقودها (أو تحمل الدين) لتحقيق أرباح أعلى.
في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.
كيف تؤثر ديون Matador Resources على نسبة P / E؟
صافي ديون Matador Resources كبير ، حيث يبلغ 295٪ من القيمة السوقية. يبرر هذا المستوى من الدين انخفاضًا نسبيًا في الربح / الخسارة ، لذا ابق على علم بالدين ، إذا كنت تقارنه بالأسهم الأخرى.
خلاصة القول على نسبة P / E Matador الموارد
تتداول “ماتادور ريسورسز” بنسبة P / E تبلغ 5.9 ، وهي أقل من متوسط السوق الأمريكية البالغ 14.0. بالنظر إلى الديون ذات المغزى ، والافتقار إلى النمو الأخير ، يبدو أن السوق تستقر على هذا الأداء الأخير ؛ مما يعكس توقعات منخفضة للمستقبل. ما هو واضح جدًا هو أن السوق أصبحت أقل تشاؤمًا بشأن Matador Resources خلال الشهر الماضي ، مع ارتفاع نسبة السعر إلى العائد من 3.1 في ذلك الوقت إلى 5.9 اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في عمليات التحول ، قد يعني هذا أن الوقت قد حان لوضع السهم في قائمة المراقبة أو البحث عنه. لكن البعض الآخر قد يعتبر الفرصة قد فات.
تصور إجماع المحلل على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول شراء أو بيع أو الاحتفاظ. “data-reaid =” 60 “> يجب أن يتطلع المستثمرون إلى شراء الأسهم التي يخطئ السوق بشأنها. إذا كانت تقلل من قيمة الشركة ، يمكن للمستثمرين كسب المال عن طريق شراء الأسهم والاحتفاظ بها حتى يصحح السوق نفسه مجانا تصور إجماع المحلل على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول ما إذا كانت ستشتري أم تبيع أو تمسك.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).“data-responseid =” 61 “> قد تتمكن من العثور على شراء أفضل من موارد ماتادور. إذا كنت ترغب في اختيار فائزين محتملين ، فراجع هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
