10 أرستقراطيين توزيعات أرباح رخيصة للشراء عند الانخفاض
إعداد محافظهم لانكماش ممتد. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مجموعة من الأسهم المعروفة باسم “أرباح الأسهم الأرستقراطية”. هذه الشركات هي أعضاء في S&P 500 التي زادت من مدفوعات أرباح الأسهم لمدة 25 سنة متتالية على الأقل ، مما يوفر دخلًا موثوقًا لمساهميها من خلال السراء والضراء. الاستثمار في شركة تدفع لك بغض النظر عن أداء السوق يبدو بالضبط ما يحتاجه المستثمرون الآن ، وتقلب السوق الأخير يعني أن العديد من أرباح الأسهم الأرستقراطية أرخص مما كانوا عليه منذ سنوات. في ما يلي 10 أرستقراطيين من الأرباح رخيصة الثمن – كل واحد منهم في وضع جيد يمكنه من النجاة من الركود بينما يدفع لك أرباحًا صحية. “data-reaid =” 13 “> مع استمرار احتمالية الركود في النمو ، يحتاج المستثمرون إلى معرفة كيف إعداد محافظهم لانكماش ممتد. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مجموعة من الأسهم المعروفة باسم “أرباح الأسهم الأرستقراطية”. هذه الشركات هي أعضاء في S&P 500 التي زادت من مدفوعات أرباح الأسهم لمدة 25 سنة متتالية على الأقل ، مما يوفر دخلًا موثوقًا لمساهميها من خلال السراء والضراء. الاستثمار في شركة تدفع لك بغض النظر عن أداء السوق يبدو بالضبط ما يحتاجه المستثمرون الآن ، وتقلب السوق الأخير يعني أن العديد من أرباح الأسهم الأرستقراطية أرخص مما كانوا عليه منذ سنوات. إليك 10 أرباح أرستقراطيين رخيصة الثمن – كل واحد في وضع جيد يمكنه من النجاة من الركود بينما يدفع لك أرباحًا صحية.
جي دي)“data-reaidid =” 14 “>ديناميات عامة (مؤشر: جي دي)
إذا كنت تبحث عن أسهم دفاعية لحماية محفظتك ، فلماذا لا تلجأ إلى صناعة الدفاع؟ في السنة المالية 2019 ، جاءت 66 ٪ من الإيرادات العامة لشركة General Dynamics من حكومة الولايات المتحدة. هذه أخبار رائعة لمساهمي جنرال دايناميكس – لقد خصصت الحكومة ميزانية إنفاقها الدفاعي لعام 2020 ، مما يعني أن معظم عائدات جنرال دايناميكس لهذا العام مغلقة بغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها سوق الأسهم. ومع ذلك ، فإن تراجع السوق أتاح للمستثمرين المحتملين فرصة شراء جنرال دايناميكس بسعر رخيص. الأسهم منخفضة بنسبة 25٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. نسبة السعر إلى الأرباح 11 أقل من متوسطها التاريخي البالغ 15.5 ، وعائد أرباح الأسهم بنسبة 3.3 ٪ يجعل الأمر يستحق وقتك للاستثمار في هذا المخزون الدفاعي القوي.
GPC)“data-reaidid =” 16 “>شركة قطع غيار أصلية (GPC)
أرباح الارستقراطيين، توفير أرباح للمساهمين منذ عام 1948 ؛ في الواقع ، عززت أرباحها بنسبة 3.6٪ في فبراير ، متجاوزة عوائدها للسنة 64 على التوالي. لكن الشركة تلقت ضربة قوية في عام 2020 – انخفضت الأسهم بنسبة 38٪ منذ بداية العام حتى الآن ، ونسبة P / E حول 15 أقل من متوسط 10 سنوات البالغ 18.6. علامة السعر المنخفض ، بالإضافة إلى عائد الأرباح مباشرة حول 5 ٪ ، يجعل GPC ، أكبر شبكة لقطع غيار السيارات في العالم ، واحدة من أعلى الأسهم الرخيصة عالية الجودة التي يتم شراؤها الآن. “data-reaidid =” 17 “> عندما تكون الأوقات صعبة يميل المستهلكون إلى خفض التكاليف ؛ على سبيل المثال ، بدلاً من شراء سيارة جديدة ، يلجأ المستهلكون الذين يعانون من ضائقة مالية إلى استبدال مزودي قطع غيار السيارات مثل قطع الغيار الأصلية. أرباح الارستقراطيين، توفير أرباح للمساهمين منذ عام 1948 ؛ في الواقع ، عززت أرباحها بنسبة 3.6٪ في فبراير ، متجاوزة عوائدها للسنة 64 على التوالي. لكن الشركة تلقت ضربة قوية في عام 2020 – انخفضت الأسهم بنسبة 38٪ منذ بداية العام حتى الآن ، ونسبة P / E حول 15 أقل من متوسط 10 سنوات البالغ 18.6. علامة منخفضة السعر ، بالإضافة إلى عائد أرباح حوالي 5 ٪ ، يجعل GPC ، أكبر شبكة لقطع غيار السيارات في العالم ، واحدة من أعلى الأسهم رخيصة الثمن لشراءها الآن.
