لماذا يجب أن تكون شركة Ally Financial Inc. (NYSE: ALLY) في محفظة أرباحك
بورصة نيويورك: ALLY) تكون حصة أرباح جذابة لامتلاكها على المدى الطويل؟ غالبًا ما ينجذب المستثمرون إلى الشركات القوية بفكرة إعادة استثمار أرباح الأسهم. لسوء الحظ ، من الشائع أن يجذب المستثمرين العائد الذي يبدو جذابًا ، ويخسرون المال عندما تضطر الشركة إلى خفض مدفوعات أرباح الأسهم. “data-reaidid =” 28 “> Can Ally Financial Inc.بورصة نيويورك: ALLY) تكون حصة أرباح جذابة لامتلاكها على المدى الطويل؟ غالبًا ما ينجذب المستثمرون إلى الشركات القوية بفكرة إعادة استثمار أرباح الأسهم. لسوء الحظ ، من الشائع أن يجذب المستثمرين العائد الجذاب على ما يبدو ، ويخسرون المال عندما تضطر الشركة إلى خفض مدفوعات أرباح الأسهم.
مع تاريخ دفع لمدة أربع سنوات وعائد 6.3 ٪ ، ربما يجد العديد من المستثمرين أن Ally Financial مثير للاهتمام. من المؤكد أنها تبدو مثيرة للاهتمام على هذه المقاييس – ولكن هناك دائمًا المزيد من القصة. كما قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم خلال العام بما يعادل حوالي 23٪ من القيمة السوقية للشركة في ذلك الوقت. تذكر أنه بالنظر إلى الانخفاض الأخير في سعر سهمها ، فإن عائد Ally Financial سيبدو أعلى ، على الرغم من أن السوق قد يتوقع الآن انخفاضًا في آفاقه على المدى الطويل. يمكن أن يقدم بعض التحليل البسيط الكثير من الأفكار عند شراء شركة للحصول على أرباحها ، وسنستعرض هذا أدناه.
انقر على الرسم البياني التفاعلي لتحليل أرباح الأسهم بالكامل “data-reaidid =” 30 “> انقر على الرسم البياني التفاعلي لتحليل أرباح الأسهم بالكامل
NYSE: عائد أرباح ALY التاريخي 4 أبريل 2020
نسب العائد
عادة ما يتم دفع أرباح الأسهم من أرباح الشركة. إذا كانت الشركة تدفع أكثر مما تكسب ، فقد تصبح الأرباح غير مستدامة – بالكاد يكون الوضع المثالي. ونتيجة لذلك ، يجب علينا دائمًا التحقق مما إذا كانت الشركة قادرة على تحمل أرباحها ، مُقاسة كنسبة مئوية من صافي دخل الشركة بعد الضرائب. في العام الماضي ، دفعت Ally Financial 16٪ من أرباحها كأرباح. مع نسبة عائد منخفضة ، يبدو أن الأرباح مغطاة بشكل شامل من الأرباح.
عن طريق التحقق من تصورنا لصحتها المالية. “data-reaidid =” 45 “> تذكر أنه يمكنك دائمًا الحصول على لقطة لأحدث مركز مالي لشركة Ally Financial ، عن طريق التحقق من تصورنا لصحتها المالية.
تقلبات الأرباح
قبل شراء سهم لدخله ، نريد أن نرى ما إذا كانت أرباح الأسهم مستقرة في الماضي ، وما إذا كانت الشركة لديها سجل حافل في الحفاظ على أرباحها. بالنظر إلى البيانات ، يمكننا أن نرى أن Ally Financial كانت تدفع أرباحًا على مدى السنوات الأربع الماضية. لم يتغير العائد كثيرًا ، ولكن مع تاريخ دفع قصير نسبيًا ، لا يمكننا التأكد من أن هذا مستدام عبر دورة السوق الكاملة. خلال فترة الأربع سنوات الماضية ، كانت الدفعة السنوية الأولى 0.32 دولار أمريكي في عام 2016 ، مقارنة بـ 0.76 دولار أمريكي في العام الماضي. يعمل هذا ليكون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يقارب 24 ٪ سنويًا خلال تلك الفترة.
لسنا متحمسين بشكل مفرط للتاريخ القصير نسبيًا لمدفوعات الأرباح ، ومع ذلك فإن الأرباح تنمو بمعدل جيد وقد نلقي نظرة فاحصة.
إمكانية نمو الأرباح
في حين أن مدفوعات الأرباح كانت موثوقة نسبيًا ، سيكون من الجيد أيضًا أن تنمو أرباح السهم (EPS) ، لأن ذلك ضروري للحفاظ على القوة الشرائية للأرباح على المدى الطويل. قد يشجع النمو القوي في ربحية السهم (EPS) اهتمامنا في الشركة على الرغم من تذبذب الأرباح ، ولهذا السبب من الرائع أن نرى أن Ally Financial قد نمت أرباحها لكل سهم بنسبة 26٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. لا تدفع الشركة سوى جزء صغير من أرباحها كأرباح ، وفي الماضي كانت قادرة على استخدام الأرباح المحتجزة لزيادة أرباحها بسرعة – وهو مزيج مثالي.
خاتمة
عندما نلقي نظرة على الأسهم الموزعة ، نحتاج إلى تكوين حكم بشأن ما إذا كانت الأرباح ستنمو ، إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ عليها في مجموعة واسعة من الظروف الاقتصادية ، وإذا كان دفع الأرباح مستدامًا. أولاً ، نحن نحب أن Ally Financial لديها نسبة دفع منخفضة ومحافظة. لقد سررنا أيضًا لرؤيتها تزداد أرباحًا ، على الرغم من أن تاريخ أرباحها ليس بالطول الذي نرغب فيه. تمتلك شركة Ally Financial سجلاً موثوقًا به على عدة جبهات ، لكنها لا تفي كثيرًا بمعاييرنا الخاصة بتوزيع أرباح الأسهم.
3 علامات تحذيرية لشركة Ally Financial (1 أمر مقلق قليلاً!) يجب أن تكون على دراية به قبل الاستثمار. “data-reaidid =” 57 “> من المهم ملاحظة أن الشركات التي لديها سياسة توزيع أرباح ثابتة ستولد ثقة أكبر للمستثمرين من تلك التي لديها سياسة غير منتظمة. ، هناك أشياء أخرى يجب مراعاتها للمستثمرين عند تحليل أداء الأسهم. على سبيل المثال ، حددنا 3 علامات تحذيرية لشركة Ally Financial (1 يتعلق قليلاً!) التي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار.
قائمة منسقة من أسهم الأرباح مع عائد أعلى من 3٪.“data-reaidid =” 58 “> هل تبحث عن أفكار أكثر ربحًا للأرباح؟ جرب قائمة منسقة من أسهم الأرباح مع عائد أعلى من 3٪.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 59 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
