كانت صناديق التحوط تتدفق إلى شركاء البنية التحتية لشركة Brookfield L.P. (BIP) قبل فيروس Coronavirus
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (اقرأ آخر أخبارنا 10 تنبؤات بالفيروس التاجي). “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (اقرأ آخر أخبارنا 10 تنبؤات بالفيروس التاجي).
BIP) يحقق استثمارًا جيدًا في الوقت الحالي. نحن نحلل شعور مجموعة مختارة من أفضل المستثمرين في العالم ، الذين يقضون كميات هائلة من الوقت والموارد في دراسة الشركات. قد لا يكونون دائمًا على حق (لا أحد) ، لكن البيانات تُظهر أن مراكزهم الطويلة الإجماعية قد تفوقت على السوق تاريخياً عندما نتكيف مع عوامل الخطر المعروفة. “data-reaid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص صناديق التحوط الملفات للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. مع وضع هذا في الاعتبار ، لنرى ما إذا كانت Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE:BIP) يحقق استثمارًا جيدًا في الوقت الحالي. نحن نحلل شعور مجموعة مختارة من أفضل المستثمرين في العالم ، الذين يقضون كميات هائلة من الوقت والموارد في دراسة الشركات. قد لا يكونون دائمًا على حق (لا أحد) ، لكن البيانات تُظهر أن مراكزهم طويلة الأمد التي تم إجماعها تفوقت على السوق تاريخيًا عندما نعدل عوامل الخطر المعروفة.
BIP) شهدت زيادة في الدعم من قبل أرقى مديري الأموال في العالم مؤخرًا. BIP كان في 11 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 8 صناديق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات BIP في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن BIP ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) شهدت زيادة في الدعم من قبل أرقى مديري الأموال في العالم مؤخرًا. BIP كان في 11 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 8 صناديق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات BIP في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن BIP ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فينبغي عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reaidid =” 15 “> لذا ، لماذا ننتبه إلى معنويات صناديق التحوط قبل إجراء هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بمقدار خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
جيم سيمونز من عصر النهضة تكنولوجيز
تقنيات إعادة التأهيل
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. دعونا الآن نلقي نظرة على عمل صندوق التحوط الجديد بشأن Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. قرأنا مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. دعونا الآن نلقي نظرة على عمل صندوق التحوط الجديد بشأن Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP).
كيف يتم تداول صناديق التحوط Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP)؟
في الربع الأول من عام 2020 ، كان ما مجموعه 11 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 38 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. وبالمقارنة ، احتوت 8 صناديق تحوط على أسهم أو خيارات مكالمات صعودية في BIP قبل عام. لذا ، دعنا نكتشف أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
هل BIP مخزون جيد للشراء؟
حدد مجموعة الأسهم امتلكت أغلى حصة في Brookfield Infrastructure Partners L.P (NYSE: BIP) ، والتي بلغت قيمتها 31.1 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت شركة Renaissance Technologies التي جمعت ما قيمته 10.8 مليون دولار من الأسهم. كما كانت شركة Citadel Investment Group و Driehaus Capital و Horizon Asset Management مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، قامت Lucas Capital Management بتخصيص الوزن الأكبر لشركة Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP) ، حوالي 3.06٪ من محفظة 13F. إدارة براسادا كابيتال هو أيضًا صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 0.39 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى BIP. “data-reaid =” 64 “> من بين هذه الصناديق ، حدد مجموعة الأسهم امتلكت أغلى حصة في Brookfield Infrastructure Partners L.P (NYSE: BIP) ، والتي بلغت قيمتها 31.1 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت شركة Renaissance Technologies التي جمعت ما قيمته 10.8 مليون دولار من الأسهم. كما كانت شركة Citadel Investment Group و Driehaus Capital و Horizon Asset Management مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، قامت Lucas Capital Management بتخصيص الوزن الأكبر لشركة Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP) ، حوالي 3.06٪ من محفظة 13F. إدارة براسادا كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 0.39 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى BIP.
بالوما بارتنرز كما بدأ مركزًا بقيمة 0.4 مليون دولار خلال الربع. الصندوق الآخر الوحيد الذي يتمتع بمركز BIP جديد تمامًا هو مستشارو فريدريك ديسانتو أنكورا. “data-reaidid =” 65 “> مع الاتجاه الصعودي العام بين أصحاب الوزن الثقيل ، كانت هناك بعض الأسماء الكبيرة التي تقود هذا الاتجاه الصعودي. تقنيات عصر النهضة ، التي يديرها الأكثر قيمة منصب في Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE: BIP) ، وقد استثمرت شركة Renaissance Technologies 10.8 مليون دولار أمريكي في الشركة في نهاية الربع. بالوما بارتنرز كما بدأ مركزًا بقيمة 0.4 مليون دولار خلال الربع. الصندوق الآخر الوحيد الذي يتمتع بمركز BIP جديد تمامًا هو مستشارو Ancora من Frederick DiSanto.
RNG) ، Genmab A / S (NASDAQ:GMAB) Ulta Beauty، Inc. (ناسداك:ULTA) وهاسبرو إنك (ناسداك:لديها). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى الحد الأقصى لسوق BIP. “data-reaidid =” 66 “> لنستعرض نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE: BIP). شركة RingCentral Inc (NYSE:RNG) ، Genmab A / S (NASDAQ:GMAB) Ulta Beauty، Inc. (ناسداك:ULTA) وهاسبرو إنك (ناسداك:لديها). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم هي الأقرب إلى القيمة السوقية لـ BIP.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position RNG، 62،2456273،10 GMAB، 12،107919،1 ULTA، 41،1245257،0 HAS، 36،523095،4 متوسط ، 37.75،1083136،3.75 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 68 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
RNG) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Genmab A / S (NASDAQ:GMAB) هو الأقل شيوعًا مع 12 موقفًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنة بهذه الأسهم ، فإن Brookfield Infrastructure Partners L.P (NYSE: BIP) أقل شعبية من GMAB. تهربت صناديق التحوط من رصاصة باتخاذ موقف هبوطي تجاه BIP. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن BIP شائعًا مثل هذه الأسهم الـ 20 (كانت معنويات صندوق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو BIP بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -27.2 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول. “data-reaidid =” 69 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 37.75 صندوق تحوط بمراكز صاعدة ومتوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم كان 1083 مليون دولار ، وكان هذا الرقم 59 مليون دولار في حالة BIP. RingCentral Inc (NYSE:RNG) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Genmab A / S (NASDAQ:GMAB) هو الأقل شيوعًا مع 12 موقفًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنة بهذه الأسهم ، فإن Brookfield Infrastructure Partners L.P (NYSE: BIP) أقل شعبية من GMAB. تهربت صناديق التحوط من رصاصة باتخاذ موقف هبوطي تجاه BIP. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن BIP شائعًا مثل هذه الأسهم الـ 20 (كانت معنويات صندوق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو BIP بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -27.2 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaphid =” 84 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