SWK)“data-reaidid =” 18 “>ستانلي بلاك اند ديكر (SWK)
توزيعات ارباح العائد بنسبة 2.7 ٪ أقل من بعض توزيعات الأرباح من الأرستقراطيين ، لكن ستانلي بلاك اند ديكر يعوضها بميزانية عمومية قوية وعمل متنوع. في عام 2019 ، خفضت الشركة التكاليف بمبلغ 200 مليون دولار وزادت التدفق النقدي الحر بنسبة 29٪ على أساس سنوي. شهدت SWK زيادة في المبيعات في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة. إن نسبة P / E اللاحقة للشركة هي 20٪ أقل من متوسطها البالغ 10.4 سنوات وهو 20.4. “data-reaidid =” 19 “> بالحديث عن أسهم DIY ، يعتبر Stanley Black & Decker المورد الرئيسي للأدوات الكهربائية في العالم. من كبار موردي توزيعات الأرباح في العالم ، مع 144 سنة متتالية من توزيع الأرباح توزيعات ارباح العائد بنسبة 2.7 ٪ أقل من بعض توزيعات الأرباح من الأرستقراطيين ، لكن ستانلي بلاك اند ديكر يعوضها بميزانية عمومية قوية وعمل متنوع. في عام 2019 ، خفضت الشركة التكاليف بمبلغ 200 مليون دولار وزادت التدفق النقدي الحر بنسبة 29٪ على أساس سنوي. شهدت SWK زيادة في المبيعات في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة. إن نسبة P / E اللاحقة للشركة هي 20 ٪ أقل من متوسط 10 سنوات البالغ 20.4.
منخفض)“data-reaidid =” 20 “>لوي (منخفض)
توزيعات ارباح أرستقراطي يلجأ إليه لوي. يعمل متجر تحسين المنزل على تحسين عملياته على مدار السنوات القليلة الماضية ، من خلال الاستثمار في أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة به والتركيز على المبيعات للمقاولين المحترفين ، بينما يتم إغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف في كندا وجميع متاجرها في المكسيك. انخفضت أسهم لوي بنسبة 27 ٪ هذا العام مع انخفاض السوق ، ونسبة P / E للشركة 16 تتخلف عن متوسطها التاريخي البالغ 21.8. ومع ذلك ، لا تزال نسبة P / E في LOW أعلى من متوسط الصناعة ، لذلك قد يرغب المساهمون الحاليون المريضون في انتظار السوق لجعل أرخص Lowe حتى قبل الحصول على المزيد – وستدفع لك الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.5 ٪ أثناء الانتظار . “data-reaidid =” 21 “> المستهلكون الذين يبحثون عن حلول DIY لخفض إنفاقهم لديهم واحد آخر توزيعات ارباح أرستقراطي يلجأ إليه لوي. يعمل متجر تحسين المنزل على تحسين عملياته على مدار السنوات القليلة الماضية ، من خلال الاستثمار في أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة به والتركيز على المبيعات للمقاولين المحترفين ، بينما يتم إغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف في كندا وجميع متاجرها في المكسيك. انخفضت أسهم لوي بنسبة 27 ٪ هذا العام مع انخفاض السوق ، ونسبة P / E للشركة 16 تتخلف عن متوسطها التاريخي البالغ 21.8. ومع ذلك ، لا تزال نسبة P / E في LOW أعلى من متوسط الصناعة ، لذلك قد يرغب المساهمون الحاليون المريضون في انتظار السوق حتى يصبح Lowe أرخص قبل الحصول على المزيد – وستدفع لك الشركة عائد أرباح بنسبة 2.5 ٪ أثناء الانتظار .
