3 أسهم تومض بوادر شراء قوية من الداخل
بعد البيع المكثف التاريخي هذا الشهر ، فإن آخر شيء يريد العديد من المستثمرين القيام به هو شراء الأسهم. لقد ركبوا للتو السفينة الدوارة البرية ، وانخفض تحملهم للمخاطر جنبًا إلى جنب مع محافظهم الثمينة. بعد الخسائر المدمرة التي شهدتها الأسواق يوم الاثنين ، استعاد S&P 500 قرابة نصف خسائر يوم الاثنين. لقد كانت علامة جيدة ، لكن المستثمرين سيحتاجون إلى رؤية المزيد من الأيام من هذا القبيل من أجل استعادة الثقة. في هذه الأثناء ، ما حصلوا عليه هو خسارة 5٪ اليوم.
تحت كل ذلك ، هناك بعض الإشارات الأمل. صحيح أننا في سوق هابطة حقيقي الآن ، ولكن عندما تقوم الأسواق بحركات بهذا الحجم ، هناك فرصة – سواء كانت تلك التحركات صعودًا أو هبوطًا. وإيجاد الفرص المربحة هو ما يدور حوله الاستثمار.
يعد اتباع المطلعين على الشركات استراتيجية واضحة للعثور على الأسهم التي تتحرك بشكل صعودي. المطلعون – ضباط الشركة الذين يديرون الأموال وهم مسؤولون عن المساهمين عن مصير السهم – لديهم منظور فريد حول أسهم شركاتهم. إنهم مطلعون على المعرفة التي لم نحصل عليها ببساطة من قبلنا ، ويمكنهم استخدام تلك المعرفة عندما يقومون بشراء الأسهم الخاصة بهم. للحفاظ على مجال عادل ، تطلب Federal من هؤلاء المطلعين الإبلاغ علنًا عن معاملات أسهمهم – سواء عمليات البيع والشراء.
الأسهم الساخنة المطلعين أداة لتتبع هذه المشتريات ، واخترت ثلاثة تظهر إشارات قوية من جانب الشراء. دعونا نلقي نظرة فاحصة. “data-responseid =” 15 “> والنتيجة هي تسجيل عمليات الاستحواذ على الأسهم من قبل المطلعين – والتي يمكن أن تعطي المستثمرين إشارات حول شركات معينة. لقد استخدمنا TipRanks الأسهم الساخنة المطلعين أداة لتتبع هذه المشتريات ، واخترت ثلاثة تظهر إشارات قوية من جانب الشراء. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
TSLX)“data-reaidid =” 16 “>الإقراض TPG التخصصي (TSLX)
سنبدأ قائمتنا مع شركة في صناعة التمويل ، TGP Specialty Lending. توفر هذه الشركة دعم الإقراض والتمويل لمجموعة واسعة من شركات السوق المتوسطة التي لديها موارد محدودة للوصول إلى رأس المال. تقدم TGP لعملائها حلولاً لتمويل نماذج الأعمال المعقدة.
في الأشهر الأخيرة ، اشترى المطلعون على TGP ما يقرب من 600 ألف دولار من أسهم الشركة ، مما أدى إلى تحطيم الشعور الداخلي الإيجابي بقوة. أكبر عملية شراء فردية كانت من قبل ستيفن بلوس ، نائب رئيس الشركة ، الذي أنفق 260 ألف دولار لشراء كتلة من 15 ألف سهم في وقت سابق من هذا الشهر.
استخدمت الشركة أرباحها لمواصلة دفع أرباح الأسهم. يعطي الدفع السنوي البالغ 1.64 دولارًا عائدًا بنسبة 10.9 ٪ ، وهو أفضل بكثير مما يمكن العثور عليه في سوق السندات ، وأكثر من 5 مرات أعلى من متوسط عائد الأرباح بين الشركات المتداولة. لدى TSLX تاريخ من توزيع الأرباح المنتظمة مع مدفوعات خاصة.
