ما هي نسبة P / E الخاصة بـ TOTAL (EPA: FP) بعد انخفاض سعر السهم؟
وكالة حماية البيئة: FP) انخفض سعر السهم 32٪ في آخر ثلاثين يومًا. لقد توقف هذا الانخفاض عن عام صعب بالنسبة للمساهمين ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 39٪ في ذلك الوقت. “data-reactid =” 28 “> لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين ، مجموع (وكالة حماية البيئة: FP) انخفض سعر السهم 32٪ في آخر ثلاثين يومًا. وقد توقف هذا الانخفاض عن عام صعب للمساهمين ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 39 ٪ في ذلك الوقت.
على افتراض أنه لم يتغير أي شيء آخر ، فإن انخفاض سعر السهم يجعل الأسهم أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، إلا أنه على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه أرباح السهم. إن المعنى الضمني هنا هو أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم فرصة عندما تكون توقعات الشركة منخفضة للغاية. ربما تكون أبسط طريقة للحصول على قراءة لتوقعات المستثمرين من العمل هي إلقاء نظرة على نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). لدى المستثمرين توقعات متفائلة للشركات ذات النسب المرتفعة من الأرباح والخسائر ، مقارنة بالشركات ذات النسب المنخفضة في الأرباح والخسائر.
عرض أحدث تحليل لدينا ل TOTAL “data-reactid =” 30 “> عرض أحدث تحليل لدينا ل TOTAL
هل لدى TOTAL P / E عالية نسبياً أو منخفضة نسبياً للصناعة؟
TOTAL’s P / E هو 8.43. توضح الصورة أدناه أن TOTAL لديها نسبة P / E تتوافق تقريبًا مع متوسط صناعة النفط والغاز (8.4).
ENXTPA: تقدير سعر FP بالنسبة للسوق ، 10 مارس 2020
مدير البيع والشراء. يمكن أن تساعدك على تشكيل وجهة نظرك الخاصة بشأن ما إذا كان هذا سيحدث. “data-reactid =” 45 “> يخبرنا P / E من TOTAL أن المشاركين في السوق يعتقدون أن آفاقها تتوافق تقريبًا مع صناعتها. إذا كان لدى الشركة أفضل من التوقعات المستقبلية ثم قد يكون السوق أقل من تقديره مدير البيع والشراء. يمكن أن تساعدك على تشكيل وجهة نظرك الخاصة إذا كان هذا سيحدث.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب الربح / العائد
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد الأرباح والخسائر التي تتداولها الشركة هو نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، فإن “E” تزداد بمرور الوقت. لذلك ، حتى إذا كنت تدفع مضاعفًا كبيرًا من الأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أقل في المستقبل. ومع انخفاض نسبة السعر إلى العائد ، ستبدو الشركة رخيصة ، ما لم يرتفع سعر سهمها.
تقلص إجمالي الأرباح لكل سهم بنسبة 4.3٪ في العام الماضي. لكنها نمت أرباحها للسهم الواحد بنسبة 18 ٪ سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.
القيود: نسب الربح / العائد تتجاهل الديون والنقد في البنك
لا تنسَ أن نسبة الأرباح والخسائر تعتبر القيمة السوقية. وبالتالي ، فإن القياس لا يعكس النقد أو الديون التي تحتفظ بها الشركة. وستستحق نفس الشركة بالضبط من الناحية النظرية نسبة P / E أعلى إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكنها أن تنفق على النمو.
قد تكون هذه النفقات جيدة أو سيئة ، على المدى الطويل ، ولكن النقطة هنا هي أن الميزانية العمومية لا تنعكس على هذه النسبة.
كيف الدين توتال لها تأثير نسبة P / E؟
صافي الدين هو 32 ٪ من إجمالي القيمة السوقية لشركة TOTAL. تريد أن تكون على دراية بهذه الحقيقة ، لكنها لا تزعجنا.
خلاصة القول على نسبة P / E TOTAL
TOTAL لديه P / E من 8.4. هذا أقل من المتوسط في سوق FR ، وهو 15.6. مستويات الديون ليست مصدر قلق كبير ، ولكن نقص نمو ربحية السهم من المرجح أن يؤثر على المعنويات. بالنظر إلى انخفاض نسبة الربح إلى العائد من TOTAL من 12.3 إلى 8.4 في الشهر الماضي ، فإننا نعرف بالتأكيد أن السوق أكثر قلقًا بشأن الأعمال اليوم ، مما كان عليه الحال في ذلك الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار في النمو ، يبدو أن هذا السهم يقدم وعدًا محدودًا ، ولكن قد يجد المستثمرون ذوو القيمة العميقة التشاؤم حول هذا السهم المغري.
مجانا تصور إجماع المحللين على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول ما إذا كان يجب عليك شراء أو بيع أو تعليق. “data-reactid =” 56 “> ينبغي أن يبحث المستثمرون عن شراء أسهم يخطئها السوق. وكما قال مستثمر القيمة بنيامين جراهام ،” على المدى القصير ، فإن السوق آلة التصويت ولكن على المدى الطويل ، إنها آلة وزن ، لذلك هذا مجانا تصور إجماع المحللين على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول ما إذا كنت ترغب في شراء أو بيع أو تعليق.
مجموعة من الشركات الأخرى التي نمت أرباحها بقوة.“data-reactid =” 61 “> بالطبع قد تتمكن من العثور على مخزون أفضل من TOTAL. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي نمت أرباحها بقوة.
إذا لاحظت وجود خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذا المقال الذي كتبه سيمبلي وول ستريت عام في الطبيعة. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة وول ستريت ليس لديه موقف في الأسهم المذكورة.
نهدف إلى تقديم تحليلات بحثية مركزة طويلة الأجل تستند إلى البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يشكل عاملًا في أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reactid =” 62 “>إذا لاحظت وجود خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على العنوان [email protected]. هذا المقال الذي كتبه سيمبلي وول ستريت عام في الطبيعة. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة وول ستريت ليس لديه موقف في الأسهم المذكورة.
نهدف إلى تقديم تحليلات بحثية مركزة طويلة الأجل تستند إلى البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يشكل عاملًا في أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
