هل يجب على الشراء من الداخل إغرائك في هذه الأسهم الثلاثة؟
ارتفعت الأسواق مرة أخرى هذا الأسبوع ، مع مكاسب تقترب من 15 ٪ على كل من S&P 500 وداو جونز. تحسنت معنويات التجار بشكل واضح هذا الأسبوع ، وهناك أمل حقيقي في أن الأسهم تتحول بعد الانخفاض الحاد في الأسابيع الأخيرة.
التحول الإيجابي في الأسهم لديه المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات جديدة ، والتي بدورها تجعلهم يبحثون عن استراتيجية. الكثير من استراتيجيات الاستثمار يمكن أن تقودك نحو الأرباح ، ولكن هناك احتمال واحد قد يجعل الاستثمار أسهل – فقط اتبع المطلعين.
كان المطلعون على المعلومات من الشركات يستحوذون على الأسهم خلال فترة الانكماش ، ويقومون بعمليات شراء كبيرة بأسعار منخفضة. تفوقت عمليات الشراء من الداخل على المؤشرات بنسبة 4.5٪ في السنوات الأخيرة ، وهذا ليس مفاجئًا. بحكم التعريف ، فإن المطلعين لديهم المعرفة التي ليست متاحة بالضرورة للجمهور الأوسع.
أداة الأسهم الساخنة من الداخل، دليل لا يقدر بثمن للعثور على الأسهم التي يلتهمها المطلعون. لقد سحبنا ثلاثة أسهم تتميز بأسعار مساومة وأعلى من 40٪. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم كل سهم للمستثمرين عائدًا مضمونًا ، مقسومًا بنسبة 4.5٪ على الأقل. دعونا نلقي نظرة فاحصة. “data-reaidid =” 15 “> تقدم TipRanks أداة الأسهم الساخنة من الداخل، دليل لا يقدر بثمن للعثور على الأسهم التي يلتهمها المطلعون. لقد سحبنا ثلاثة أسهم تتميز بأسعار مساومة وأعلى من 40٪. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم كل سهم للمستثمرين عائدًا مضمونًا ، مقسومًا بنسبة 4.5٪ على الأقل. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
EPRT)“data-reaidid =” 16 “>خصائص العقارات الأساسيةEPRT)
سنبدأ بصندوق استثمار عقاري ، لأن هذه الأسهم معروفة بالفعل بأنها تعطي عوائد عالية. تدير Essential Properties العقارات التجارية ، ومعظمها من العقارات ذات المستأجر الواحد بموجب عقود إيجار طويلة الأجل ، في منافذ العمل الموجهة نحو الخدمة. تمتلك الشركة عقارات في 46 ولاية من بين 50 ولاية.
انتعش سهم EPRT إلى حد ما في الأيام الأخيرة ، أكثر من الضعف من النقطة المنخفضة التي وصل إليها في 18 مارس. حتى بعد مضاعفة ، ومع ذلك ، فإن أرباح الأسهم لا تزال تحقق 6.1 ٪. الدفعة السنوية 92 سنتا للسهم ، أو 23 سنتا فصليا. تبلغ نسبة العائد 76 ٪ ، مما يدل على أن الشركة ملتزمة بإعادة الأرباح للمساهمين ، ولديها مجال لمزيد من نمو الأرباح إذا لزم الأمر.
المطلعون كانوا يتسابقون لشراء الأسهم. كان هناك أربعة مشتريات داخلية كبيرة ، كلها من قبل أعضاء مجلس الإدارة. أكبر عملية شراء ، بقيمة 353000 دولار أمريكي ، تمت بواسطة أنتوني دوبكين ، وهو أيضًا المدير المالي المؤقت للشركة. اشترى سكوت إستس ، مدير ونائب رئيس الشركة ، أسهمًا بقيمة 313000 دولار. بلغ مجموع المشتريات الشريحتين الأخريين 280 ألف دولار معًا ، وتم إجراؤها من قبل المخرجين بول بوسيدي وستيفن سوتل. هذه المشتريات ، إلى جانب العديد من عمليات الشراء الأصغر ، تجلب الإجراء الداخلي من EPRT إلى ما يقرب من مليون دولار في الأسابيع القليلة الماضية. أدى هذا النشاط إلى تحريف الشعور الداخلي تجاه هذا السهم بشكل إيجابي قوي.