فينيان أوشيا يرى صعودًا قويًا في المستقبل القريب. كتب O’Shea ، “لا تزال القيمة المضافة المقدمة على الرغم من الصفقات المنظمة للغاية والخصوصية لا تحظى بالتقدير الكافي ، وربما تم تسليط الضوء عليها من خلال أفضل الأقران في TSLX الذين يظهرون الآن غير المستحقين. علاوة على ذلك ، نرى أن TSLX يجب أن يتلقى تقييمًا أكثر ثراءً للحفاظ على المركز المالي الدفاعي والانتهازي في مرحلة السوق هذه. “” data-reaidid = “20”> تغطية هذا السهم لـ Wells Fargo ، المحلل فينيان أوشيا يرى صعودًا قويًا في المستقبل القريب. كتب O’Shea ، “لا تزال القيمة المضافة المقدمة على الرغم من الصفقات المنظمة للغاية والخصوصية لا تحظى بالتقدير الكافي ، وربما تم تسليط الضوء عليها من خلال أفضل الأقران في TSLX الذين يظهرون الآن غير المستحقين. علاوة على ذلك ، نرى أن TSLX يجب أن تحصل على تقييم أكثر ثراء للحفاظ على مركز مالي دفاعي وانتهازي في هذه المرحلة من السوق. “
انقر هنا) “data-reaidid =” 21 “> هدف السعر المستهدف لـ O’Shea الذي يبلغ 23.50 دولارًا يدعم تقييم الشراء ، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 80٪ عن المستويات الحالية. (لمشاهدة سجل O’Shea ، انقر هنا)
كريستوفر يورك، من JMP Securities ، هو ثور آخر ، حيث صنف سهم TSLX شراء بسعر مستهدف يبلغ 22.50 دولارًا. يقول يورك في تعليقاته على TSLX: “نحن نعتقد أن سجل المسار التاريخي ، وجودة المحفظة الاستثمارية والمنصة ، وحوكمة المساهمين وأفضل الممارسات يجب أن تستمر في تحقيق عوائد إجمالية فائقة مقارنة بالمعايير ويمكن أن يؤدي توسع الشركة في الرافعة المالية إلى عودة متكررة في سن المراهقة المنخفضة “. (لمشاهدة سجل يورك ، انقر هنا) “data-reaidid =” 22 “>كريستوفر يورك، من JMP Securities ، هو ثور آخر ، حيث صنف سهم TSLX شراء بسعر مستهدف يبلغ 22.50 دولارًا. يقول يورك في تعليقاته على TSLX: “نحن نعتقد أن سجل المسار التاريخي ، وجودة المحفظة الاستثمارية والمنصة ، وحوكمة المساهمين وأفضل الممارسات يجب أن تستمر في تحقيق عوائد إجمالية فائقة مقارنة بالمعايير ويمكن أن يؤدي توسع الشركة في الرافعة المالية إلى عودة متكررة في سن المراهقة المنخفضة “. (لمشاهدة سجل يورك ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون الإقراض TPG المتخصص على TipRanks) “data-reaidid =” 23 “> بشكل عام ، يحمل هذا السهم عملية شراء قوية من إجماع المحللين ، استنادًا إلى 5 مراجعات من جانب الشراء مقابل عملية تعليق واحدة. يتم تسعير الأسهم بسعر صفقة ، فقط 14.95 دولارًا ، ومتوسط السعر المستهدف ، 23.20 دولارًا ، يشير إلى أن السهم لديه مساحة لنمو 78٪ في العام المقبل. (انظر تحليل مخزون الإقراض TPG المتخصص على TipRanks)
NCR)“data-reaidid =” 36 “>شركة NCR (NCR)
مخزوننا التالي هو NCR ، وهو اسم مشهور في صناعة آلات الأعمال. بدأت الشركة في الثمانينيات من القرن التاسع عشر بعمل تسجيلات نقدية. في تجسيدها الحديث ، تنتج NCR برامج الأعمال ، بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي وماسحات الباركود وأنظمة معالجة الشيكات ومحطات نقطة البيع وأكشاك الخدمة الذاتية. تشهد NCR أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات السنوية.
في الربع الرابع من عام 2019 ، تغلبت NCR على تقديرات وول ستريت. جاءت الأرباح إيجابية بقوة ، عند 2.67 دولار للسهم – وهو تحسن جيد عن صافي الخسارة قبل عام. نمت الإيرادات الفصلية بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 1.89 مليار دولار. كانت الإدارة سعيدة بالربع ، واصفة إياه بأنه “نهاية قوية لهذا العام”.
لم تكن تلك مجرد كلمات. في الأيام القليلة الماضية ، أجرى ضباط NCR مشتريات كبيرة من أسهم الشركة ، بلغ إجماليها حوالي 2.8 مليون دولار. أكبر عمليات الشراء الفردية ، من قبل مايكل هايفورد ، الرئيس التنفيذي والرئيس ، كانت مقابل 1.06 مليون دولار تغطي 60،000 سهم. ثاني أكبر عملية شراء ، من 45،000 سهم ، كان من قبل عضو مجلس الإدارة فرانك مارتير ، الذي صرف 800800 دولار للسهم. المشاعر الداخلية على NCR إيجابية بشدة ، بناءً على عمليات الشراء عالية القيمة.
دانيال بيرلين يصف NCR بأنه “أفضل اختيار”. بدعم هذا ، حدد سعرًا مستهدفًا بقيمة 45 دولارًا ، مما يعني ضمنيًا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 282 ٪. (لمشاهدة سجل بيرلين ، انقر هنا) “data-reaidid =” 40 “> محلل 5 نجوم من RBC Capital دانيال بيرلين يصف NCR بأنه “أفضل اختيار”. بدعم هذا ، حدد سعرًا مستهدفًا بقيمة 45 دولارًا ، مما يعني ضمنيًا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 282 ٪. (لمشاهدة سجل بيرلين ، انقر هنا)
يقول بيرلين عن NCR ، “على الرغم من أنه من المستحيل معرفة متى ستخف مخاوف / تأثيرات الفيروس التاجي ، إلا أننا نعتقد أن النمو الأساسي الأساسي الأساسي للعمل ، وانتقال النموذج المالي ، وتحسين الرؤية على المدى الطويل ، وإعادة تقييم التقييم النهائي ، لا تزال جميعها في فهم NCR. نعتقد أن الأداء الضعيف الأخير مبالغ فيه وتمثل نقطة دخول جذابة للاسم … مع استمرار السرد في التحول ، إلى جانب التنفيذ المتسق والإيرادات المتكررة المتكررة نعتقد أن السهم يمكن أن يعيد تقييمه أعلى … “
إيان زافينو ترقية NCR من محايد إلى الشراء. حدد Zaffino السعر المستهدف عند 20 دولارًا ، ليس صعوديًا مثل سعر بيرلين أعلاه ولكن لا يزال يشير إلى احتمال صعودي قوي بنسبة 70٪. (لمشاهدة سجل زافينو ، انقر هنا) “data-reaidid =” 42 “> الكتابة من أوبنهايمر ، إيان زافينو ترقية NCR من محايد إلى الشراء. حدد Zaffino السعر المستهدف عند 20 دولارًا ، ليس صعوديًا مثل سعر بيرلين أعلاه ولكن لا يزال يشير إلى احتمال صعودي قوي بنسبة 70٪. (لمشاهدة سجل زافينو ، انقر هنا)
في تعليقاته ، كتب Zaffino ، “نقوم بترقية NCR ، نظرًا لتقييمها الجذاب ، وتوسيع قاعدة الإيرادات المتكررة (45 ٪) ، والتعرض المحدود للأسواق النهائية للضيافة (~ 12 ٪ من الإيرادات بهوامش شريحة منخفضة من الشركة). علاوة على ذلك ، فإن NCR لديها القليل من التعرض للصين (إما في السوق النهائي أو الإنتاج) ، وسيولة وفيرة (1.2 مليار دولار) ، ورافعة مالية متواضعة (رافعة مالية 2.9x) ؛ وشراء مطلعيها في الآونة الأخيرة ~ 158 ألف سهم من الأموال الشخصية “.
انظر تحليل مخزون NCR على TipRanks) “data-reaidid =” 44 “> بشكل عام ، تحمل NCR حاليًا تصنيف شراء معتدل من إجماع المحللين ، استنادًا إلى تقسيم متساوي في المراجعات: عمليتا شراء و 2 حالة تعليق. يتم بيع السهم بسعر 11.78 دولارًا منخفضًا ، بينما يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 34.50 دولارًا إلى مجال للنمو الصعودي بنسبة 193٪ هذا العام. (انظر تحليل مخزون NCR على TipRanks)
منذ)“data-reaidid =” 53 “>ضمان مضمون (منذ)
سننهي هذه القائمة بشركة قابضة تتحكم في منتجات حماية الائتمان. تقدم الشركات التابعة لـ Assured Guaranty حلولاً لمدفوعات رأس المال والفوائد على البنية التحتية البلدية والعامة ، وعلى التمويل المنظم. الشركة لديها مكاتب في سان فرانسيسكو ونيويورك ، وكذلك لندن وبرمودا.
