ثلاث رسوم بيانية يجب على كل تاجر ومستثمر رؤيتها

لقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن فهم سوق الأوراق المالية وإمكانياتها من خلال استخدام التحليل الفني وأحداث الأسعار التاريخية يتفوق على جميع أشكال أنماط التداول الأساسية. فيما يلي قصة ترشدك خلال تجربتي ، والتحول في عقلي وكيف توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرسوم البيانية الثلاثة التي أشاركها في هذه المقالة حاسمة لفهمك لكسب المال في سوق اليوم!

عندما تعلمت التجارة لأول مرة ، تعرفت على جميع الشركات البحثية والعثور على الشركات ذات أفضل الأرباح والنمو المستقبلي. فعلت ذلك لعدة سنوات بعد دراسة ومتابعة العديد من “تجار محترفونالذي قال إنها أفضل طريقة للتداول والاستثمار على المدى الطويل. لقد فقدنا قمصاننا خلال السوق الهابطة لعام 2000 من خلال الاستمرار في التداول على الأساسيات حيث انخفضت قيمة الأسهم أسبوعًا تلو الآخر. حتى الشركات التي أظهرت نمو أرباح فصلية تراجعت في قيمتها – لم يكن أي منها يبدو لي أي معنى ، وكان ذلك محبطًا للغاية.

إن خسارة المال عند شراء أفضل الشركات ليس له أي معنى منطقي ، مما يجعلني أتراجع عن الأسواق وأسأل نفسي ، “ما أفعله خطأ هنا“. الناس اليوم يسألون أنفسهم السؤال نفسه بالنظر إلى الأسواق المذهلة اليوم:

· تراجعت أسهم تيلسا من 971 دولارًا أمريكيًا للسهم إلى 347 دولارًا أمريكيًا ، حيث هبطت بنسبة 63٪ في غضون أسابيع قليلة ثم انتعشت مرة أخرى أيضًا xx

· انخفض Netflix بنسبة 30٪ ، على الرغم من أن الأشخاص عالقون في المنزل ويحاولون العثور على أشياء لمشاهدتها)

· انخفضت أمازون بنسبة 26٪ في الأسبوعين الماضيين على الرغم من الطلب المتزايد على خدمات التوصيل

· GDXJ ، قطاع مناجم الذهب الذي يعتبر عادة ملاذا آمنا في أوقات التقلبات ، انهار بنسبة 57٪ على الرغم من أن الذهب عادة ما يكون ملاذا آمنا في أوقات التقلبات.

لذا ، ما كنت أفعله خطأ؟ لقد بدأت في الاتصال وزيارة المتداولين الذين كانوا يجنون المال خلال السوق الهابطة لمعرفة ما يفعلونه ، وكان 100٪ منهم يفعلون نفس الشيء – التداول مع التحليل الفني. لم أكن أفعل أي شيء خطأ في حد ذاته. كنت ببساطة أستخدم الأدوات الخاطئة والتحليل من أجل النجاح!

تستمر القصة

ما هو التحليل الفني؟ باختصار ، إنها دراسة السعر والوقت وتقلب أي أصل باستخدام مخططات ومؤشرات الأسعار. يستخدم المتداولون التحليل الفني للعثور على دورات وأنماط في السوق والتجارة على تحليل المؤشرات المفضلة بدلاً من أساسيات الشركة و / أو الاقتصاد بشكل عام.

عندما تبدأ في دراسة المتداولين الفنيين ، ستلاحظ أن كل متداول لديه إطار زمني محدد ، ومجموعة مؤشرات مفضلة ، وتكرار تداول يناسب شخصيته الفريدة وأسلوب حياته. يمكن لأدمغتهم رؤية الرسوم البيانية بطرق قد لا تراها أنت وأنا لتوقع اتجاه السعر المستقبلي على مدار الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة. تعلمت بسرعة أن هناك طرقًا لا حصر لها للتداول باستخدام التحليل الفني.