جون ماسوكا تعتقد أن EPRT لها موقف قوي ويمكنها موازنة المشاكل المحتملة. ويلاحظ عدة نقاط لدعم أطروحته: “1.) بيئة قياسية منخفضة لمعدل الفائدة ، 2.) الرافعة المالية المنخفضة لـ EPRT من صافي الدين 3.6x / EBITDA في نهاية الربع الرابع من عام 19 وصيغ المتابعة لمتابعة يناير 2020 و 3) توفر دين قوي بقيمة 524 مليون دولار بين المبالغ غير المسحوبة على القرض لأجل ومسدس REIT. “” data-reaidid = “20”> إن محفظة REIT من مساحات البيع بالتجزئة في السوق المتوسطة تجعلها معرضة نوعًا ما لانكماش الفيروس التاجي – ليس الكثير من الخسائر المباشرة ، ولكن بسبب مشاكل الائتمان المستأجر المحتملة ، ومع ذلك ، محلل Ladenburg Thalmann جون ماسوكا تعتقد أن EPRT لها موقف قوي ويمكنها موازنة المشاكل المحتملة. ويلاحظ عدة نقاط لدعم أطروحته: “1.) بيئة قياسية منخفضة لمعدل الفائدة ، 2.) الرافعة المالية المنخفضة لـ EPRT من صافي الدين 3.6x / EBITDA في نهاية الربع الرابع من عام 19 وصيغ المتابعة لمتابعة يناير 2020 و 3) توافر ديون قوي قدره 524 مليون دولار بين مبالغ غير مسحوبة على قرض لأجل ومسدس REIT “.
انقر هنا) “data-reaidid =” 21 “> يضع Massocca تقييمًا للشراء على هذا السهم ، ويستهدف سعره الذي يبلغ 27 دولارًا زيادة بنسبة 79٪. (لمشاهدة سجل Massocca ، انقر هنا)
انظر تحليل الأسهم EPRT في TipRanks) “data-reaidid =” 22 “> آخر مراجعات على EPRT هي Buys ، مما يجعل إجماع المحللين هنا هو شراء قوي. يتم تسعير الأسهم بخصم يبلغ 15.12 دولارًا فقط ، ومتوسط السعر المستهدف ، 27 دولارًا ، يطابق Massocca’s ، مع إمكانياتها الصاعدة 78٪. (انظر تحليل الأسهم EPRT في TipRanks)
CWH)“data-reaidid =” 35 “>التخييم العالمية القابضة (CWH)
تعيش هذه الشركة في مكانة متخصصة ، بصفتها بائع تجزئة رائد ل RVs ومعدات التخييم المرتبطة ومعدات الصيانة ومجموعة من خدمات الدعم وخطط الحماية والمنتجات والموارد. تعمل CWH في 36 ولاية ، وتضم أكثر من 200 موقع للبيع بالتجزئة.
في الربع الأخير ، أغلقت CWH أنشطتها للبيع بالتجزئة غير RV ، متكبدة تكاليف التصفية وإغلاق المتجر لمرة واحدة ، والتي انعكست في خسارة أرباح الربع الرابع التي كانت أعمق من المتوقع. وسجلت الشركة خسارة قدرها 35 سنتا للسهم مقابل 27 سنتا. انخفضت الأرباح بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي ، حيث تم الإبلاغ عن 964.93 مليون دولار.
على الرغم من الخسائر ، واصلت CWH دفع أرباح الأسهم. ظلت المدفوعات الفصلية الحالية ، 15.5 سنت ، ثابتة خلال العامين الماضيين. سنويًا ، يدفع CWH 32 سنتًا للسهم الواحد ، بعائد 4.53٪. ويمثل هذا أكثر من ضعف متوسط عائد الأرباح على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، ويعطي هذا السهم قيمة عائد قوية.
كانت هناك 5 عمليات شراء رئيسية من مخزون CWH في الأسابيع الثلاثة الماضية. أكبر عملية شراء ، تم إجراؤها في ثلاث كتل ، كان من قبل ماركوس ليمونيس ، الرئيس التنفيذي للشركة. بلغ إجمالي مشتريات Lemonis ، التي تم إجراؤها جميعًا هذا الشهر ، 200.000 سهم وكلفته أكثر من 1.7 مليون دولار. أجرى CFO Melvin Flanigan ثاني أكبر عملية شراء بقيمة 213 ألف دولار أمريكي ، ويضم 22000 سهم في 9 مارس. بلغ إجمالي المشتريات الخمس معًا 2.26 مليون دولار أمريكي ، مما يعطي علامة واضحة على ثقة الإدارة في اتجاه الشركة.
ريك نيلسونتغطي الأسهم لـ Stephens ، وتشير إلى الاضطراب والخراب الذي عانت منه الشركة ، وتضيف أن الفائدة طويلة المدى يجب أن تكون كبيرة. يكتب ، “… قرار إغلاق تجارة التجزئة غير RV أثقل على النتائج من خلال مبيعات التصفية الثقيلة وتكاليف إغلاق المتجر … ومع ذلك ، نحن نحب القرار ، لأنه يركز الشركة على أعمال RV الأساسية ويسمح باسترداد محتمل قدره 35 دولارًا مليون. إلى 45 مليون دولار في صفة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في F20 حيث يتم التخلص من الخسائر. “” data-reaidid = “40”>ريك نيلسونتغطي الأسهم لـ Stephens ، وتشير إلى الاضطراب والخراب الذي عانت منه الشركة ، وتضيف أن الفائدة طويلة المدى يجب أن تكون كبيرة. يكتب ، “… كان قرار إغلاق تجارة التجزئة خارج RV مثقلًا بالنتائج من خلال مبيعات التصفية الضخمة وتكاليف إغلاق المتجر … ومع ذلك ، فإننا نحب القرار لأنه يركز الشركة على أعمال RV الأساسية ويسمح باسترداد محتمل قدره 35 دولارًا مليون. إلى 45 مليون دولار في صفة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في F20 حيث يتم القضاء على الخسائر “.