في النصف الأول من هذا الشهر – وبما أن وباء الفيروس التاجي قد أثر على الأسواق – قام أندرو فيلدشتاين ، رئيس مكتب المعلومات في AGO ، بما لا يقل عن ثلاث عمليات شراء رئيسية في الشركة. وبلغ متوسط مشترياته 1.5 مليون دولار لكل منها ، وبلغ مجموعها أكثر من 121000 سهم. وقد أرسلت عمليات الشراء الأخيرة هذه إشارة إيجابية قوية على السهم ، وعززت إجمالي حيازات فيلدشتاين إلى 627466 سهمًا.
وفي الوقت نفسه ، يدفع AGO 20 سنتًا لكل سهم ربع سنويًا ، أو 80 سنتًا سنويًا ، والعائد بنسبة 2.8 ٪ أعلى بنسبة 50 ٪ تقريبًا من متوسط أرباح الأسهم. نسبة العائد منخفضة – عند 24٪ فقط ، تشير إلى أن الشركة يمكن أن تتحمل بسهولة الدفع على مستويات الدخل الحالية. وقد رفع AGO أرباح الأسهم ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
جوليانو بولونيا كرر مؤخرًا تقييمه للشراء على هذا السهم ، وحدد سعرًا مستهدفًا يبلغ 66 دولارًا للسنة المقبلة. يشير هدفه إلى مجال لنمو 148٪ في المخزون. (لمشاهدة سجل بولونيا ، انقر هنا) “data-reaidid =” 57 “> محلل BTIG جوليانو بولونيا كرر مؤخرًا تقييمه للشراء على هذا السهم ، وحدد سعرًا مستهدفًا يبلغ 66 دولارًا للسنة المقبلة. يشير هدفه إلى مجال لنمو 148٪ في المخزون. (لمشاهدة سجل بولونيا ، انقر هنا)
يشرح بولونيا تفاؤله في تعليقاته الواضحة على السهم: “نعتقد أن أسهم AGO في وضع جيد يمكنها من التفوق بين قدرة الشركة على الاستمرار في إعادة شراء ~ 500 مليون دولار من الأسهم بخصم ونمو تجاري جديد قوي وأرباح محتملة من الشركة قطاع إدارة الأصول في المستقبل. “
هاري فونغ لشركاء MKM: “كما هو الحال مع الضامنين الماليين الآخرين الذين نتبعهم ، فإن الأرباح على المدى القصير ليست ذات أهمية كبيرة في كيفية تقديرنا للأسهم. كانت المفاجأة الرئيسية في الربع هي الأعمال الجديدة التي مثلها PVP والتي كانت أفضل ما كانت عليه في السنوات العشر الماضية. طالما بقيت أسعار الفائدة منخفضة ، من المرجح أن تظل أعمال التأمين الجديدة المكتوبة فاترة ، ولكن أكثر من نصف أعمال الشركة الجديدة جاءت من الجانب الدولي حيث توجد زيادة في عمل المشروع. “” data-reaid = “59”> أيضًا متفائل على AGO هو محلل 5 نجوم هاري فونغ لشركاء MKM: “كما هو الحال مع الضامنين الماليين الآخرين الذين نتبعهم ، فإن الأرباح على المدى القصير ليست ذات أهمية كبيرة في كيفية تقديرنا للأسهم. كانت المفاجأة الرئيسية في الربع هي الأعمال الجديدة التي مثلها PVP والتي كانت أفضل ما كانت عليه في السنوات العشر الماضية. طالما بقيت أسعار الفائدة منخفضة ، من المرجح أن تظل أعمال التأمين الجديدة المكتوبة فاترة ، ولكن أكثر من نصف أعمال الشركة الجديدة جاءت من الجانب الدولي حيث توجد زيادة في عمل المشروع.
انقر هنا) “data-reaidid =” 60 “> تماشيًا مع تعليقاته ، يحتفظ Fong بتصنيفه على شراء أسهم AGO. يقترح السعر المستهدف البالغ 65 دولارًا زيادة بنسبة 209٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل Fong ، انقر هنا)
انظر تحليل الأسهم المضمون المضمون على TipRanks) “data-reaidid =” 61 “> استنادًا إلى أحدث ثلاث مراجعات – الاثنين أعلاه ، بالإضافة إلى تصنيف UBS في الرسم البياني أدناه – حصلت أسهم AGO على تقييم شراء بالإجماع من إجماع المحللين. (انظر تحليل الأسهم المضمون المضمون على TipRanks)
المصدر : finance.yahoo.com