لقد فوجئت للغاية بمدى السماح لي هؤلاء التجار المحترفين. أثناء الوقوف على أكتافهم ، كنت أبحث في مخططاتهم في محاولة لتوضيح استراتيجياتهم عالية المستوى ومعرفة كيفية تفكيرهم وتحليلهم وتداولهم. كان من المدهش كيف يختلف كل منهم في السوق. بعض العملات المتداولة ؛ تداول آخرون الأسهم ، والمؤشرات ، والخيارات ، والعقود الآجلة ، وما إلى ذلك. وكان معظمهم من المتداولين اليوميين أو المتاجرين المتأرجحين أو مزيجًا من الاثنين. لكن لا أحد منهم أعطاني صلصة سرية. لهذا السبب قمت بتحويل 100٪ من تركيزي إلى التحليل الفني. لقد كنت متحمسًا لاحتمال أن أتمكن من الربح من كل من ارتفاع الأسعار وهبوطها ، ولم يكن هناك أي قلق بشأن أي شيء آخر بخلاف حركة السعر الذي قلل وقت البحث بشكل كبير. لقد كانت ولا تزال أكبر لحظة في حياتي ونقطة تحول في حياتي المهنية كتاجر.

كان العام 2001 ، عندما انتقلت إلى التحليل الفني. لقد ألغيت اشتراكي من كل شيء أساسي. لقد ألغيت قناة CNBC الخاصة بي ، وتوقفت عن سرد الأخبار ، وتوقفت عن قراءة تقارير الآخرين تمامًا. كان هدفي إنشاء استراتيجية تداول فنية خاصة بي تناسب شخصيتي ونمط حياتي. كان عليّ أن أكتشف الأوراق المالية التي كنت أشعر بتداولها بسهولة أكبر ، وتكرار تداولها ، ونوع ومقدار المخاطر التي كنت على استعداد لتحملها.

لقد تداولت الخيارات والمكالمات المغطاة والعملات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة. من التداول اليومي إلى التداول في المراكز (عقد عدة أشهر) ، جربت كل شيء ، آملاً أن ينقر شيئًا لأتابعه على مستوى أعمق بكثير. كان التداول اليومي ، والزخم ، والتداول المتأرجح نقاطًا جيدة. امتلاك ثلاثة منهم كان بمثابة مكافأة لأنني أعرف أن بعض المتداولين يتقنون واحدًا فقط في حياتهم إذا كانوا محظوظين. نمت تروقي لتداول المؤشرات الرئيسية مثل DJIA، ستاندرد آند بورز 500وناسداك … سيولة كبيرة بأموال كبيرة تلعب دائما.

خلال رحلتي ، أدركت أنه إذا تمكنت من التنبؤ بالاتجاه العام لاتجاه السوق لليوم أو الأسبوع ، فبإمكاني التداول اليوم بأسهم الشركات الصغيرة في نفس اتجاه المؤشر ، مع العلم أن 80 +٪ من الأسهم تتبع العام اتجاه سوق الأسهم. يمكنني تحقيق مكاسب أكبر بكثير في فترة زمنية قصيرة جدًا. مع مرور الوقت ، أصبحت مرتاحًا للتنبؤ والتداول والاستفادة من المؤشرات ، وبدأت استراتيجيتي التجارية الجديدة في الظهور.

كنت محظوظًا بما يكفي لبدء التعلم عن الأسواق والتداول في الكلية من خلال حساب للتجارة الإلكترونية بقيمة 2000 دولار ، ثم تقاعدت (كيندا) في عام 2009 في سن 28. وبنيت منزل أحلامي على المياه ، واشتريت سيارات وقوارب ، وقضيت بعض الوقت في السفر مع عائلتي المتنامية. أنا أحب التداول ومشاركة تحليلي مع الآخرين – إنه أفضل مما كنت أتخيله على الإطلاق ولماذا أواصل مساعدة الآلاف من المتداولين حول العالم.