انقر هنا) “data-reaidid =” 41 “> نيلسون يمنح هذا السهم سعرًا مستهدفًا قدره 21 دولارًا ، مما يعني احتمالًا صعوديًا بنسبة 197٪. ويصف CWH بأنه” متقلب “، ولكن يقيِّم السهم بالشراء. (لمشاهدة سجل نيلسون ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون التخييم العالمي في TipRanks) “data-reaidid =” 42 “> تصنيف إجماع المحللين على CWH هو تعليق ، بناءً على الانقسام بين 4 تعليقات: 1 شراء ، 1 بيع ، و 2 تعليق. يتم بيع السهم مقابل 7.06 دولار فقط لكل سهم ، و متوسط السعر المستهدف ، 10.75 دولارًا ، يشير إلى مجال للنمو الصعودي بنسبة 52٪. (انظر تحليل مخزون التخييم العالمي في TipRanks)
ماك)“data-reaidid =” 51 “>شركة Macerich (ماك)
آخر ما في هذه القائمة هو REIT آخر ، Macerich. تمتلك هذه الشركة 53 عقارًا تجاريًا في الولايات المتحدة ، والتي لديها أكثر من 50 مليون قدم مربع في منطقة قابلة للتأجير. Macerich هو ثالث أكبر مالك ومشغل لمركز التسوق في الولايات المتحدة ، وعلى الرغم من أن ذلك قد يجعله عرضة لإغلاق الفيروسات التاجية ، إلا أن الشركة لا تزال تدير ربحًا سنويًا ربحًا سنويًا. وبلغت الأرباح 19 سنتًا للسهم ، أي أكثر بكثير من ضعف الرقم المسجل قبل عام وهو 8 سنتات.
الإيرادات الفصلية لم تفعل كذلك. وصل الإجمالي إلى 241.84 مليون دولار ، بانخفاض 2 ٪ عن العام السابق.
كانت الأرباح والإيرادات كافية للشركة لمواصلة دعم أرباحها القوية. يدفع MAC 10 سنتات لكل ربع سنة ، أو 40 سنتًا سنويًا ، ويعطي عائدًا 5.8٪. سيواجه المستثمرون ضغوطًا شديدة للعثور على عائد أفضل في القطاعات الأخرى – انخفضت سندات الخزانة إلى أقل من 1٪.
في الأسبوع الماضي ، قام ثلاثة من ضباط الشركة بمشتريات بلغ مجموعها 69000 دولار و 63000 دولار و 79000 دولار لكل منها لكتلة 10000 سهم. يشمل الضباط آن مينارد ، الرئيس القانوني ، سكوت كينجزمور ، المدير المالي ، وكينيث فولك ، نائب الرئيس التنفيذي. عمليات الشراء هي الأحدث في سلسلة من “عمليات الشراء التثقيفية” لهذا السهم خلال الشهر الماضي ، وبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 1.4 مليون دولار. الإدارة واثقة في الشركة – بما يكفي لمواصلة الشراء.
سمير خانال واثق أيضًا في أسهم MAC. أعطى السهم تصنيف شراء ، وهدفه المستهدف 30 دولارًا يشير إلى مدى ثقته: احتمال صعودي ضخم بنسبة 335٪. “data-reaidid =” 56 “> محلل Evercore ISI سمير خانال واثق أيضًا في أسهم MAC. لقد أعطى السهم تصنيف شراء ، وهدفه المستهدف للسعر 30 دولارًا يشير إلى مدى ثقته: زيادة محتملة بنسبة 335٪.
يقول
انقر هنا) “data-reaidid =” 57 “> في تعليقاته على Macerich ، يقول Khanal ،” في حين أننا ندرك أنه قد يكون من المبكر معرفة بالضبط الضرر أو التأثير المالي من COVID-19 على MAC ، أو المركز التجاري في القطاع بشكل عام ، نتخذ خطوة استباقية لمعالجة الآثار المحتملة التي قد تحدث خاصة إذا كان الفيروس طويلاً. ” يضيف المحلل أن شركة المطوع والقاضي تتخذ خطوات لحماية عقود إيجارها على المدى القريب. (لمشاهدة سجل خانال الحافل ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون Macerich في TipRanks.) “data-responseid =” 58 “> بشكل عام ، تم تصنيف أسهم MAC على أنها بيع معتدل وفقًا لتوافق المحللين. هناك سبع مراجعات ، تنقسم إلى 1 شراء ، و 2 تعليق – و 5 بيع. وأسعار الأسهم منخفضة ، عند 6.90 دولارًا ، ولها متوسط سعر مستهدف يبلغ 23.86 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 245٪. (انظر تحليل مخزون Macerich في TipRanks.)
المصدر : finance.yahoo.com
