يجب عليك شراء شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
ADM). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. نحن نعلم أن صناديق التحوط تحقق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر على المدى الطويل ، لذا فإن تقليد الاختيارات التي يثقون بها بشكل جماعي يمكن أن يكون استراتيجية مربحة لمستثمري التجزئة. مع وجود مليارات الدولارات في الأصول ، يتعين على المستثمرين من الأموال الذكية إجراء تحليلات معقدة ، وإنفاق العديد من الموارد واستخدام الأدوات التي لا تتوفر دائمًا للجمهور العام هذا لا يعني أنه ليس لديهم خسائر هائلة في بعض الأحيان ؛ إنهم (مثل خسائر شركة جنرال إلكتريك الأخيرة لشركة بلتز). ومع ذلك ، لا يزال من الجيد مراقبة نشاط صندوق التحوط. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، كما انتهت الجولة الحالية من تسجيلات 13F ، دعنا نفحص معنويات الأموال الذكية تجاه شركة Archer Daniels Midland (NYSE:ADM).
ADM) يجب على المستثمرين الانتباه إلى زيادة الحماس من الأموال الذكية في الأشهر الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن ADM ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 14 “>شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (NYSE:ADM) يجب على المستثمرين الانتباه إلى زيادة الحماس من الأموال الذكية في الأشهر الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن ADM ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). لقد تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة “. هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بأرقام مضاعفة سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على حدد مقدمًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). لقد تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
ريك ديلون من دايموند هيل كابيتال
ريك ديلون دايموند هيل كابيتال
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير المحيط بشركة Archer Daniels Midland Company (NYSE:ADM). “data-responseid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. لقد قرأنا مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير المحيط بشركة Archer Daniels Midland Company (NYSE:ADM).
كيف يتم تداول صناديق التحوط شركة آرتشر دانيالز ميدلاند (NYSE: ADM)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 28 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 22 ٪ عن الربع السابق. يعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات المركز الصعودي في ADM خلال الأرباع الـ 18 الماضية. لذا ، دعنا نكتشف أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
هو ADM مخزون جيد للشراء؟
دايموند هيل كابيتال، التي أبلغت عن امتلاكها لـ 191.8 مليون دولار من الأسهم في نهاية سبتمبر. تبعه Levin Easterly Partners بمركز 104.8 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة Markel Gayner Asset Management و Citadel Investment Group و Soros Fund Management. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصص Kehrs Ridge Capital أكبر وزن لشركة Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) ، حوالي 3.6٪ من محفظة 13F. شركاء ليفين إيسترلي كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.94 في المائة من محفظة أسهم 13F لشركة ADM. “data-reaidid =” 76 “> أكبر حصة في شركة Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) دايموند هيل كابيتال، التي أبلغت عن امتلاكها لـ 191.8 مليون دولار من الأسهم في نهاية سبتمبر. تبعه Levin Easterly Partners بمركز 104.8 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة Markel Gayner Asset Management و Citadel Investment Group و Soros Fund Management. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصص Kehrs Ridge Capital أكبر وزن لشركة Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) ، حوالي 3.6٪ من محفظة 13F. شركاء ليفين إيسترلي كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.94 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى ADM.
مور للاستثمارات العالمية، الذي تديره لويس بيكون ، بدأ المركز الأكثر قيمة في شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (NYSE: ADM). وقد استثمرت Moore Global Investments 17.6 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. جويل جرينبلات من Gotham Asset Management قامت أيضًا باستثمار 15.5 مليون دولار في السهم خلال هذا الربع. الصناديق الأخرى ذات المراكز الجديدة في الأسهم هي Brian Scudieri’s Kehrs Ridge Capital و Paul Marshall و Ian Wace’s Marshall WLL و David Costen Haley HBK Investments. “data-reaid =” 77 “> الآن ، قفزت صناديق التحوط الرئيسية إلى Archer شركة دانيلز ميدلاند (NYSE: ADM) في المقدمة. مور للاستثمارات العالمية، الذي تديره لويس بيكون ، بدأ المركز الأكثر قيمة في شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (NYSE: ADM). وقد استثمرت Moore Global Investments 17.6 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. جويل جرينبلات من Gotham Asset Management قامت أيضًا باستثمار 15.5 مليون دولار في السهم خلال هذا الربع. الصناديق الأخرى ذات المراكز الجديدة في الأسهم هي بريان سكوديري كيرس ريدج كابيتال ، وبول مارشال ، وإيان وايس مارشال وايس إل إل بي ، وديفيد كوستين هاليز إتش بي كي إنفستمنتس.
FTV) ستانلي بلاك اند ديكر (NYSE:SWK) ، شركة الموارد الطبيعية الرائدة (NYSE:PXD) ، وشركة Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP). تتشابه تقييمات هذه المجموعة من سوق الأسهم مع تقييم سوق ADM. “data-reaidid =” 78 “> لنفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل شركة Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) ولكن نحن نلقي نظرة على Fortive Corporation (NYSE:FTV) ستانلي بلاك اند ديكر (NYSE:SWK) ، شركة الموارد الطبيعية الرائدة (NYSE:PXD) ، وشركة Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP). هذه التقييمات السوقية لهذه الأسهم مماثلة لتقييم السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position FTV ، 43،1260211،7 SWK، 41،1598834،13 PXD، 53،1070714،3 MCHP، 46،1428178،14 ، 45.75،1339484،9.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 80 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
PXD) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، ستانلي بلاك اند ديكر (NYSE:SWK) هو الأقل شعبية مع 41 من مراكز صناديق التحوط الصاعدة فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن شركة Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) أقل شهرة من SWK. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه ADM. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن ADM شائعًا مثل 20 سهمًا (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو سوق أبوظبي بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -23.7٪ خلال نفس الفترة وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول. “data-reaidid =” 81 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 45.75 صندوق تحوط بمراكز صاعدة ومتوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم كان 1339 مليون دولار ، وكان هذا الرقم 712 مليون دولار في حالة شركة ADM. شركة بايونير للموارد الطبيعية (NYSE:PXD) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، ستانلي بلاك اند ديكر (NYSE:SWK) هو الأقل شعبية مع 41 من مراكز صناديق التحوط الصاعدة فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن شركة Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) أقل شهرة من SWK. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه ADM. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن ADM شائعًا مثل 20 سهمًا (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو سوق أبوظبي بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -23.7٪ خلال نفس الفترة وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