أنا أساهم بنسبة 100٪ من نجاحي في التداول وأسلوب حياتي في حقيقة أنني اعتنقت التحليل الفني ، حيث لا تتضمن استراتيجيتي سوى حركة السعر ، وتحديد المواقع ، وتقنيات إدارة المخاطر التجارية. كل هذا يسمح لي بتقليل التعرض والتراجع والخسائر بسهولة من خلال تحديد الحجم المناسب واستراتيجيات الحماية. تتمثل استراتيجيتي في علم النفس البشري والتداول التاريخي ، كما هو موضح في الرسوم البيانية الثلاثة أدناه.

الرسم البياني 1 – علم النفس البشري هو ما يدفع الحركة السعرية

هذا الرسم البياني هو المفضل لدي لأنه يشرح علم نفس التاجر والمستثمر في مراحل السوق المختلفة. كما يتضمن دورة سوق مبسطة في الزاوية اليمنى العليا ، مما يتيح لك معرفة مكان الحد الأقصى للمخاطر المالية بالنسبة للمستثمرين وأعلى فرصة للتداول.

الرسم البياني 2 – 2000 أعلى سوق الأسهم والسوق الهابطة التي تبعتها

قد يبدو الرسم البياني مربكًا بعض الشيء ، ولكن انظر إلى كل جزء وقارنه بمخطط علم نفس السوق أعلاه. ما حدث في عام 2000 هو ما أشعر به يحدث هذا العام مع عمليات بيع الأسهم.

في عام 2000 ، علم جميع المشاركين في السوق في نفس الوقت أنه لم تكن هناك أرباح قادمة من أسهم .com المحبوبة. مع العلم أنهم لن يكسبوا المال لفترة طويلة ، بدأ الجميع في بيع هذه الأسهم الرهيبة ، وانهار السوق بسرعة 40 ٪.

ما هو مماثل بين عامي 2000 و 2020؟ بسيط حقا. أوقف فيروس COVID-19 جزءًا كبيرًا من النشاط التجاري ، والسفر ، والمشتريات ، والأحداث الرياضية ، وما إلى ذلك. يعلم الجميع أن الأرباح ستكون ضعيفة ، والعديد من الشركات ستفلس. من الواضح تمامًا للجميع أن هذا أمر سيئ وسيستمر على الأقل في 6-12 شهرًا في أرباح الشركات ؛ لذلك ، الجميع في عجلة من أمرهم لبيع أسهمهم وهم في حالة من الذعر لتفريغها قبل أن يفعل الجميع.

الرسم البياني 3 – يبدو أن أعلى سوق للأوراق المالية لعام 2020 يتكشف

كما ترون ، فإن هذا الرسم البياني أدناه لانهيار السوق هذا العام يشبه إلى حد كبير مخطط 2000 حتى الآن ، فهو يستند إلى عقلية مماثلة ، وهو الخوف من خسارة الأموال ، مما يؤدي إلى بيع الجميع لمراكزهم.

آمل أن نحصل على ارتفاع بنسبة 25-30 ٪ من هذه المستويات المنخفضة قبل أن يبدأ السوق في الانخفاض ومواصلة السوق الهابطة الجديدة ، والتي أعتقد أننا ندخلها. السعر فقط هو الذي سيؤكد الاتجاه والاتجاه الرئيسي الذي يجب اتباعه ، وبما أننا نتبع حركة السعر ولا نختار قمم أو قيعان ، فكل ما علينا فعله هو المشاهدة والتعلم والتداول عندما يفضل السعر تجارة جديدة منخفضة المخاطر وعالية المخاطر الاجهزة.

لا يهم الطريقة التي ينهار بها السوق من هنا ، فسوف نربح من المرحلة التالية للأسفل ، أو سنفتقدها / نتجنبها اعتمادًا على ما إذا حصلنا على إعداد قابل للتداول. في كلتا الحالتين هو الفوز ، مجرد كسب المال ، في حين أن السيناريو الأسوأ يحافظ فقط على رأس المال في وضع نقدي ، لا يمكنك الشكوى في أي من الحالتين إذا سألتني.

