هل من الذكي شراء شركة بريستول مايرز سكويب (NYSE: BMY) قبل أن تذهب إلى الأرباح السابقة؟

يعتمد بعض المستثمرين على أرباح الأسهم لتنمية ثروتهم ، وإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون الأرباح ، فقد تكون مندهشًا لمعرفة ذلك شركة بريستول مايرز سكويب (بورصة نيويورك: BMY) على وشك الحصول على أرباح في 4 أيام فقط. يمكن للمستثمرين شراء الأسهم قبل 2 أبريل ليكونوا مؤهلين للحصول على هذه الأرباح ، والتي سيتم دفعها في 1 مايو.

تبلغ أرباح شركة بريستول مايرز سكويب المقبلة 0.45 دولار أمريكي للسهم ، بعد 12 شهرًا الماضية ، عندما قامت الشركة بتوزيع إجمالي 1.80 دولار أمريكي لكل سهم على المساهمين. استنادًا إلى قيمة المدفوعات في العام الماضي ، فإن بريستول مايرز سكويب لديه عائد زائدة 3.4 ٪ على سعر السهم الحالي البالغ 52.79 دولارًا. إذا اشتريت هذا العمل مقابل أرباحه ، فيجب أن تكون لديك فكرة عما إذا كانت أرباح بريستول مايرز سكويب موثوقة ومستدامة. لذلك نحن بحاجة إلى التحقيق فيما إذا كان بريستول مايرز سكويب يستطيع تحمل أرباحه ، وما إذا كان يمكن أن ينمو العائد.

شاهد آخر تحليلاتنا لـ بريستول مايرز سكويب

إذا دفعت شركة أرباحًا أكثر من أرباحها ، فقد تصبح الأرباح غير مستدامة – بالكاد تكون حالة مثالية. لقد دفعت 83٪ من أرباحها العام الماضي كأرباح ، وهو أمر غير معقول ، ولكنه يحد من إعادة الاستثمار في الأعمال ويترك الأرباح عرضة لانكماش الأعمال. سنكون قلقين إذا بدأت الأرباح في الانخفاض. ومع ذلك ، فإن التدفق النقدي عادة ما يكون أكثر أهمية من الربح لتقييم استدامة الأرباح ، لذا يجب علينا دائمًا التحقق مما إذا كانت الشركة قد ولدت ما يكفي من النقد لتحمل أرباحها. لحسن الحظ ، استحوذت أرباح الأسهم على 37 ٪ فقط من التدفق النقدي المجاني الذي ولّدته ، وهي نسبة دفع مريحة.

من الإيجابي أن نرى أن أرباح بريستول مايرز سكويب مغطاة بالأرباح والتدفقات النقدية ، حيث أن هذه علامة بشكل عام على أن الأرباح قابلة للاستمرار ، وعادة ما تشير نسبة العائد المنخفضة إلى هامش أمان أكبر قبل قطع الأرباح.

انقر هنا لمعرفة نسبة مدفوعات الشركة ، بالإضافة إلى تقديرات المحللين لتوزيعات الأرباح المستقبلية.

تستمر القصة

هل كانت الأرباح والأرباح تنمو؟

بشكل عام ، تحقق الشركات ذات الأرباح المتزايدة للسهم بشكل أفضل أفضل الأسهم الموزعة ، حيث تجد عادةً أنه من الأسهل زيادة أرباح الأسهم لكل سهم. إذا انخفضت الأرباح واضطرت الشركة إلى خفض أرباحها ، يمكن للمستثمرين مشاهدة قيمة استثماراتهم وهي ترتفع في الدخان. ولحسن الحظ للقراء ، فإن أرباح بريستول مايرز سكويب للسهم تنمو بنسبة 11٪ سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية. دفعت الشركة معظم أرباحها كأرباح خلال العام الماضي ، على الرغم من ازدهار الأعمال ونمو العائد على السهم بسرعة. يبشر ارتفاع الأرباح عمومًا بشكل جيد بتزايد أرباح الأسهم ، على الرغم من توقعات النمو القوية على ما يبدو ، فإننا نتساءل لماذا لا تعيد الإدارة استثمار المزيد في الأعمال التجارية.

طريقة رئيسية أخرى لقياس آفاق أرباح الشركة هي من خلال قياس المعدل التاريخي لنمو الأرباح. حققت شركة بريستول مايرز سكويب زيادة سنوية بنسبة 3.8 ٪ في المتوسط ​​في أرباحها ، على أساس السنوات العشر الماضية من دفع الأرباح. من الجيد أن تتحسن الأرباح والأرباح على حد سواء – على الرغم من أن الأول كان يرتفع بشكل أسرع بكثير من الأخير ، ربما بسبب قيام الشركة بإعادة استثمار المزيد من أرباحها في النمو.

الوجبات النهائية

من منظور الأرباح ، هل يجب على المستثمرين شراء أو تجنب بريستول مايرز سكويب؟ تزيد أرباح بريستول مايرز سكويب المتزايدة للسهم ونسب المدفوعات المحافظة من مزيج لائق. نحن نحب أيضًا أنها دفعت نسبة أقل من تدفقها النقدي. هناك الكثير مما يعجبك في بريستول مايرز سكويب ، وسنعطي الأولوية لإلقاء نظرة فاحصة عليه.

في ضوء ذلك ، في حين أن بريستول مايرز سكويب لديه أرباح جذابة ، يجدر معرفة المخاطر التي ينطوي عليها هذا السهم. للمساعدة في هذا ، اكتشفنا 5 علامات تحذيرية ل بريستول مايرز سكويب (1 يتعلق قليلاً!) التي يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء الأسهم.

إذا كنت في سوق الأسهم الموزعة ، فنحن نوصي بذلك التحقق من قائمتنا لأهم الأسهم الموزعة مع عائد أكبر من 2 ٪ والأرباح القادمة.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.