ما هي نسبة الربح إلى الخسارة في W&T Offshore (NYSE: WTI) بعد تخفيض سعر سهمها؟
بورصة نيويورك: WTI) انخفض سعر السهم 56٪ في الثلاثين يومًا الماضية. بالنظر إلى الانخفاض بنسبة 76 ٪ خلال العام الماضي ، قد يشعر بعض المساهمين بالقلق من أنهم أصبحوا حاملي الحقائب. ما هو حامل الحقائب؟ إن المساهم الذي تكبد خسارة فادحة ، لكنه يستمر في الصمود إلى أجل غير مسمى ، دون التشكيك في أسباب الاحتفاظ ، حتى مع زيادة الخسائر. “data-reaid =” 28 “> للأسف بالنسبة لبعض المساهمين ، W&T في الخارج (بورصة نيويورك: WTI) انخفض سعر السهم 56٪ في الثلاثين يومًا الماضية. بالنظر إلى الانخفاض بنسبة 76 ٪ خلال العام الماضي ، قد يشعر بعض المساهمين بالقلق من أنهم أصبحوا حاملي الحقائب. ما هو حامل الحقائب؟ إن المساهم الذي عانى من خسارة فادحة ، لكنه يستمر في الصمود إلى أجل غير مسمى ، دون التشكيك في أسباب الاحتفاظ ، حتى مع تزايد الخسائر.
بافتراض عدم تغير أي شيء آخر ، فإن سعر السهم المنخفض يجعل السهم أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. على المدى الطويل ، تميل أسعار الأسهم إلى اتباع العائد على السهم ، ولكن الأسعار على المدى القصير ترتد استجابة لعوامل قصيرة المدى (والتي لا تكون واضحة دائمًا). لذلك ، في مناسبات معينة ، يحاول المستثمرون الذين يركزون على المدى الطويل الاستفادة من التوقعات المتشائمة لشراء الأسهم بسعر أفضل. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ W&T Offshore “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ W&T Offshore
هل تمتلك شركة W&T Offshore معدل عائد مرتفع أو منخفض نسبيًا لصناعتها؟
يشير W / T Offshore P / E من 3.15 إلى انخفاض المعنويات نسبيًا تجاه السهم. إذا نظرت إلى الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى W&T Offshore لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (6.5) في تصنيف صناعة النفط والغاز.
بورصة نيويورك: تقدير سعر غرب تكساس الوسيط نسبيًا للسوق ، 20 مارس 2020
إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن ذلك قد يعني أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. “data-reaidid =” 45 “> تشير نسبة P / E المنخفضة نسبيًا إلى أن مساهمي شركة W&T Offshore يعتقدون أنها ستكافح من أجل القيام بذلك وكذلك الشركات الأخرى في تصنيفها للصناعة. يحب المستثمرون شراء الأسهم عندما يكون السوق متشائمًا بشأن آفاقهم ، ويمكن القول إنه يستحق التحقق إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن ذلك قد يعني ضمنا أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
بشكل عام ، فإن معدل نمو الأرباح له تأثير عميق على مضاعف السعر / الربح للشركة. إذا كانت الأرباح تنمو بسرعة ، فإن الحرف “E” في المعادلة سيزداد بشكل أسرع من أي شيء آخر. وفي هذه الحالة ، ستنخفض نسبة P / E نفسها بسرعة. ومع انخفاض نسبة السعر إلى الربح ، ستبدو الشركة رخيصة ، ما لم يرتفع سعر سهمها.
تقلصت شركة W&T Offshore أرباح السهم بنسبة 70٪ خلال العام الماضي.
تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية
أحد عيوب استخدام نسبة P / E هو أنه يأخذ في الاعتبار رسملة السوق ، ولكن ليس الميزانية العمومية. لذلك لن يعكس ميزة النقد ، أو عيب الدين. الشركة نفسها ستستحق نظريًا نسبة ربح / ربح أعلى إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكن أن تنفق على النمو.
قد يكون هذا الإنفاق جيدًا أو سيئًا بشكل عام ، ولكن النقطة الأساسية هنا هي أنك تحتاج إلى النظر في الدين لفهم نسبة P / E في السياق.
الميزانية العمومية لشركة W&T Offshore
يبلغ صافي الدين 298٪ من القيمة السوقية لشركة W&T Offshore. إذا كنت تريد مقارنة نسبة P / E الخاصة بشركات أخرى ، فيجب أن تضع في اعتبارك أن مستويات الديون هذه عادة ما تضمن انخفاضًا نسبيًا في السعر / الربح.
خلاصة القول على نسبة P / E الخارجية لشركة W&T
W / T Offshore’s P / E هو 3.2 وهو أقل من المتوسط (12.2) في السوق الأمريكية. يعكس P / E تشاؤم السوق الذي ربما ينشأ عن عدم نمو EPS الأخير ، مقترنًا برافعة مالية كبيرة. نظرًا لانخفاض نسبة السعر إلى الأرباح من W&T Offshore من 7.2 إلى 3.2 في الشهر الماضي ، فإننا نعلم على وجه اليقين أن السوق أكثر قلقًا بشأن العمل اليوم ، مما كان عليه في ذلك الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد تكون هذه علامة سيئة ، ولكن بالنسبة للمستثمرين ذوي القيمة العميقة ، قد يبرر هذا السهم بعض البحث.
تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يكون المفتاح لقرار استثماري ممتاز. “data-reaidid =” 60 “> عندما يكون السوق خاطئًا بشأن الأسهم ، فإنه يمنح المستثمرين الأذكياء فرصة. إذا كان الاستخفاف شركة ، يمكن للمستثمرين كسب المال عن طريق الشراء والاحتفاظ الأسهم حتى يصحح السوق نفسه مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.
مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.“data-reaidid =” 61 “> بالطبع قد تتمكن من العثور على مخزون أفضل من W&T Offshore. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
