ما هي نسبة P / E من Kinder Morgan (NYSE: KMI) بعد تخفيض سعر سهمها؟
بورصة نيويورك: KMI) انخفض سعر السهم 36٪ في الثلاثين يومًا الماضية. في الواقع ، يمكن القول أن الانخفاض الأخير تسبب في بعض المرارة للمساهمين الذين استمروا في الانخفاض بنسبة 30 ٪ على مدى اثني عشر شهرًا. “data-reaidid =” 28 “> للأسف بالنسبة لبعض المساهمين كيندر مورجان (بورصة نيويورك: KMI) انخفض سعر السهم 36٪ في الثلاثين يومًا الماضية. في الواقع ، يمكن القول أن الانخفاض الأخير تسبب في بعض المرارة للمساهمين الذين حافظوا على انخفاض بنسبة 30 ٪ على مدى اثني عشر شهرًا.
كل شيء آخر متساوٍ ، يجب أن يجعل انخفاض سعر السهم الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. المعنى هنا هو أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم فرصة عندما تكون توقعات الشركة منخفضة للغاية. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
تحقق من أحدث تحليل لدينا ل Kinder Morgan “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليل لدينا ل Kinder Morgan
كيف تقارن نسبة P / E في Kinder Morgan إلى أقرانها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E من 14.41 أن هناك بعض تفاؤل المستثمرين بشأن Kinder Morgan. يمكنك أن ترى في الصورة أدناه أن متوسط P / E (6.7) للشركات في صناعة النفط والغاز أقل من P / E في Kinder Morgan.
NYSE: KMI تقدير السعر بالنسبة للسوق ، 13 مارس 2020
مدير البيع والشراء. “data-reaidid =” 45 “> هذا يعني أن السوق تتوقع أن تتفوق كيندر مورجان على الشركات الأخرى في مجالها. ومن الواضح أن السوق تتوقع نموًا ، ولكن هذا ليس مضمونًا. لذا فإن إجراء المزيد من البحوث أمر أساسي دائمًا. مدير البيع والشراء.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد ما هو P / E تتداول الشركة هو نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. وفي هذه الحالة ، ستنخفض نسبة P / E نفسها بسرعة. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.
من الجيد أن نرى أن Kinder Morgan نما ربح السهم بنسبة 45٪ في العام الماضي. وقد عززت أرباحها للسهم الواحد بنسبة 1.5٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. مع هذا الأداء ، أتوقع أن يكون لها نسبة P / E أعلى من المتوسط.
لا تنس: P / E لا تمثل الديون أو الودائع المصرفية
لا تنس أن نسبة P / E تعتبر القيمة السوقية. وهذا يعني أنها لا تأخذ الدين أو النقد في الاعتبار. الشركة نفسها ستستحق نظريًا نسبة ربح / ربح أعلى إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكن أن تنفق على النمو.
قد تكون هذه النفقات جيدة أو سيئة ، على المدى الطويل ، ولكن النقطة هنا هي أن الميزانية العمومية لا تعكسها هذه النسبة.
هل تؤثر الديون على عائد Kinder Morgan؟
صافي ديون Kinder Morgan كبيرة ، حيث تبلغ 106٪ من القيمة السوقية لها. إذا كنت تريد مقارنة نسبة P / E الخاصة بشركات أخرى ، فيجب أن تضع في اعتبارك أن مستويات الديون هذه عادة ما تضمن انخفاضًا نسبيًا في السعر / الربح.
الحكم على نسبة P / E من Kinder Morgan
P / E لـ Kinder Morgan هو 14.4 وهو أعلى من المتوسط (13.3) في سوقه. في حين أن مستويات ديونها مرتفعة إلى حد ما ، إلا أن ربحية السهم على الأقل تنمو بسرعة. لذلك يبدو من المرجح أن السوق يتجاهل الديون بسبب النمو السريع في الأرباح. ما يمكن أن يكون مؤكدًا تمامًا هو أن السوق أصبحت أقل تفاؤلًا بشأن Kinder Morgan خلال الشهر الماضي ، مع انخفاض نسبة P / E من 22.7 في ذلك الوقت إلى 14.4 اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد يكون ذلك علامة سيئة ، ولكن بالنسبة للمتناقض ، فقد يشير إلى فرصة.
تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يمسك بمفتاح قرار استثماري ممتاز. “data-reaidid =” 60 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن الأسهم خاطئة. غالبًا ما يقلل الناس من النمو الملحوظ – لذا يمكن للمستثمرين كسب المال عندما لا يكون النمو السريع بالكامل نقدر ذلك مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.
قائمة الشركات التي لديها ديون متواضعة (أو لا) ، تتداول على P / E أقل من 20.“data-reaidid =” 61 “> بالطبع ، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى بعض المرشحين الجيدين. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة الشركات التي لديها ديون متواضعة (أو لا) ، تتداول على P / E أقل من 20.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
