النقد هو الملك ، وليس الذهب ، وليس السندات

SP500 حقق أعلى مستوى له على الإطلاق وعكس اتجاهه إلى الاتجاه الهبوطي. يا لها من رحلة برية في الشهر الماضي عبر جميع فئات الأصول تقريبًا. “data-reaidid =” 12 “> منذ شهر واحد بالضبط ، في 20 فبراير ، SP500 حقق أعلى مستوى له على الإطلاق وعكس اتجاهه إلى الاتجاه الهبوطي. يا لها من رحلة برية في الشهر الماضي عبر جميع فئات الأصول تقريبًا.

الدولار الأمريكي هو الأصول المختارة بعد ارتفاعه بنسبة 9٪ بينما انخفض كل شيء آخر مع انخفاض السندات بنسبة 22.75٪ ، والأسهم 30٪ -40٪ ، وتعدين الذهب 58٪ ، والنفط الخام 62٪. المؤشرات الرئيسية ، والسلع ، والعملات ، ارتفع أصل واحد فقط وتداول أعلى ، وليس من المستغرب بالنظر إلى العنوان أن النقد أو الدولار الأمريكي هو الأصل المختار بعد ارتفاعه بنسبة 9٪ بينما انخفض كل شيء آخر مع انخفاض السندات بنسبة 22.75٪ ، والأسهم 30٪ -40٪ ، وتعدين الذهب 58٪ ، والنفط الخام 62٪.

ذهب، إنها ليست سندات ، ولكن بالعملة الأمريكية. يتم بيع الأسهم والسلع في جميع أنحاء العالم ، وهذه الأموال تشتري الدولار الأمريكي. “data-reaidid =” 14 “> لقد تحدثت أنا وفريقي عن هذا الدوران إلى بر الأمان في الولايات المتحدة الأمريكية / الدولار الأمريكي منذ أن كانت أدنى المستويات في 2018. خلال انهيار أسعار الأسهم والسلع الأخيرة ، رأينا أين يقوم المستثمرون بإلقاء أموالهم ذهب، إنها ليست سندات ، ولكن بالعملة الأمريكية. يتم بيع الأسهم والسلع في جميع أنحاء العالم ، وهذه الأموال تشتري الدولار الأمريكي.

كان تصحيح 30 +٪ في مؤشر ST&P 500 حدثًا استثنائيًا. أولئك الذين أثبتوا استراتيجيات التداول ويلتزمون بدقة بالموقف ، وقواعد إدارة المخاطر لم يكونوا قادرين فقط على تجنب انهيار السوق ولكن الربح والوصول إلى ارتفاعات جديدة في الحساب. في حين أن أولئك الذين يتاجرون للإثارة ، يتوقعون مكاسب كبيرة بشكل منتظم ، والذين ليس لديهم خطة تداول واضحة أو إدارة مركز يعانون من عمليات البيع الأخيرة.

حسنًا ، دعنا نقفز إلى المخططات. كتحليل فني وتاجر منذ عام 1997 ، مررت بدورتين للسوق الصاعدة / الهابطة. لدي نبض جيد في السوق وتوقيت نقاط التحول الرئيسية للتجارين المتأرجحين على المدى القصير والمستثمرين على المدى الطويل.

كما سترى من الرسم البياني أدناه ، فإنني أبقي الأمور سهلة الرؤية لك بصريًا والحصول على فكرة عما تتوقعه للمضي قدمًا. الخط الأخضر هو مستوى دعم مهم للغاية على المدى الطويل في مؤشر S&P 500. إن معرفة أن السعر قد انخفض مباشرة إلى هذا المستوى يمنحنا فرصة أكبر بكثير للارتداد عند الحد الأدنى.

يشير السهم الوردي على الرسم البياني إلى نمط الشموع اليابانية ، والذي أسميه ملاقط. يجب أن ينظر إليها على أنها إشارة انعكاس محتملة.

أخيرًا ، هي منطقة المقاومة الحمراء. أعلم أنه نطاق كبير ، ولكن في هذه المرحلة ، إنها المنطقة التي سنركز عليها مرة واحدة / إذا بدأ السعر في الاقتراب من هذا المستوى.

تستمر القصة

هذا الرسم البياني هو مخطط مدته 30 دقيقة للمؤشر ويظهر فقط ساعات التداول المنتظمة بين الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي والساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي. في حين أن هذا هو 1/3 فقط من يوم التداول للعقود الآجلة ، فإنه عندما يتم تداول غالبية العقود / الأسهم ، لذلك هذا هو تركيزي الرئيسي للتحليل.

منذ عام 2001 ، أقوم ببناء وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بي لجعلها آلية إلى حد ما. يوضح هذا الرسم البياني أدناه الرسم البياني الملون الخاص بالاتجاه الخاص بي ، والذي هو أساس تداولي لجميع فئات الأصول تقريبًا. يتعلق ما يفعله S&P 500 مباشرة بكيفية تداول أو تجنب فئات الأصول الأخرى.

لقد أنشأنا مؤخرًا مقياسًا للسوق يظهر لك بصريًا مكان السوق خلال دورة الأسعار التي تتراوح من 30 إلى 50 يومًا.

عندما تغير الاتجاه ، وتحولت الأشرطة إلى اللون البرتقالي يوم 25 فبراير للمشتركين ، وأغلقت مركز الأسهم لدينا لأنهم لم يعودوا في صالحهم الآن. سمح لنا ذلك بتجنب انهيار السوق من خلال تحليل الاتجاه ، ومن أمر وقف الخسارة.

يظهر الرسمان البيانيان أدناه للسندات نفس الاتجاه والصفقات ولكنهما يتشاركان بعض نصائح التداول المختلفة.

