لماذا يجب أن تكون شركة لوكهيد مارتن (NYSE: LMT) في محفظة أرباحك
بورصة نيويورك: LMT) مخزون جيد من الأرباح؟ كيف نقول؟ يمكن أن تكون شركات دفع أرباح الأسهم ذات الأرباح المتزايدة مجزية للغاية على المدى الطويل. ومع ذلك ، يشتري المستثمرون في بعض الأحيان سهمًا عاديًا من الأرباح بسبب عائده ، ثم يخسرون المال إذا لم ترق أرباح الأسهم إلى مستوى التوقعات. “data-reaidid =” 28 “> Is Lockheed Martin Corporation (بورصة نيويورك: LMT) مخزون جيد من الأرباح؟ كيف نقول؟ يمكن أن تكون شركات دفع أرباح الأسهم ذات الأرباح المتزايدة مجزية للغاية على المدى الطويل. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يشتري المستثمرون الأسهم الموزعة الشائعة بسبب عائدها ، ثم يخسرون المال إذا لم ترق أرباح الأسهم إلى مستوى التوقعات.
من الصعب إثارة عائد ضئيل بنسبة 2.5 ٪ ، ولكن تاريخ الدفع الطويل محترم. بالسعر المناسب ، أو مع فرص نمو قوية ، يمكن أن يكون لوكهيد مارتن إمكانات. كما أعادت الشركة شراء أسهم تعادل حوالي 1.6٪ من القيمة السوقية هذا العام. يمكن لبعض التحليلات البسيطة أن تقلل من مخاطر الاحتفاظ بلوكهيد مارتن للحصول على أرباحها ، وسنركز على أهم الجوانب أدناه.
استكشف هذا الرسم البياني التفاعلي لأحدث تحليلاتنا على Lockheed Martin! “data-reaidid =” 30 “> استكشف هذا الرسم البياني التفاعلي لأحدث تحليلاتنا على Lockheed Martin!
NYSE: عائد أرباح LMT التاريخي 8 مايو 2020
نسب العائد
تُدفع أرباح الأسهم عادةً من أرباح الشركة. إذا دفعت الشركة أرباحًا أكثر مما ربحت ، فقد تصبح الأرباح غير مستدامة – بالكاد يكون الوضع مثاليًا. لذلك نحن بحاجة إلى تكوين رأي حول ما إذا كانت أرباح الشركة مستدامة ، نسبة إلى صافي ربحها بعد الضرائب. دفعت شركة لوكهيد مارتن 42٪ من أرباحها كأرباح خلال فترة اثني عشر شهرًا. هذا هو نطاق متوسط يحقق توازنًا جيدًا بين دفع أرباح الأسهم للمساهمين ، والاحتفاظ بأرباح كافية للاستثمار في النمو المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا جفت فرص إعادة الاستثمار ، فإن لدى الشركة مساحة لزيادة الأرباح.
نقوم أيضًا بقياس توزيعات الأرباح المدفوعة مقابل التدفق النقدي الحر لشركة ما ، لمعرفة ما إذا تم توليد ما يكفي من النقد لتغطية الأرباح. دفعت شركة لوكهيد مارتن 40٪ من تدفقاتها النقدية الحرة كأرباح العام الماضي. من المشجع أن نرى أن الأرباح مغطاة من قبل كل من الربح والتدفق النقدي. يشير هذا بشكل عام إلى أن الأرباح قابلة للاستمرار ، طالما أن الأرباح لا تنخفض بشكل كبير.
تحليلنا الأخير لصحتها المالية هنا.“data-reaidid =” 46 “> نقوم بتحديث بياناتنا على Lockheed Martin كل 24 ساعة ، بحيث يمكنك دائمًا الحصول عليها تحليلنا الأخير لصحتها المالية هنا.
تقلبات الأرباح
أحد المخاطر الرئيسية للاعتماد على دخل أرباح الأسهم ، هو احتمال أن تكافح الشركة مالياً وتخفض أرباحها. لا يقتصر الأمر على خفض دخلك فحسب ، بل تنخفض قيمة استثمارك أيضًا. كانت شركة Lockheed Martin تدفع أرباحًا منذ فترة طويلة ، ولكن لغرض هذا التحليل ، فإننا نفحص فقط السنوات العشر الماضية من المدفوعات. لقد كانت الأرباح مستقرة على مدى السنوات العشر الماضية ، وهو أمر رائع. نعتقد أن هذا يمكن أن يشير إلى بعض المرونة تجاه الأعمال وأرباحها. خلال فترة العشر سنوات الماضية ، كانت الدفعة السنوية الأولى 2.28 دولار أمريكي في عام 2010 ، مقارنة بـ 9.60 دولار أمريكي في العام الماضي. يعمل هذا ليكون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوالي 15٪ سنويًا خلال تلك الفترة.
من النادر العثور على شركة نمت أرباحها بسرعة على مدى عشر سنوات ولم تحصل على أي تخفيضات ملحوظة ، لكن Lockheed Martin فعلت ذلك ، وهو ما نحبه حقًا.
إمكانية نمو الأرباح
في حين أن مدفوعات الأرباح كانت موثوقة نسبيًا ، سيكون من الجيد أيضًا أن تنمو ربحية السهم (EPS) ، لأن ذلك ضروري للحفاظ على القوة الشرائية للأرباح على المدى الطويل. قد يشجع النمو القوي في ربحية السهم (EPS) اهتمامنا بالشركة على الرغم من تذبذب أرباح الأسهم ، لذلك من الرائع أن نرى شركة لوكهيد مارتن قد نمت أرباحها لكل سهم بنسبة 17 ٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. كانت أرباح السهم تنمو بمعدل جيد ، وتدفع الشركة أقل من نصف أرباحها كأرباح. نعتقد عمومًا أن هذا مزيج جذاب ، لأنه يسمح بإعادة الاستثمار في العمل.
استنتاج
للتلخيص ، يجب على المساهمين دائمًا التحقق من أن أرباح Lockheed Martin ميسورة التكلفة ، وأن مدفوعات أرباح الأسهم مستقرة نسبيًا ، وأن لديها احتمالات جيدة لزيادة أرباحها وتوزيعات الأرباح. أولاً ، نحن نحب أن مدفوعات أرباح الشركة تبدو مغطاة جيدًا ، على الرغم من أن رأس المال المحتجز يحتاج أيضًا إلى إعادة استثماره بشكل فعال. بعد ذلك ، تعد الأرباح المتزايدة لكل سهم ودفعات الأرباح الثابتة مزيجًا رائعًا. بشكل عام ، نعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات لـ Lockheed Martin من منظور الأرباح.
علامتان تحذيريتان لشركة لوكهيد مارتن يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. “data-reaid =” 58 “> من المرجح أن تتمتع الشركات التي تمتلك سياسة توزيع أرباح مستقرة باهتمام المستثمرين أكبر من تلك التي تعاني من نهج غير متناسق. ومع ذلك ، يحتاج المستثمرون إلى التفكير في مجموعة من العوامل الأخرى ، بصرف النظر عن من أرباح الأسهم ، عند تحليل شركة. على سبيل المثال ، اخترنا علامتان تحذيريتان لشركة لوكهيد مارتن التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
قائمة منظّمة من أرباح الأسهم التي تتجاوز 3٪.“data-reaidid =” 59 “> إذا كنت مستثمراً للأرباح ، فقد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على موقعنا قائمة منظّمة من أرباح الأسهم التي تتجاوز 3٪.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 60 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، يرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