ROST)“data-reaidid =” 22 “>متاجر روس (ROST)
الأسهم التي تتفوق في أداء الركود؟؟؟ عندما تعثرت بقية السوق في عام 2008 ، سجلت متاجر روس ستورز مبيعات قياسية وأرباحًا بفضل تركيزها على الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية التي كانت خارج الأسعار. جعلت أسعار الخصم ، وبصمات أقدام المتاجر الصغيرة وقاعدة العملاء المخلصين روس من قوة الملابس في السنوات منذ ذلك الحين. انخفضت الأسهم الآن بنسبة 26٪ منذ بداية العام حتى الآن ، ونسبة عائد الأرباح السنوية المتراكمة لـ ROST عند 18.5 أقل قليلاً من متوسطها التاريخي البالغ 19.8 ، مما يعني أنه يمكنك الاستثمار بسعر أقل في شركة تدفع عائد أرباح بنسبة 1.3٪. بدأ روس في تقديم أرباح في عام 1994 ، لذلك أصبح فقط أرباح أرستقراطي العام الماضي – ولكن أحدث عضو في النادي في وضع جيد للبقاء والازدهار. “data-reaid =” 23 “> الأسهم المقاومة للركود كبيرة و كل شيء ، ولكن ماذا عن الأسهم التي تتفوق في أداء الركود؟؟؟ عندما تعثرت بقية السوق في عام 2008 ، سجلت متاجر روس ستورز مبيعات قياسية وأرباحًا بفضل تركيزها على الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية التي كانت خارج الأسعار. جعلت أسعار الخصم ، وبصمات أقدام المتاجر الصغيرة وقاعدة العملاء المخلصين روس من قوة الملابس في السنوات منذ ذلك الحين. انخفضت الأسهم الآن بنسبة 26٪ منذ بداية العام حتى الآن ، ونسبة عائد الأرباح السنوية المتراكمة لـ ROST عند 18.5 أقل قليلاً من متوسطها التاريخي البالغ 19.8 ، مما يعني أنه يمكنك الاستثمار بسعر أقل في شركة تدفع عائد أرباح بنسبة 1.3٪. بدأ روس في تقديم أرباح في عام 1994 ، لذلك أصبح فقط أرستقراطيًا في العام الماضي – لكن أحدث عضو في النادي في وضع جيد للبقاء والازدهار.
WMT)“data-reaidid =” 28 “>والمارت (WMT)
بينما يدخل اللاعبون الآخرون في مجال التجزئة في حالة من الفوضى مع وجود عملاء عالقين في الداخل ، فإن استثمار Walmart في تحسين أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها يؤتي ثماره ، مما يسمح للشركة بالاستمرار في خدمة العديد من عملائها دون انقطاع. تمكنت وول مارت من تجاوز الركود الكبير بسهولة وزادت عائد توزيعات الأرباح بنسبة 43٪ منذ عام 2008 مع استمرار تحسن أعمالها. يعمل وول مارت بشكل جيد في الوقت الحالي بينما تنخفض بقية السوق. لكن أسهم Walmart بالكاد إيجابية في عام 2020 و P / E حول 23 أعلى بكثير من قيمتها التاريخية. مع نموذج أعمال قوي وعائد قوي بنسبة 1.8٪ وانتشار واسع النطاق ، تعد شركة Walmart إضافة جيدة لأي محفظة دفاعية.
JNJ)“data-reaidid =” 30 “>جونسون آند جونسون (JNJ)
فيروس كورونا، مع عمل الشركة جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والخدمات البشرية لتطوير لقاح. إذا انتهى الأمر من جونسون آند جونسون بإنشاء لقاح قابل للتطبيق ، فإن المساهمين سيحصدون مكاسب لا تصدق – ولكن بينما ينتظرون ذلك (ولكي تنخفض نسبة P / E للشركة قليلاً) يمكنهم تسوية عائد أرباح بنسبة 2.8 ٪ . “data-reaidid =” 31 “> السلع الأساسية الاستهلاكية تحقق أداءً جيدًا دائمًا في فترة الركود ، وكانت العلامات التجارية لشركة Johnson & Johnson مثل Band-Aids و Tylenol و Listerine مطلوبة كثيرًا مؤخرًا. ولكن بينما يعرف المستهلكون Johnson & Johnson من رحلاتهم إلى في متجر البقالة ، يجب على المستثمرين الانتباه إلى قسم المستحضرات الصيدلانية في الشركة ، الذي استحوذ على 51٪ من مبيعات العام الماضي. فيروس كورونا، مع عمل الشركة جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والخدمات البشرية لتطوير لقاح. إذا انتهى الأمر من جونسون آند جونسون بإنشاء لقاح قابل للتطبيق ، فإن المساهمين سيحصدون مكاسب لا تصدق – ولكن بينما ينتظرون ذلك (ولكي تنخفض نسبة P / E للشركة قليلاً) يمكنهم تسوية عائد أرباح بنسبة 2.8 ٪ .