يظهر أول مخطط مدته 30 دقيقة خطًا ورديًا ، والذي كان تجارة الاتجاه. الاستراتيجية هي البحث عن الأنماط الكبيرة ، والانتظار لتغيير الاتجاه ، ثم الاستفادة من الاتجاه الجديد. دخلنا هذه التجارة منتصف يناير.

النقاط الرئيسية من هذا الرسم البياني هي معرفة متى يصبح السعر مكافئًا في أي اتجاه ومع وجود ثغرات كبيرة في السعر ، ومعرفة وقته لبدء التوسع خارج التداول ، أو إغلاقه.

النقطة الثانية هي أنه يجب أن يكون لديك خطة تداول وإدارة تجارتك بنشاط عن طريق رفع أوامر الوقف الواقية ، لذلك عندما يتم تصحيح السعر ، يتم إخراجك من التداول تلقائيًا.

يظهر هذا الرسم البياني اليومي للسندات نمط الرسم البياني الصعودي الكبير (العلم الصعودي). لقد انتظرت كسر السعر ، والاتجاه إلى اللون الأخضر ، ثم دخلت التداول باستخدام امتدادات فيبوناتشي لأهداف السعر ، والتي وجدت أنها أفضل طريقة مطلقة لتحديد أهدافنا السعرية. إذا ارتفعت السندات إلى الحركة المقاسة بنسبة 100٪ ، فسوف نغلق التداول ، وهذا ما حدث بالضبط.

حدثت بعض الأشياء عند هذا المستوى من الأسعار ، مما جعل الرسوم البيانية تصرخ في وجهي لبيعه. أولاً ، تم الوصول إلى هدف 100٪. والثاني هو أن السعر كان يسير بشكل مكافئ مع وجود فجوة أعلى بنسبة 10 ٪ فوق هدفي ، وكان الحجم مرتفعًا للغاية ، مما يعني أن الجميع ، بما في ذلك جدتهم ، كانوا يشترون السندات. إذا كان الجميع يشترون الشيء نفسه ، فقد حان الوقت للانتقال إلى مخطط جديد.

في حين أن المشتركين في إشارات تداول ETF الخاصة بي ، واستفدت من GDXJ كتداول ملاذ آمن مبكر يخرج من مركزنا عند أعلى سعر لليوم قبل أن يتراجع وينخفض ​​بنسبة 58٪ ، فإن معظم المتداولين الذين أعرفهم لا يزالون يحتفظون بمراكز منجم الذهب.

بالنسبة لمعظمنا ، من الصعب بيع صفقة رابحة ، ومن الأصعب بيع صفقة خاسرة. ومعرفة أن معظم الصفقات ستتحول إلى صفقة خاسرة إذا احتفظت بها لفترة كافية ، فمن الواضح أن الاحتمالات مكدسة ضدك كتاجر.

هذا التراجع في المعادن وعمال المناجم ، والذي تحول إلى شيء أكبر بكثير مما كنت أتوقعه ، يمثل صدمة كبيرة لمعظم الناس. الحقيقة هي أن التاريخ يظهر أثناء التقلب الشديد / الخوف من انهيار كل من الذهب والسندات ، ولا شيء جديد أو غير متوقع.

في الواقع ، لقد نشرت تحذيرًا بأن كلاهما سوف يسقط قبل يومين من تصدراهما وانهيارهما.

باختصار ، نحن نشهد بعض التقلبات غير المسبوقة في الأسعار في النظام المالي ، ولكن بخلاف عمليات البيع الكبيرة للغاية في السوق ، لا تزال الرسوم البيانية تتحرك وتتحدث عن نفس الأشياء للتداول والاستثمار.

زيت خام، إنه تداول عالي المخاطر (القمار) في الوقت الحالي. “data-reaidid =” 142 “> هناك أوقات تكون فيها الأسواق غير قابلة للتداول كمتداول متأرجح ، والتي كانت آخر 15 يومًا بسبب كيف كانت السوق إنه وقت رائع للمتداولين اليوميين ، ولكن مع تحرك بعض القطاعات بنسبة 10-25٪ في اليوم إلى الوراء مثل عمال مناجم الذهب أو زيت خام، إنها تجارة عالية المخاطر (القمار) في الوقت الحالي.

مع كل ما قيل ، يشير تحليلي بين الأسواق إلى بعض حركة الأسعار القابلة للتداول التي من المحتمل أن تبدأ الأسبوع المقبل. الإمكانات أكبر من المعتاد لأن تقلب الأسعار لا يزال مرتفعا ، مما يعني تحركات 10-20 ٪ على مدى أسبوع أو أسبوعين.

النشرة الإخبارية ETF الثروة بناء وإذا كنت تحب ما أقوم به ، وركبت معززاتي وأنا أتنقل في هذه الأسواق المالية وأبني الثروة بينما يفقد الآخرون كل شيء يمتلكونه تقريبًا خلال الأزمة المالية القادمة. “data-reaid =” 144 “> قم بزيارة النشرة الإخبارية ETF الثروة بناء وإذا أعجبك ما أقوم به ، وركب معاجلي أثناء التنقل في هذه الأسواق المالية وبناء الثروة بينما يفقد الآخرون كل شيء يمتلكونه تقريبًا خلال الأزمة المالية القادمة.

www.TheTechnicalTraders.com
“data-reaidid =” 145 “> كريس فيرميولين
www.TheTechnicalTraders.com

مقالة – سلعة تم نشره في الأصل على FX Empire “data-reaid =” 147 “> هذا مقالة – سلعة تم نشره في الأصل على FX Empire

المزيد من FXEMPIRE: