كيف تقارن شركة Sysco (NYSE: SYY) P / E بصناعتها بعد انخفاض سعر السهم؟

بورصة نيويورك: SYY) انخفض سعر السهم 44٪ في الثلاثين يومًا الماضية. وقد أدى هذا الانخفاض إلى نهاية عام صعب للمساهمين ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 34٪ في ذلك الوقت. “data-reaid =” 28 “> للأسف بالنسبة لبعض المساهمين ، سيسكو (بورصة نيويورك: SYY) انخفض سعر السهم 44٪ في الثلاثين يومًا الماضية. وقد أدى هذا الانخفاض إلى نهاية عام صعب للمساهمين ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 34٪ في ذلك الوقت.

بافتراض عدم تغير أي شيء آخر ، فإن سعر السهم المنخفض يجعل السهم أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. المعنى هنا هو أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم فرصة عندما تكون توقعات الشركة منخفضة للغاية. تتمثل إحدى طرق قياس توقعات السوق للسهم في النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). يتمتع المستثمرون بتوقعات متفائلة من الشركات ذات نسب P / E أعلى ، مقارنة بالشركات ذات نسب P / E أقل.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Sysco “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Sysco

كيف تقارن نسبة P / E من Sysco إلى أقرانها؟

يمكننا أن نقول من نسبة P / E التي تبلغ 12.31 أن المشاعر حول Sysco ليست عالية بشكل خاص. يمكننا أن نرى في الصورة أدناه أن متوسط ​​P / E (15.0) للشركات في قطاع تجارة التجزئة الاستهلاكية أعلى من P / E لشركة Sysco.

أكثر

إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون. “data-reaidid =” 45 “> يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن شركة سيسكو ستضعف أداء شركات أخرى في مجالها. ويحب العديد من المستثمرين شراء الأسهم عندما يكون السوق متشائمًا بشأن توقعاتهم. يجب أن تتعمق أكثر. أود التحقق إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون.

كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E

تعكس نسب P / E في المقام الأول توقعات السوق حول معدلات نمو الأرباح. نمو الأرباح يعني أنه في المستقبل سيكون “E” أعلى. وهذا يعني أنه حتى إذا كان السعر / الربح الحالي مرتفعًا ، فسوف ينخفض ​​بمرور الوقت إذا ظل سعر السهم ثابتًا. بعد ذلك ، يجب أن يجذب انخفاض السعر / الربح المزيد من المشترين ، مما يدفع سعر السهم إلى الأعلى.

زادت شركة Sysco أرباح السهم بنسبة 24٪ على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. وقد عززت أرباحها لكل سهم بنسبة 19٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. لذلك يمكن للمرء أن يتوقع نسبة P / E أعلى من المتوسط.

لا تنس: P / E لا تمثل الديون أو الودائع المصرفية

يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. وبالتالي ، لا يعكس المقياس النقد أو الديون التي تحتفظ بها الشركة. الشركة نفسها ستستحق نظريًا نسبة ربح / ربح أعلى إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكن أن تنفق على النمو.

قد يكون هذا الإنفاق جيدًا أو سيئًا بشكل عام ، ولكن النقطة الأساسية هنا هي أنك تحتاج إلى النظر في الدين لفهم نسبة P / E في السياق.

كيف تؤثر ديون سيسكو على نسبة P / E؟

تمتلك شركة Sysco صافي دين يعادل 37٪ من القيمة السوقية. تريد أن تكون على علم بهذه الحقيقة ، لكنها لا تزعجنا.

الخلاصة على نسبة P / E من Sysco

تمتلك Sysco نسبة P / E تبلغ 12.3. هذا أقل من المتوسط ​​في السوق الأمريكية ، وهو 13.3. لم تقم الشركة بتمديد ميزانيتها العمومية ، وكان نمو الأرباح جيدًا في العام الماضي. تشير نسبة P / E المنخفضة إلى أن توقعات السوق الحالية صامتة ، مما يعني أن مستويات النمو هذه لن تستمر. نظرًا لانخفاض نسبة P / E من Sysco من 21.9 إلى 12.3 في الشهر الماضي ، فإننا نعلم على وجه اليقين أن السوق أقل ثقة بشكل كبير بشأن العمل اليوم ، مما كان عليه في ذلك الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد يكون ذلك علامة سيئة ، ولكن بالنسبة للمتناقض ، فقد يشير إلى فرصة.

تستمر القصة