كيف يقارن P / E Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) بصناعته بعد انخفاض سعر السهم؟
ناسداك: سيري) انخفض سعر السهم 34٪ في الثلاثين يومًا الماضية. أدى الانخفاض الأخير إلى طمس العائد السنوي ، مع انخفاض سعر السهم الآن بنسبة 21٪ خلال تلك الفترة الأطول. “data-reaid =” 28 “> للأسف بالنسبة لبعض المساهمين ، سيريوس XM القابضة (ناسداك: سيري) انخفض سعر السهم 34٪ في الثلاثين يومًا الماضية. أزال الانخفاض الأخير العائد السنوي ، مع انخفاض سعر السهم الآن بنسبة 21٪ خلال تلك الفترة الأطول.
كل شيء آخر متساوٍ ، يجب أن يجعل انخفاض سعر السهم الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. لذلك ، في مناسبات معينة ، يحاول المستثمرون الذين يركزون على المدى الطويل الاستفادة من التوقعات المتشائمة لشراء الأسهم بسعر أفضل. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Sirius XM Holdings “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Sirius XM Holdings
كيف تقارن نسبة P / E الخاصة بـ Sirius XM Holdings إلى نظيراتها؟
يشير مؤشر P / E الخاص بـ Sirius XM Holdings إلى 23.39 إلى درجة من التفاؤل تجاه السهم. كما ترى أدناه ، فإن Sirius XM Holdings لديها نسبة P / E أعلى من الشركة المتوسطة (9.1) في صناعة الإعلام.
NasdaqGS: تقدير أسعار SIRI بالنسبة للسوق ، 19 مارس 2020
مدير البيع والشراء. “data-reaidid =” 45 “> تشير نسبة P / E المرتفعة نسبيًا إلى أن مساهمي Sirius XM Holdings يعتقدون أنها ستؤدي أداءً أفضل من الشركات الأخرى في تصنيفها للصناعة. من الواضح أن السوق تتوقع نموًا ، لكنها ليست مضمونة. لذا من الضروري دائمًا إجراء المزيد من الأبحاث مدير البيع والشراء.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد ما هو P / E تتداول الشركة هو نمو الأرباح. ذلك لأن الشركات التي تنمو الأرباح لكل سهم بسرعة ستزيد بسرعة “E” في المعادلة. لذلك ، حتى إذا دفعت مضاعفًا مرتفعًا للأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أقل في المستقبل. ومع انخفاض نسبة السعر إلى الربح ، ستبدو الشركة رخيصة ، ما لم يرتفع سعر سهمها.
شهدت Sirius XM Holdings انخفاضًا في أرباح السهم بنسبة 23٪ العام الماضي. ولكن على المدى الطويل (5 سنوات) ، ارتفعت أرباح السهم بنسبة 19٪.
تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية
يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. وبعبارة أخرى ، لا تعتبر الشركة أي ديون أو أموال نقدية قد تكون لدى الشركة في الميزانية العمومية. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة أن تخفض نسبة P / E المستقبلية باستخدام النقد أو الديون للاستثمار في النمو.
قد يكون الإنفاق على النمو جيدًا أو سيئًا بعد بضع سنوات ، ولكن النقطة هي أن نسبة P / E لا تمثل الخيار (أو عدمه).
الميزانية العمومية لشركة Sirius XM Holdings
لدى سيريوس إكس إم هولدنجز صافي دين يعادل 37٪ من القيمة السوقية. تريد أن تكون على علم بهذه الحقيقة ، لكنها لا تزعجنا.
الحكم على نسبة P / E الخاصة بشركة Sirius XM Holdings
سيريوس XM القابضة لديها P / E 23.4. هذا أعلى من المتوسط في سوقه ، وهو 11.8. مع وجود دين متواضع ولكن بدون نمو ربحية السهم في العام الماضي ، من الإنصاف القول أن P / E يشير إلى بعض التفاؤل بشأن الأرباح المستقبلية من السوق. نظرًا لانخفاض نسبة P / E الخاصة بـ Sirius XM Holdings من 35.7 إلى 23.4 في الشهر الماضي ، فإننا نعلم على وجه اليقين أن السوق أقل ثقة بشكل كبير بشأن العمل اليوم ، مما كان عليه في ذلك الوقت. بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في التداول مقابل الزخم ، قد يكون ذلك علامة تحذير ، ولكن قد يرغب المستثمر المناقض في إلقاء نظرة فاحصة.
تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا السهم. “data-reaid =” 60 “> يجب أن يتطلع المستثمرون لشراء الأسهم التي يخطئ السوق بشأنها. غالبًا ما يستهين الناس بالنمو الملحوظ – لذا يمكن للمستثمرين كسب المال عندما لا يتم تقدير النمو السريع بشكل كامل. لذلك مجانا تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا المخزون.
مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.“data-reaidid =” 61 “> بالطبع قد تتمكن من العثور على مخزون أفضل من Sirius XM Holdings. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
