صناديق التحوط لم تكن أكثر صعودية على الإطلاق من HSBC Holdings plc (HSBC)
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
HSBC) استثمار جيد الآن باتباع قيادة بعض من أفضل المستثمرين في العالم واستعادة أفكارهم. لا توجد طريقة أفضل لجعل الموارد الهائلة لهذه الشركات وقدراتها التحليلية تعمل من أجل أن نحذو حذوهم في أفضل أفكارهم. على الرغم من أن جميع هذه الاختيارات لن تكون رابحة ، إلا أن بحثنا يوضح أن هذه الاختيارات تفوقت على السوق تاريخيًا عندما قمنا بإدراج عوامل الخطر المعروفة. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة في أي اتجاه قد يسير كل سهم. مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعنا نحلل ما إذا كانت HSBC Holdings plc (NYSE:HSBC) استثمار جيد الآن باتباع قيادة بعض من أفضل المستثمرين في العالم واستعادة أفكارهم. لا توجد طريقة أفضل لجعل الموارد الهائلة لهذه الشركات وقدراتها التحليلية تعمل من أجل أن نحذو حذوهم في أفضل أفكارهم. على الرغم من أن جميع هذه الاختيارات لن تكون رابحة ، إلا أن أبحاثنا تظهر أن هذه الاختيارات تفوقت على السوق تاريخيًا عندما أخذنا عوامل الخطر المعروفة.
HSBC) يجب أن يكون المستثمرون على دراية بزيادة النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. HSBC كان في 18 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 16 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مراكز HSBC في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن HSBC ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 14 “>HSBC Holdings plc (NYSE:HSBC) يجب أن يكون المستثمرون على دراية بزيادة النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. HSBC كان في 18 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 16 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مراكز HSBC في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن HSBC ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaid =” 27 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عوائدها التحوطية الاحتفاظ بها مع عائدات مؤشرات السوق غير المحمية. استطاع بحثنا تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
كين فيشر من إدارة الأصول فيشر
إدارة الأصول كين فيشر
الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. الآن دعونا نتحقق من إجراء صندوق التحوط الرئيسي الذي يشمل HSBC Holdings plc (NYSE:HSBC). “data-reaidid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من هذا الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. الآن دعونا نتحقق من إجراء صندوق التحوط الرئيسي الذي يشمل HSBC Holdings plc (NYSE:HSBC).
كيف يتم تداول صناديق التحوط HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC)؟
في الربع الأول من عام 2020 ، احتفظ ما مجموعه 18 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey بمراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 13 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه HSBC خلال آخر 18 ربع سنة. مع خضوع مراكز صناديق التحوط لانحرافها وتدفقها المعتاد ، يوجد “المستوى الأعلى” من مديري صناديق التحوط الرئيسيين الذين كانوا يزيدون ممتلكاتهم بشكل ذي مغزى (أو قاموا بالفعل بتراكم مراكز كبيرة).
هل HSBC مخزون جيد للشراء؟
إدارة الأصول السمكية كان أكبر مساهم في HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ، بحصة تبلغ 624.6 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت Trailing Fisher Asset Management شركة Renaissance Technologies ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 291.7 مليون دولار. كما كانت LMR Partners و Segantii Capital و Carlson Capital مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت LMR Partners أكبر وزن لـ HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ، حوالي 4.06٪ من محفظة 13F. سيجنتي كابيتال هو أيضًا صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 3.78 في المائة من محفظة أسهم 13F الخاصة به إلى HSBC. إدارة الأصول السمكية كان أكبر مساهم في HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ، بحصة تبلغ 624.6 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت Trailing Fisher Asset Management شركة Renaissance Technologies ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 291.7 مليون دولار. كما كانت LMR Partners و Segantii Capital و Carlson Capital مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت LMR Partners أكبر وزن لـ HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ، حوالي 4.06٪ من محفظة 13F. سيجنتي كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 3.78 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى HSBC.
مارشال وايس للمحاماة كما قامت باستثمار 1.5 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين مستثمري HSBC الجدد: ديميتري بالياسني من Balyasny Asset Management و Mike Vranos’s Ellington و Roy Vermus و Shlomi Bracha’s رأس المال المسمى. “data-reaidid =” 77 “> كما يتوقع المرء بشكل معقول ، كانت صناديق التحوط الرئيسية تطلق نفسها. قامت DE Shaw ، التي تديرها DE Shaw ، بتجميع أكثر المراكز ضخامة في HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC). استثمرت 3 ملايين دولار في الشركة في نهاية الربع الثالث ، بول مارشال وإيان وايس مارشال وايس للمحاماة كما قامت باستثمار 1.5 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين مستثمري HSBC الجدد: ديميتري بالياسني من Balyasny Asset Management و Mike Vranos’s Ellington و Roy Vermus و Shlomi Bracha’s رأس المال المسمى.
NKE) ، مختبرات أبوت (NYSE:ABT) ، مدترونيك بي إل سي (بورصة نيويورك:MDT) ، وشركة يونيليفر إن في (NYSE:الأمم المتحدة). هذه التقييمات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى تقييم سوق HSBC. “data-reaidid =” 78 “> دعنا نذهب إلى نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ولكن بالمثل هذه الأسهم هي NIKE، Inc. (NYSE:NKE) ، مختبرات أبوت (NYSE:ABT) ، مدترونيك بي إل سي (بورصة نيويورك:MDT) ، وشركة يونيليفر إن في (NYSE:الأمم المتحدة). هذه التقييمات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى تقييم سوق HSBC.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position NKE، 81،2510260،12 ABT، 62،2055531، -3 MDT، 66،2500872،10 UN، 15،1009132، 2 متوسط 56،2018949،4.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 80 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
NKE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Unilever N.V. (NYSE:الأمم المتحدة) هو الأقل شعبية مع 15 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. إن HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ليست الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن فائدة صناديق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ لم يكن HSBC شائعًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو HSBC بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -18.5٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reaidid =” 81 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط 56 صندوق تحوط بمراكز صعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم هو 2019 دولار مليون دولار. كان هذا الرقم 1119 مليون دولار في قضية HSBC. NIKE، Inc. (NYSE:NKE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Unilever N.V. (NYSE:الأمم المتحدة) هو الأقل شعبية مع 15 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. إن HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) ليست الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن فائدة صناديق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ لم يكن HSBC شائعًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو HSBC بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -18.5٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
