هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة 3M (MMM)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
MMM) في هذه المقالة. “data-reaid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. وقد أظهر بحثنا الشامل أن تقليد الأموال الذكية يمكن أن يدر عوائد كبيرة بالنسبة لمستثمري التجزئة ، وهذا هو السبب في أننا نتتبع ما يقرب من 835 من مديري الأموال البارزين النشطين ونحلل ملفاتهم الفصلية التي تبلغ قيمتها 13F. وقد تفوقت الأسهم التي تم شراؤها بشكل كبير من قبل صناديق التحوط على السوق تاريخياً ، على الرغم من عدم وجود نقص في الإخفاقات البارزة مثل صناديق التحوط 2018 الخسائر في Facebook و Apple. لنلقِ نظرة عن قرب على ما تفكر به الصناديق التي نتتبعها في شركة 3M (NYSE:MMM) في هذه المقالة.
MMM) يجب على المستثمرين الانتباه إلى انخفاض في فائدة صناديق التحوط في وقت متأخر. كما أظهرت حساباتنا أن MMM ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>شركة 3M (NYSE:MMM) يجب على المستثمرين الانتباه إلى انخفاض في فائدة صناديق التحوط في وقت متأخر. كما أظهرت حساباتنا أن MMM ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaidid =” 15 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية قد شوهت في العقد الماضي حيث لم تستطع عوائدها التحوطية الاحتفاظ بها مع عائدات مؤشرات السوق غير المحمية. استطاعت أبحاثنا أن تحدد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
Phill الإجمالي لإدارة Adage Capital
MMM). “data-reaidid =” 33 “> الآن ، لنحلل أحدث إجراءات صندوق التحوط المتعلقة بشركة 3M (NYSE:MMM).
ماذا تفعل صناديق التحوط مع شركة 3M (NYSE: MMM)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 46 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -12٪ عن الربع السابق. يعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات المركز الصعودي في MMM خلال آخر 18 ربع سنة. مع انتشار معنويات صناديق التحوط ، يوجد عدد قليل من مديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يضيفون إلى ممتلكاتهم بشكل كبير (أو تراكموا بالفعل مراكز كبيرة).
هل MMM مخزون جيد للشراء؟
إدارة ساوثبورت خصصت أكبر وزن لشركة 3M (NYSE: MMM) ، حوالي 4.3٪ من محفظة 13F. اليشم كابيتال أدفايزرز كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 1.93 في المائة من محفظة أسهمه 13F إلى MMM. “data-reaidid =” 56 “> من بين هذه الصناديق ، يمتلك Two Sigma Advisors الحصة الأكثر قيمة في شركة 3M NYSE: MMM ، والتي بلغت قيمتها 329 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. وفي المركز الثاني كانت مجموعة القلعة للاستثمار التي جمعت ما قيمته 123.5 مليون دولار من الأسهم. كما كانت شركة Adage Capital Management و AQR Capital Management و DE Shaw مولعة جدًا بالسهم ، لتصبح أحد أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل وظيفة إدارة ساوثبورت خصصت أكبر وزن لشركة 3M (NYSE: MMM) ، حوالي 4.3٪ من محفظة 13F. اليشم كابيتال أدفايزرز كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث أنهى 1.93 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى MMM.
تقنيات النهضة قطع أكبر مركز لجميع التحوط تليها القرد المطلع ، بقيمة تقدر بـ 17.6 مليون دولار في المخزون. صندوق ماثيو توكسبوري ، إدارة ستيفنز كابيتال، أيضا أغرقت مخزونها ، بقيمة حوالي 10 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بـ 6 صناديق في الربع الثالث. “data-reaidid =” 61 “> إذا حكمنا على حقيقة أن شركة 3M (NYSE: MMM) شهدت انخفاض الاهتمام من صناعة صناديق التحوط الإجمالية ، من الآمن أن نقول أن هناك بعض الصناديق المختارة التي قلصت حصصها بالكامل في الربع الثالث. تقنيات النهضة قطع أكبر مركز لجميع التحوط تليها القرد المطلع ، بقيمة تقدر بـ 17.6 مليون دولار في المخزون. صندوق ماثيو توكسبوري ، إدارة ستيفنز كابيتال، أيضا أغرقت مخزونها ، بقيمة حوالي 10 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بـ 6 صناديق في الربع الثالث.
QCOM) ، United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس) ، مجموعة ريو تينتو (بورصة نيويورك:ريو) وشركة جنرال إلكتريك (NYSE:GE). تتطابق هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لشركة MMM. “data-reaidid =” 62 “> فلنلقِ الآن نظرة على نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لشركة 3M (NYSE: MMM). سنلقي نظرة على QUALCOMM ، شركة (NASDAQ:QCOM) ، United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس) ، مجموعة ريو تينتو (بورصة نيويورك:ريو) وشركة جنرال إلكتريك (NYSE:GE). تتطابق هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لشركة MMM.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position QCOM، 67،3090818،7 UPS، 42،975024، -3 RIO، 21،1680869، -1 GE، 60،6210817، 2 متوسط ، 47.5،2989382،1.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
QCOM) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى مجموعة ريو تينتو (بورصة نيويورك:ريو) هو الأقل شعبية مع 21 مركزًا لصناديق التحوط الصاعدة فقط. شركة 3M (رمزها في بورصة نيويورك: MMM) ليست الأسهم الأقل شعبية في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 1.0 ٪ في عام 2020 حتى 1 مايو لكنها تغلبت على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن MMM شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة (كانت معنويات صندوق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو شركة MMM بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -15٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 47.5 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 2989 مليون دولار. كان هذا الرقم 856 مليون دولار في حالة MMM. QUALCOMM، Incorporated ( ناسداك:QCOM) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى مجموعة ريو تينتو (بورصة نيويورك:ريو) هو الأقل شعبية مع 21 مركزًا لصناديق التحوط الصاعدة فقط. شركة 3M (رمزها في بورصة نيويورك: MMM) ليست الأسهم الأقل شعبية في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 1.0 ٪ في عام 2020 حتى 1 مايو لكنها تغلبت على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن MMM شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة (كانت معنويات صندوق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو شركة MMM بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -15٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
