صناديق التحوط لم تكن أكثر تفاؤلاً على الإطلاق من MFA Financial، Inc. (MFA)
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم).
وزارة الخارجية). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. كيف تختار السهم التالي للاستثمار فيه؟ تتمثل إحدى الطرق في الإنفاق أيام من البحث في آلاف الشركات المتداولة. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأسهل هي النظر إلى الأسهم التي يستثمرها المستثمرون في الأموال الذكية بشكل جماعي. وعادة ما تستثمر صناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون الآخرون مبالغ كبيرة من رأس المال ويتعين عليهم بذل العناية الواجبة أثناء اختيار اختيارهم التالي. إنهم لا يفهمون ذلك دائمًا ، ولكن في المتوسط ، ولدت الأسهم الخاصة بهم عوائد قوية تاريخيا بعد تعديل عوامل الخطر المعروفة. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، دعونا نلقي نظرة على نشاط صندوق التحوط الأخير المحيط بوزارة الخارجية Financial، Inc. (NYSE:وزارة الخارجية).
وزارة الخارجية) كانت الأسهم ثابتة عند نهاية الربع الأخير. هذا عادة مؤشر سلبي. في نهاية هذه المقالة سنقارن أيضًا MFA مع الأسهم الأخرى بما في ذلك Rexnord Corp (NYSE:RXN) ، Viavi Solutions Inc (NASDAQ:VIAV) ، وشركة Plains GP Holdings LP (NYSE:PAGP) للحصول على فكرة أفضل عن شعبيتها. “data-reaidid =” 14 “> مصلحة صندوق التحوط في شركة MFA Financial، Inc. (NYSE:وزارة الخارجية) كانت الأسهم ثابتة عند نهاية الربع الأخير. هذا عادة مؤشر سلبي. في نهاية هذه المقالة سنقارن أيضًا MFA مع الأسهم الأخرى بما في ذلك Rexnord Corp (NYSE:RXN) ، Viavi Solutions Inc (NASDAQ:VIAV) ، وشركة Plains GP Holdings LP (NYSE:PAGP) لفهم شعبيتها بشكل أفضل.
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaid =” 15 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عوائدها التحوطية الاحتفاظ بها مع العائدات غير المحمية لمؤشرات السوق. استطاع بحثنا تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
بروس كوفنر من Caxton Associates LP
بروس كوفنر ، Caxton Associates LP
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بتحليل إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل MFA Financial، Inc. (NYSE:وزارة الخارجية). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. نقرأ مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بتحليل إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل MFA Financial، Inc. (NYSE:وزارة الخارجية).
كيف تم تداول hedgies MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA)؟
في الربع الأول من عام 2020 ، احتفظ ما مجموعه 19 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey بمراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 0 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. ويعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات الاتجاه الصعودي موقف في وزارة الخارجية على مدى الأرباع ال 18 الماضية. مع تغيير أيد رأس المال من hedgies ، هناك “الطبقة العليا” من مديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يضيفون إلى ممتلكاتهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
هل MFA مخزون جيد للشراء؟
تقنيات النهضة تمتلك أغلى حصة في MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) ، والتي كانت قيمتها 19.1 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني ، كانت Millennium Management التي جمعت ما قيمته 17.6 مليون دولار من الأسهم. كما كان اثنان من مستشاري سيجما ، و Winton Capital Management ، و D E Shaw مغرمين جدًا بالسهم ، ليصبحوا أحد أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Zebra Capital Management الوزن الأكبر لشركة MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) ، حوالي 0.34٪ من محفظة 13F. إدارة وينتون كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 0.16 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى وزارة الخارجية. “data-reaid =” 64 “> من بين هذه الصناديق ، تقنيات النهضة تمتلك أغلى حصة في MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) ، والتي كانت قيمتها 19.1 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني ، كانت Millennium Management التي جمعت ما قيمته 17.6 مليون دولار من الأسهم. كما كان اثنان من مستشاري سيجما ، و Winton Capital Management ، و D E Shaw مغرمين جدًا بالسهم ، ليصبحوا أحد أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Zebra Capital Management الوزن الأكبر لشركة MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) ، حوالي 0.34٪ من محفظة 13F. إدارة وينتون كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 0.16 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى MFA.
إدارة جراهام كابيتال قام بتخليص أكبر حصة من 750 صندوقًا يراقبها Insider Monkey ، حيث بلغ إجمالي الأسهم المقدرة 6.2 مليون دولار ، وكان Carl Goldsmith و Scott Point’s Beach Point Capital Capital وراء هذه الخطوة ، حيث تخلص الصندوق من حوالي 3.8 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه المعاملات ، حيث بقي إجمالي الفائدة لصناديق التحوط كما هي (هذه إشارة هبوطية في تجربتنا). “data-reaidid =” 65 “> لأن شركة MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) شهدت انخفاضًا في مصلحة مديري صناديق التحوط ، يمكننا أن نرى أن هناك بعض صناديق التحوط المختارة التي اختارت قطع ممتلكاتها الكاملة في الربع الأخير. إدارة جراهام كابيتال قام بتخليص أكبر حصة من 750 صندوقًا يراقبها Insider Monkey ، حيث بلغ إجمالي الأسهم المقدرة 6.2 مليون دولار ، وكان Carl Goldsmith و Scott Point’s Beach Point Capital Capital وراء هذه الخطوة ، حيث تخلص الصندوق من حوالي 3.8 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه المعاملات ، حيث بقي إجمالي الفائدة لصناديق التحوط كما هي (هذه إشارة هبوطية في تجربتنا).
RXN) ، Viavi Solutions Inc (NASDAQ:VIAV) ، Plains GP Holdings LP (NYSE:PAGP) ، وشركة Insperity Inc (NYSE:NSP). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم تشبه الحد الأقصى لسوق MFA. “data-reaidid =” 66 “> دعنا الآن نلقي نظرة على نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA). هذه الأسهم هي Rexnord Corp (NYSE:RXN) ، Viavi Solutions Inc (NASDAQ:VIAV) ، Plains GP Holdings LP (NYSE:PAGP) ، وشركة Insperity Inc (NYSE:NSP). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم تشبه القيمة السوقية لشركة MFA.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المراكز ، القيمة الإجمالية لمراكز HF (x1000) ، التغيير في HF Position RXN ، 25،334197،3 VIAV ، 37،420718،2 PAGP ، 26،366780،6 NSP، 21،348461، -7 المتوسط ، 27.25،367539،1 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 68 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
VIAV) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Incperity Inc (NYSE:NSP) هو الأقل شعبية مع 21 مركزًا لصناديق التحوط الصاعدة فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) أقل شهرة من NSP. تجنبت صناديق التحوط رصاصة باتخاذ موقف هبوطي تجاه وزارة الخارجية. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 17.4٪ في 2020 حتى 25 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 5.5 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن MFA شائعًا مثل 20 سهمًا (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو وزارة الخارجية بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -85.1٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 69 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط 27.25 صندوق تحوط بمراكز صعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 368 مليون دولار. وكان هذا الرقم 85 مليون دولار في حالة MFA. Viavi Solutions Inc ( ناسداك:VIAV) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Incperity Inc (NYSE:NSP) هو الأقل شعبية مع 21 مركزًا لصناديق التحوط الصاعدة فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA) أقل شهرة من NSP. تجنبت صناديق التحوط رصاصة باتخاذ موقف هبوطي تجاه وزارة الخارجية. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 17.4٪ في 2020 حتى 25 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 5.5 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن MFA شائعًا مثل 20 سهمًا (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو وزارة الخارجية بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -85.1٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى أداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
