ما هي نسبة الأرباح / الأرباح في ويلز فارغو (رمزها في بورصة نيويورك: WFC) بعد انخفاض سعر سهمها؟

NYSE: WFC) انخفضت الأسهم بنسبة كبيرة بلغت 32٪ في الشهر الماضي. لقد توقف هذا الانخفاض عن عام صعب بالنسبة للمساهمين ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 35٪ في ذلك الوقت. “data-reactid =” 28 “> مما أزعج بعض المساهمين ، ويلز فارغو (NYSE: WFC) انخفضت الأسهم بنسبة كبيرة بلغت 32٪ في الشهر الماضي. وقد توقف هذا الانخفاض عن عام صعب للمساهمين ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 35 ٪ في ذلك الوقت.

كل شيء آخر متساوٍ ، يجب أن يجعل انخفاض سعر السهم الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، إلا أنه على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه أرباح السهم. لذلك ، في بعض المناسبات ، يحاول المستثمرون على المدى الطويل التركيز على التوقعات المتشائمة لشراء الأسهم بسعر أفضل. ربما تكون أبسط طريقة للحصول على قراءة لتوقعات المستثمرين من العمل هي إلقاء نظرة على نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة الربح / الخسارة المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات كبيرة بما يمكن أن تحققه الشركة مقارنةً بشركة ذات نسبة P / E منخفضة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ ويلز فارغو “data-reactid =” 30 “> اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Wells Fargo

كيف يمكن مقارنة نسبة الأرباح والخسائر في ويلز فارغو إلى نظرائها؟

تشير P / E من Wells Fargo إلى 7.95 إلى انخفاض المعنويات نسبيًا تجاه السهم. الصورة أدناه توضح أن Wells Fargo لديها P / E أقل من المتوسط ​​(10.5) P / E للشركات في صناعة البنوك.

أكثر

مدير البيع والشراء. “data-reactid =” 45 “> تشير نسبة الأرباح / الأرباح المنخفضة نسبيًا إلى أن المساهمين في Wells Fargo يعتقدون أنه سيصعب عليهم القيام به وكذلك الشركات الأخرى في تصنيف صناعته. نظرًا لأن السوق تبدو غير متأثرة بـ Wells Fargo ، فمن الممكن تمامًا قد يفاجئنا ذلك في الاتجاه الصعودي ، فإذا كنت تعتقد أن السهم مثير للاهتمام ، فمن المستحسن إجراء مزيد من البحوث ، على سبيل المثال ، غالباً ما أراقب مدير البيع والشراء.

كيف تؤثر معدلات النمو على نسب الربح / العائد

تعكس نسب الأرباح / الأرباح في المقام الأول توقعات السوق حول معدلات نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، فإن “E” تزداد بمرور الوقت. وفي هذه الحالة ، سوف تنخفض نسبة P / E نفسها بسرعة إلى حد ما. بعد ذلك ، يجب أن يجذب انخفاض السعر / الربح المزيد من المشترين ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم.

تقلصت أرباح ويلز فارجو للسهم الواحد بنسبة 5.3٪ العام الماضي.

القيود: نسب الربح / العائد تتجاهل الديون والنقد في البنك

لا تنسَ أن نسبة الأرباح والخسائر تعتبر القيمة السوقية. بمعنى آخر ، لا تضع في الاعتبار أي دين أو مبالغ نقدية قد تكون لدى الشركة في الميزانية العمومية. من الناحية الافتراضية ، يمكن للشركة أن تخفض نسبة الأرباح / الأرباح المستقبلية من خلال إنفاق أموالها (أو تحصيل الديون) لتحقيق أرباح أعلى.

على الرغم من أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة المهمة هي أنها خيار جيد. ولكن واحدة أن نسبة P / E يتجاهل.

هل الدين يؤثر على ويلز فارجو؟

لدى ويلز فارغو صافي نقدي قدره 23 مليار دولار أمريكي. هذا مرتفع إلى حد ما عند 17 ٪ من القيمة السوقية. قد يعني ذلك أن قوة الميزانية العمومية مهمة لرجال الأعمال ، ولكن ينبغي أن تساعد أيضًا في دفع الربح / الخسارة أعلى قليلاً مما كان يمكن أن يكون عليه.

نسبة الحكم على ويلز فارجو

يتم تداول Wells Fargo بنسبة P / E عند 8.0 ، وهو أقل من متوسط ​​السوق الأمريكي البالغ 15.1. من المحتمل أن يؤدي انخفاض الأرباح لكل سهم إلى إبعاد المشترين المحتملين ، لكن صافي الموقف النقدي يعني أن الشركة لديها وقت للتحسين: إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون انخفاض الربح / الخسارة فرصة. بالنظر إلى انخفاض نسبة الربح إلى الربح لدى ويلز فارجو من 11.7 إلى 8.0 في الشهر الماضي ، فإننا نعرف بالتأكيد أن السوق أكثر قلقًا بشأن الأعمال اليوم ، مما كان عليه الحال في ذلك الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار في النمو ، يبدو أن هذا السهم يقدم وعدًا محدودًا ، ولكن قد يجد المستثمرون ذوو القيمة العميقة التشاؤم حول هذا السهم المغري.

تستمر القصة