الأسواق العالمية – تراجعت الأسهم مع عطاءات الإنقاذ من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، فشل الأقران في تهدئة الأسواق المذعورة

* الدولار ينزلق مقابل الين ، مكاسب على عملات السلع

* انخفض مؤشر ASX 200 بنسبة 10٪ تقريبًا ، وانخفض مؤشر Nikkei بنسبة 2٪

* أسواق الأسهم الآسيوية: https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

بقلم واين كول وكين وو

سيدني / هونج كونج (رويترز) – هبطت أسواق الأسهم وتعثر الدولار يوم الاثنين بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في خطوة طارئة وعرض نظرائه الرئيسيون دولارات أمريكية رخيصة لتخفيف مأزق مدمر في أسواق الإقراض العالمية.

كما كانت الأسواق الأوروبية على وشك الافتتاح على انخفاض حاد ، مع انخفاض EUROSTOXX 50 للعقود الآجلة بنسبة 3.4٪ وانخفضت عقود فوتسي الآجلة بنسبة 2.7٪. بلغت العقود الآجلة E-mini لمؤشر S & P 500 حدها المنخفض في الربع الأول من التداول الآسيوي حيث اندفع المستثمرون إلى الأمان.

وأعقب قطع بنك الاحتياطي الفدرالي الطارئ 100 نقطة أساس يوم الاثنين من قبل بنك اليابان تخفيف السياسة بشكل أكبر مع تعهد بزيادة مشتريات الصناديق المتداولة في البورصة والأصول الخطرة الأخرى.

كما صدم البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى 0.25 ٪ ، في حين ضخ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المزيد من الأموال في نظام مالي متوتر.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن قادة مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا هاتفيا في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش لمناقشة الأزمة.

كانت المناورات العنيفة تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي ، حيث أدى انتشار الفيروس التاجي إلى إغلاق المزيد من البلدان ، على الرغم من أنها لم تحقق سوى نجاح محدود في تهدئة المستثمرين المذعورين.

انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 4 ٪ إلى أدنى مستويات لم يشهدها منذ أوائل عام 2017 ، في حين انخفض مؤشر نيكي بنسبة 2 ٪ حيث فشلت خطوات بنك اليابان في تخفيف استقرار السوق.

كما أكدت البيانات الصادرة عن الصين فقط مقدار الضرر الاقتصادي الذي أحدثه المرض بالفعل لثاني أكبر اقتصاد في العالم ، حيث أظهرت الأرقام الرسمية أسوأ الانخفاضات في النشاط المسجلة. وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 13.5٪ ومبيعات التجزئة بنسبة 20.5٪.

قال ناثان شيتس ، كبير الاقتصاديين في PGIM Fixed Income ، الذي يساعد في إدارة أصول بقيمة 1.3 تريليون دولار: “وفقًا لأي معيار تاريخي ، كان نطاق هذه الإجراءات ونطاقها استثنائيين”. “هذا عمل درامي ويمثل حقا البازوكا.”

“ومع ذلك ، كانت الأسواق تتوقع إجراءات استثنائية ، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان الإعلان سيغير معنويات السوق بشكل مجد”.

وشدد على رغبة المستثمرين في رؤية المزيد من الحوافز المالية الأمريكية التي تعمل ، والدليل على أن إدارة ترامب كانت تستجيب بقوة وفعالية لتحديات الصحة العامة التي تفرضها الأزمة. “سيتم تحديد أداء الاقتصاد والأسواق بشكل رئيسي من خلال شدة ومدة تفشي الفيروس.”

تراجعت أسهم شانغهاي الزرقاء بنسبة 3٪ على الرغم من أن البنك المركزي الصيني فوجئ بجولة جديدة من ضخ السيولة في النظام المالي. تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.4٪.

انخفض مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي ، حيث أنهى بانخفاض 9.7٪ لأكبر انخفاض له منذ تحطم الطائرة عام 1987.

تحت الاجهاد

وتعرضت الأسواق لضغوط شديدة حيث وقع المصرفيون والشركات والمستثمرون الأفراد في السيولة وأصول الملاذ الآمن ، بينما يبيعون مراكز مربحة لجمع الأموال لتغطية الخسائر في الأسهم المتعثرة.

هذا هو الخلع الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الأحد إلى نطاق مستهدف من 0٪ إلى 0.25٪ ، ووعد بتوسيع ميزانيته العمومية بما لا يقل عن 700 مليار دولار في الأسابيع المقبلة.

وانضم خمسة من نظرائه أيضًا لتقديم تمويل رخيص بالدولار الأمريكي للمؤسسات المالية التي تواجه ضغوطًا في أسواق الائتمان.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي كان يوجه الفدرالي لتخفيف السياسة ، الخطوة بأنها “رائعة” و “أخبار جيدة للغاية”.

وقال “قد تكون طلقة في الذراع للموجودات الخطرة وتساعد على معالجة مخاوف السيولة … ومع ذلك ، فإنه يثير أيضا مسألة ما إذا كان لدى الاحتياطي الفيدرالي أي شيء متبقي في الخزان في حالة عدم احتواء انتشار الفيروس”. كيري كريج ، استراتيجي السوق العالمية في JP Morgan Asset Management.

“نحن حقا بحاجة لرؤية الجانب المالي … لمنع التباطؤ الاقتصادي لفترة أطول من اللازم.”

أدى قطع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي إلى جانب الوعد بمزيد من شراء السندات إلى دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى الانخفاض بشكل حاد إلى 0.68٪ من 0.95٪ في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ضغط ذلك على الدولار الأمريكي في البداية ، على الرغم من أنه استعاد بعض الأرضية مع ارتداء الجلسة الآسيوية. تراجع الدولار بنسبة 1.4٪ أمام الين الياباني إلى 106.37. كان اليورو مستقراً عند 1.1123 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي المكشوف للسلع الأساسية بنسبة 0.3٪ إلى 0.6166 دولار أمريكي ، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2٪ إلى 0.6044 دولارًا.

تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي. وانخفض خام برنت عن 1.31 دولارًا عند 32.54 دولارًا للبرميل ، بينما تراجع الخام الأمريكي 78 سنتًا إلى 30.94 دولارًا للبرميل. ارتفع الذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1،541.34 دولار.

(من إعداد واين كول في سيدني وكين وو في هونج كونج) تحرير: Sam Holmes & Shri Navaratnam)