شريحتين لتوزيع أرباح الأسهم (و 1 لتفاديها)
نحن في سوق هابطة الآن ، حيث تعرضت الاقتصادات في كل مكان لضربة قاسية من وباء فيروسات التاجية والحجر الصحي والقيود المفروضة لمكافحته. لكن هناك قول في وول ستريت: الثيران والدببة يجنون المال ، بينما تذبح الخنازير. نعم ، الأسواق تنخفض ، ولكن ما زال بإمكان المستثمر الذكي العثور على مسرحيات مربحة – لا تحصل على الجشع ، ويمكنك تحقيق الربح بغض النظر عن ظروف السوق.
منذ أن بدأ الخوف من الفيروس ، وخلال تحول الاقتصاد من الثور إلى الدب ، أبقى بنك الاستثمار جي بي مورغان أصابعه على نبض سوق الأسهم. يسعى محللو الشركة إلى تحركات الأسهم التي توفر أرباحًا محتملة – أو مخاطر. مع حكمة مؤسسية تعود إلى أكثر من 200 عام ، تقدم JPM منظورًا طويل المدى إلى الأسواق.
قاعدة بيانات TipRanks، لقد اخترنا ثلاثة أسهم ذات أرباح عالية بشكل خاص وإمكانات صعودية كبيرة – أكثر من 30٪ للأشهر القادمة. دعونا نلقي نظرة فاحصة. “data-responseid =” 14 “> لقد نظرنا في مكالمات JPMorgan الصعودية الأخيرة ، واستخدام قاعدة بيانات TipRanks، لقد اخترنا ثلاثة أسهم ذات أرباح عالية بشكل خاص وإمكانات صعودية كبيرة – أكثر من 30٪ للأشهر القادمة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
NTR)“data-reaidid =” 15 “>Nutrien، Ltd. (NTR)
سنبدأ داون أندر ، مع شركة زراعية. بدأ Nutrien في القيام بأعمال تجارية باسمه الحالي في يناير 2018 ، بعد اندماج PotashCorp و Agrium. مقرها الآن في ساسكاتون ، ساسكاتشوان ، Nutrien هي أكبر منتج في العالم لأسمدة البوتاس والنيتروجين ، وهي ضرورية في الزراعة الحديثة والزراعة التجارية الكبيرة. حتى بعد انخفاض السوق الحالي ، لا يزال لدى الشركة سقف سوقي إجمالي قدره 15 مليار دولار.
في نهاية عام 2019 ، أفاد NTR عن أرباح في الربع الرابع من 9 سنتات ، وهو أقل بكثير من توقعات 29 سنتًا. كما كانت الإيرادات أقل بكثير من التقديرات عند 3.44 مليار دولار. واستشرافا للمستقبل ، قدمت الشركة إرشادات FY2020 EPS في نطاق 1.90 دولار إلى 2.60 دولار ، وكان هذا أقل من الإجماع ، الذي كان يتوقع 3.04 دولار. على الرغم من التقرير الفصلي المخيب للآمال ، ارتفعت أسهم NTR فعليًا قليلاً بعد الإصدار – ولم تنخفض بشكل حاد حتى الأسبوع الأول من مارس ، عندما كان لا بد من الإصابة بالفيروس التاجي.
حافظت Nutrien على أرباحها الفصلية البالغة 45 سنتًا ، ومن المقرر أن تكون الدفعة التالية في منتصف أبريل. الدفع السنوي 1.80 دولار ، والعائد 6.8٪. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط العائد بين الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز هو 2٪ فقط ، وأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من الصفر ، فإن أسهم NTR تقدم عائدًا كبيرًا للمستثمرين.
جيفري زيكاوسكاس، في تعليقاته الأخيرة على NTR ، أعطى السهم ترقية من Neutral إلى Buy. إلى جانب ذلك ، فإن هدفه المستهدف البالغ 44 دولارًا يشير إلى احتمال صعودي بنسبة 69٪. “data-reaidid =” 19 “> 4 نجوم محلل جيفري زيكاوسكاس، في تعليقاته الأخيرة على NTR ، أعطى السهم ترقية من Neutral إلى Buy. إلى جانب ذلك ، فإن هدف سعره البالغ 44 دولارًا يعني احتمالًا صعوديًا بنسبة 69 ٪.
انقر هنا) “data-reaidid =” 20 “> دعمًا لموقفه ، يقول Zekauskas ،” نعتقد أن استقرار الطلب الزراعي والعائد المالي العام سيثبت مغرية للمستثمرين في بيئة الطلب الصناعي العالمية غير المؤثرة المتأثرة بـ COVID-19 … نعتقد أن أعمال Nutrien التجارية الكبيرة للبيع بالتجزئة في وضع جيد لعام 2020 نظرًا للزيادات المحتملة في الأفدنة المزروعة في الذرة وفول الصويا “. (لمشاهدة سجل زكاوسكاس ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون Nutrien على TipRanks) “data-reaidid =” 21 “> بشكل عام ، حصلت Nutrien على 9 تقييمات للشراء و 4 حجوزات في الأسابيع الأخيرة ، مما منح السهم تصنيف شراء معتدل من وجهة نظر المحللين. يتم بيع أسهم NTR بسعر مخفض ، 26.63 دولارًا ، و يشير متوسط السعر المستهدف ، 51.85 دولارًا ، إلى علاوة بنسبة 92٪ خلال الأشهر المقبلة. (انظر تحليل مخزون Nutrien على TipRanks)
BHP)“data-reaidid =” 30 “>BHP Group، Plc. (BHP)
التالي هو تكتل التعدين الأسترالي BHP. تمتلك الشركة عمليات تعدين رئيسية في أستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، بالإضافة إلى عمليات استخراج النفط والغاز في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجزائر ومنطقة البحر الكاريبي. تركز عمليات التعدين ، التي تشكل الجزء الأكبر من جهود الشركة ، على الفحم والنحاس وخام الحديد. شهدت BHP إيرادات تزيد عن 44 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
أبلغ BHP عن نتائج إيجابية مثلما بدأ وباء فيروس الاكليل في الانتشار. ذكرت إدارة الشركة أنها لا تتوقع أن يكون لـ COVID-19 تأثير قوي على العمليات الحالية ، ولكن يمكن أن تفعل ذلك إذا امتد تفشي المرض إلى ما بعد مارس. الصين ، مركز بؤرة الفيروس التاجي ، هي المشتري الرئيسي لخام الحديد الأسترالي لشركة BHP.
ومع ذلك ، في 2H19 ، أعلنت شركة BHP عن نتائج قوية ، مع أرباح نصف سنوية بلغت 4.9 مليار دولار أمريكي وتدفق نقدي مجاني قدره 3.7 مليار دولار أمريكي. وتعزى الزيادة في التدفق النقدي الحر إلى ارتفاع أسعار خام الحديد. يكمن الأداء المالي القوي في إعلان الشركة عن توزيع الأرباح بنسبة 65 سنتًا. تدفع شركة BHP أرباح الأسهم نصف سنويًا ، وتقوم بتعديل المدفوعات لضمان الاستدامة. العائد السنوي الحالي هو 1.30 دولار ، مما يعطي عائدًا قويًا بنسبة 8.24٪. يضع الوضع المالي الثابت BHP في وضع سليم لمواجهة عاصفة السوق الحالية.
ليندون فاجان، في تقرير حديث ، رفع تصنيفه على BHP ، والانتقال من محايد إلى شراء. يشير سعره المستهدف ، 42 دولارًا أستراليًا ، إلى ارتفاع السهم بنسبة 55٪. “data-reaidid =” 38 “> JPM محلل ليندون فاجان، في تقرير حديث ، رفع تصنيفه على BHP ، والانتقال من محايد إلى شراء. يشير سعره المستهدف ، 42 دولارًا أستراليًا ، إلى ارتفاع السهم بنسبة 55٪.
انقر هنا) “data-reaidid =” 39 “> في تعليقاته ، كتب فاجان ،” في حين أن أزمة COVID-19 لم تبلغ ذروتها بعد ، وأسواق السندات تسعر في ركود عالمي ، فإن عميل BHP الرئيسي هو الصين ، حيث يتحسن الوضع . نرى ارتفاعا كبيرا في سعر السهم للمستثمرين الراغبين في النظر في الأزمة “. لمشاهدة سجل Fagan ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون BHP في TipRanks) “data-reaidid =” 40 “> تقدم مراجعة Fagan أحدث اتجاه صعودي لأسهم BHP. وتمتلك الأسهم عملية شراء معتدلة من إجماع المحللين ، استنادًا إلى مراجعتين على جانب الشراء و تعليق واحد. (انظر تحليل مخزون BHP في TipRanks)
OXY)“data-reaidid =” 49 “>أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
آخر ما في قائمتنا هو حقيبة الدب JPM ، أوكسيدنتال بتروليوم. OXY هي شركة كبرى لاستكشاف الهيدروكربونات ، ولديها عمليات في الولايات المتحدة وكولومبيا والشرق الأوسط ، ومرافق تصنيع للبتروكيماويات في الولايات المتحدة وكندا وشيلي. تعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة نفط تكساس ، والتي جعلت في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم – ومؤخراً ، أصبحت مصدراً صافياً للمنتجات البترولية.
على الرغم من وضعها كمنتج كبير للنفط والغاز ، وعلى الرغم من الإيرادات المتزايدة ، فقد أخطأت OXY أرباحها في الربع الرابع من عام 2019. وقد شهدت الشركة إجمالي الإيرادات للربع 6.8 مليار دولار ، متفوقًا على التقدير بنسبة 3.6٪ وزاد بنسبة 41٪ على أساس سنوي- عام. ولكن ربح السهم بشكل سيئ ، حيث أظهر خسارة صافية قدرها 30 سنتًا للسهم مقارنة بالخسارة المتوقعة البالغة 9 سنتات.
حافظت إدارة OXY على أرباحها الفصلية البالغة 79 سنتًا ، وحددت تاريخ الدفع في 15 أبريل ، على الرغم من أن الأرباح غير كافية للحفاظ عليه. تبلغ مدفوعات الأرباح السنوية 3.16 دولار ، وهي مرتفعة بحد ذاتها – ولكن بعد انخفاض سعر السهم في السوق الأخيرة ، فإن هذه المدفوعات السنوية تعطي عائدًا مذهلًا يبلغ 27.8٪. في ظل مناخ أسعار النفط المنخفضة والأسواق الهابطة اليوم ، تقدم OXY مخاطر حقيقية للمستثمرين – ولكن عائد الأرباح قد يجعل الأمر جديرًا بالاهتمام ، خاصة بالنظر إلى تاريخ الشركة لمدة 14 عامًا في الحفاظ على موثوقية مدفوعات الأرباح.
فيل جريش يرى خلاف ذلك ، ولكن. يكتب عن OXY ، “أصبحت OXY أكثر قوة في حالة انخفاض أسعار النفط وتحتاج إلى trifecta لارتفاع أسعار النفط ، وتنفيذ التآزر المثالي ومبيعات الأصول الهامة لسد الفجوة. […] يعتمد تصنيف نقص الوزن لدينا على وجهة نظرنا بأن تقييم OXY ليس مقنعًا بما يكفي لتعويض المستثمرين عن عبء أرباح الأسهم المرتفع والرافعة المالية […] خلاصة القول ، نعتقد أنه لا يوجد “مخرج سهل” من هذا المأزق المالي ، في غياب حالة ارتفاع أسعار النفط أو قطع أرباح. (لمشاهدة سجل جريش ، انقر هنا)“data-reaidid =” 53 “> محلل 5 نجوم من JPM فيل جريش يرى خلاف ذلك ، ولكن. يكتب عن OXY ، “أصبحت OXY أكثر قوة في حالة انخفاض أسعار النفط وتحتاج إلى trifecta لارتفاع أسعار النفط ، وتنفيذ التآزر المثالي ومبيعات الأصول الهامة لسد الفجوة. […] يعتمد تصنيف نقص الوزن لدينا على وجهة نظرنا بأن تقييم OXY ليس مقنعًا بما يكفي لتعويض المستثمرين عن عبء أرباح الأسهم المرتفع والرافعة المالية […] خلاصة القول ، نعتقد أنه لا يوجد “مخرج سهل” من هذا المأزق المالي ، في غياب حالة ارتفاع أسعار النفط أو قطع أرباح. (لمشاهدة سجل جريش ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون Occidental على TipRanks) “data-reaidid =” 54 “> تصنيف إجماع محلل OXY هو تعليق ، استنادًا إلى 15 تعليقًا حديثًا. تتضمن 8 عمليات تعليق و 5 عمليات بيع ، بالإضافة إلى عمليتي شراء. تم دفع سعر السهم إلى 11.34 دولارًا فقط ، ولكن هناك لعب هنا للمستثمرين الراغبين في تحمل بعض المخاطر: متوسط السعر المستهدف 25.55 دولار يشير إلى احتمال صعودي بنسبة 125٪. (انظر تحليل مخزون Occidental على TipRanks)
المصدر : finance.yahoo.com