CL)“data-reaidid =” 32 “>كولجيت بالموليف (CL)
إذا كنت تبحث عن أرباح قوية وطلب قوي ، فلا تبحث عن كولجيت بالموليف. الشركة المصنعة لمعجون الأسنان وصابون اليد ومزيل العرق ، Colgate-Palmolive ظلت تدفع للمستثمرين أرباحًا منذ عام 1895 ، وزادت الشركة مدفوعات أرباحها كل عام على مدار 56 عامًا الماضية. تحافظ الأعمال المتنوعة لشركة CL على الأموال القادمة ، وسيبقي التدفق النقدي التشغيلي بأكثر من 3.1 مليار دولار في 2019 الشركة معزولة ضد الركود. كما ستبقي أرباح الأسهم متدفقة. مع عائد 2.6 ٪ ، Colgate-Palmolive ينفخ عائد خزائن 10 سنوات من الماء. بالنظر إلى الطريقة التي تطبع بها الولايات المتحدة الأموال وتراكم الديون مؤخرًا ، قد يكون Colgate هو الخيار الأكثر أمانًا بين الاثنين.
ABBV)“data-reaidid =” 34 “>AbbVie (ABBV)
AGN). ستكون الشركة المدمجة قوة صيدلانية ذات محفظة ضخمة من الأدوية وتقدر إيراداتها الإجمالية بـ 48 مليار دولار لعام 2019. سيبقي عائد أرباح أرباح شركة AbbVie بنسبة 6.2٪ المساهمين سعداء أثناء انتظارهم لتجفيف الحبر. مع نسبة P / E حول 14 ، وهذا أقل بكثير من القيمة التاريخية لشركة AbbVie البالغة 20.3. وهذا يجعل هذا وقتًا رائعًا للمستثمرين للشراء. “data-reaidid =” 35 “> كانت شركات الأدوية دائمًا مقاومة للركود – يمكن للمستهلكين تقليص الإنفاق التقديري ، لكنهم سيحتاجون دائمًا إلى أدويتهم. يحتاج الكثير من الناس مدراء شركة AbbVie ، خاصةً مبيعاتها الأكثر مبيعًا لـ Humira ، لكن براءات اختراع AbbVie الخاصة بـ Humira بدأت تنتهي صلاحيتها. ولمواجهة الخسارة المقبلة في الإيرادات ، فإن شركة AbbVie في ختام عملية الاندماج مع Allergan (AGN). ستكون الشركة المدمجة قوة صيدلانية ذات محفظة ضخمة من الأدوية وتقدر إيراداتها الإجمالية بـ 48 مليار دولار لعام 2019. سيبقي عائد أرباح أرباح شركة AbbVie بنسبة 6.2٪ المساهمين سعداء أثناء انتظارهم لتجفيف الحبر. مع نسبة P / E حول 14 ، وهذا أقل بكثير من القيمة التاريخية لشركة AbbVie البالغة 20.3. هذا يجعل هذا وقتًا رائعًا للمستثمرين للشراء.
WBA)“data-reaidid =” 36 “>تحالف Walgreens الأحذية (WBA)
بينما يصنع AbbVie الدواء ، فإن Walgreens Boots Alliance ينقله إلى العميل. يتوافد هؤلاء العملاء على متاجر Walgreens في مجموعات كبيرة لتخزين الأساسيات ، مما أدى إلى زيادة مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 26٪ في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس. ولكن وفقًا لتقرير الشركة ، بعد انخفاض مبيعات 21 مارس بشكل كبير ، ولم يكن المديرون التنفيذيون في Walgreens متأكدين من موعد استرداد الإنفاق التقديري. في غضون ذلك ، لا يزال فرع المستحضرات الصيدلانية في الشركة قويًا ، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من العام. P / E زائدة 10.7 مقارنة بقيمته التاريخية 17.7 يجعل Walgreens أرخص من أي عمل تجاري أساسي يجب أن يكون. عائد أرباح WBA 4.4٪ جذاب بشكل خاص للمستثمرين الدفاعيين.
جي دي) “data-reaidid =” 39 “> – ديناميكيات عامة (جي دي)
GPC) “data-reaidid =” 40 “> – شركة قطع غيار أصلية (GPC)
SWK) “data-reaidid =” 41 “> – ستانلي بلاك اند ديكر (SWK)
منخفض) “data-reaidid =” 42 “> – لوي (منخفض)
ROST) “data-responseid =” 43 “> – متاجر روس (ROST)
WMT) “data-reaidid =” 44 “> – والمارت (WMT)
JNJ) “data-reaidid =” 45 “> – Johnson & Johnson (JNJ)
CL) “data-reaidid =” 46 “> – كولجيت بالموليف (CL)
ABBV) “data-reaidid =” 47 “> – AbbVie (ABBV)
WBA) “data-reaidid =” 48 “> – Walgreens Boots Alliance (WBA)
المزيد من US News & World Report
المصدر : finance.yahoo.com
