هل تمثل شركة Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) نسبة P / E عالية للمستثمرين؟
ناسداك: AVGO) يمكن أن تساعدك نسبة P / E في تقييم القيمة المعروضة. يبلغ معدل السعر إلى الأرباح لشركة Broadcom 36.75، بناء على الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يعني أنه في الأسعار الحالية ، يدفع المشترون 36.75 دولارًا مقابل كل دولار واحد في الأرباح السنوية اللاحقة. “data-reaidid =” 28 “> هذه المقالة مخصصة للمستثمرين الذين يرغبون في تحسين فهمهم لنسب السعر إلى الأرباح (نسب P / E) .لإبقاء الأمر عمليًا ، سنوضح كيف أن شركة Broadcom Inc. (ناسداك: AVGO) يمكن أن تساعدك نسبة P / E في تقييم القيمة المعروضة. يبلغ معدل السعر إلى الأرباح لشركة Broadcom 36.75، بناء على الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يعني أنه عند الأسعار الحالية ، يدفع المشترون 36.75 دولارًا لكل دولار واحد في الأرباح السنوية اللاحقة.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Broadcom “data-reaidid =” 29 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Broadcom
كيف تحسب نسبة P / E من Broadcom؟
نسبة السعر إلى الأرباح = سعر السهم ÷ ربحية السهم (EPS)
أو بالنسبة لشركة Broadcom:
P / E من 36.75 = 234.220 دولارًا أمريكيًا 6.374 دولارًا أمريكيًا (بناءً على العام حتى فبراير 2020).
هل نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة جيدة؟
هل لدى Broadcom نسبة P / E عالية أو منخفضة نسبيًا لصناعتها؟
تقيس نسبة P / E بشكل أساسي توقعات السوق للشركة. توضح الصورة أدناه أن Broadcom لديها نسبة P / E أعلى من متوسط (25.8) P / E للشركات في صناعة أشباه الموصلات.
ناسداك جي إس: تقدير سعر AVGO بالنسبة للسوق ، 14 مارس 2020
ما إذا كان مديرو الشركة يشترون الأسهم. “data-reaidid =” 52 “> هذا يعني أن السوق تتوقع أن تتفوق شركة Broadcom على الشركات الأخرى في مجالها. ومن الواضح أن السوق تتوقع نموًا ، ولكن هذا ليس مضمونًا. لذلك يجب على المستثمرين دائمًا التفكير في نسبة السعر إلى الأرباح جنبًا إلى جنب مع غيرها عوامل مثل ما إذا كان مديرو الشركة يشترون الأسهم.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
بشكل عام ، فإن معدل نمو الأرباح له تأثير عميق على مضاعف السعر / الربح للشركة. نمو الأرباح يعني أنه في المستقبل سيكون “E” أعلى. وفي هذه الحالة ، ستنخفض نسبة P / E نفسها بسرعة. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.
تقلصت شركة Broadcom أرباح السهم بنسبة 60٪ خلال العام الماضي. لكنها زادت أرباحها لكل سهم بنسبة 26٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
قيد: نسب P / E تتجاهل الدين والنقد في البنك
أحد عيوب استخدام نسبة P / E هو أنه يأخذ في الاعتبار رسملة السوق ، ولكن ليس الميزانية العمومية. لذلك لن يعكس ميزة النقد ، أو عيب الدين. افتراضيًا ، يمكن أن تخفض الشركة نسبة P / E المستقبلية من خلال إنفاق نقودها (أو تحمل الدين) لتحقيق أرباح أعلى.
قد يكون هذا الإنفاق جيدًا أو سيئًا بشكل عام ، ولكن النقطة الأساسية هنا هي أنك تحتاج إلى النظر في الدين لفهم نسبة P / E في السياق.
الميزانية العمومية لشركة Broadcom
بلغ صافي الدين 41٪ من القيمة السوقية لشركة Broadcom. في حين أن هذا يكفي لتبرير النظر ، إلا أنه لا يهمنا حقًا.
خلاصة القول على نسبة P / E من Broadcom
يتم تداول Broadcom على نسبة P / E من 36.7 ، وهو أعلى من متوسط السوق الذي يبلغ 13.8. مع القليل من الديون ، ولكن مع قلة النمو الأخير ، من الآمن أن نقول إن السوق تتوقع تحسنًا في أداء الأرباح من الشركة ، في السنوات القليلة المقبلة.
تصور إجماع المحلل على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول شراء أو بيع أو الاحتفاظ. “data-reaid =” 63 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن الأسهم خاطئة. إذا كانت حقيقة الشركة أفضل مما تتوقع ، يمكنك كسب المال عن طريق الشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل مجانا تصور إجماع المحلل على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول ما إذا كانت ستشتري أم تبيع أو تمسك.
قائمة الشركات التي لديها ديون متواضعة (أو لا) ، تتداول على P / E أقل من 20.“data-reaidid =” 68 “> بالطبع ، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى بعض المرشحين الجيدين. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة الشركات التي لديها ديون متواضعة (أو لا) ، تتداول على P / E أقل من 20.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 69 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