قبل المتابعة ، تأكد من الاشتراك في إشارات اتجاه السوق الحرة
قبل إغلاق هذه الصفحة ، حتى لا تفوت تقريرنا الخاص القادم!

أفكار ختامية:

باختصار ، إذا فقدت المال خلال انهيار السوق الأخير ، فمن المحتمل أنك لم تتقن استراتيجية تداول فنية وليس لديك قواعد إدارة تجارية مناسبة. يجب على جميع المتداولين إدارة المخاطر والتداولات للتأكد من تحقيق الأرباح والحد من الخسائر عندما تبدأ الأسعار في التراجع أو الانهيار. بدون أي من هذين ، لن تكون قادرًا على تحقيق نجاح / مكاسب على المدى الطويل ، وهذه حقيقة.

بينما يمكننا جميعًا كسب المال خلال سوق صاعدة عندما ترتفع الأسهم ، إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بحسابك أو نموه خلال فترات الانكماش في السوق ، فقد تكون كذلك شراء سلبي واحتجاز المستثمرين. أنت أفضل في ركوب المتداول العاطفي للمستثمر دون إضاعة وقتك وجهدك كمتداول إذا كنت لن تنفق الوقت والمال لتتعلم اتباع شخص ما لتصبح تاجرًا ناجحًا. بدون استراتيجيات تداول مثبتة أو شخص يتبع ، من المرجح أن يكون أداء المستثمر السلبي طويل المدى ضعيفًا.

أتلقى العشرات من رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص كل أسبوع وهم يحاولون تداول سوق الأوراق المالية البرية واستخدام صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة ، والتي تعتبر القيام بذلك خلال هذه الظروف غير المسبوقة في السوق جنونًا مطلقًا إذا سألتني.

يعتقد هؤلاء الأشخاص أنه نظرًا لوجود تحركات كبيرة في السوق ، فيجب عليهم التداول. يجب أن تجني تلك الأموال الضخمة في المتاجرة بها ، الأمر الذي يدفعني للجنون لأنه لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة ما لم تكن فروة رأس أو تاجر يوم. بالنسبة لي ، في حالة السوق هذه ، يتعلق الأمر بالحفاظ على رأس المال ، وليس المخاطرة به ، في رأيي.

قال أحد المشتركين في تحليل الفيديو الخاص بي في السوق ونشرة التداول في ETF:

“يلفتني دائمًا عدد هواة ركوب الأمواج الذين يصلون إلى شواطئ الساحل الشمالي في هاواي ، وألق نظرة واحدة على موجات الوحوش واستنتجوا أن الأمر خطير للغاية. ومع ذلك ، ينظر التاجر الهواة إلى الأسواق الغادرة مثل هذه ويريد الغوص مباشرة !! “ ريتشارد ب.

يجب أن أضع صوتي هنا هنا قليلاً لأن المشتركين وأغلقنا حسابات التداول الخاصة بنا عند علامة مائية عالية جديدة لحساباتنا. لم نخرج من سوق الأسهم فقط ، حيث بدأ يتدحرج واستفدنا من عمليات البيع بطريقة مضبوطة للغاية.

آمل أن تكون قد وجدت هذه المعلومات ، وإذا كنت ترغب في الحصول على فيديو ما قبل السوق كل يوم قبل جرس الافتتاح ، جنبًا إلى جنب مع تنبيهاتي التجارية ، فقم بزيارة تداول ETF البديل الخاص بي وقم بزيارة موقع الويب الخاص بي على www.TheTechnicalTraders.com.

كريس فيرميولين
مؤسس شركة التجار الفنيين المحدودة

هذه مقالة – سلعة تم نشره في الأصل على FX Empire

المزيد من FXEMPIRE: