هل صناديق التحوط صحيحة بشأن هذا السهم؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم).
LADR) لمحفظتك؟ سوف نتطلع إلى هذه الحكمة الجماعية التي لا تقدر بثمن للإجابة. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. تعال وذهبت ، و Insider Monkey في الصدارة مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من منجم الذهب هذا للبيانات. لقد عالجنا ملفات أكثر من 835 شركة استثمار عالمية المستوى نتتبعها ولدينا الآن إمكانية الوصول إلى المجموعة الحكمة الواردة في هذه التسجيلات ، والتي تستند إلى مقتنياتها في 31 ديسمبر ، وهي بيانات متاحة في أي مكان آخر. هل يجب أن تفكر في Ladder Capital Corp (NYSE:LADR) لمحفظتك؟ سوف نتطلع إلى هذه الحكمة الجماعية التي لا تقدر بثمن للإجابة.
LADR) الاختيار الصحيح لمحفظتك؟ أفضل جامعي الأسهم في مزاج متشائم. تراجع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 2 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن LADR ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “> Is Ladder Capital Corp (NYSE:LADR) الاختيار الصحيح لمحفظتك؟ أفضل جامعي الأسهم في مزاج متشائم. تراجع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 2 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن LADR ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فينبغي عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reaidid =” 15 “> لذا ، لماذا ننتبه إلى معنويات صناديق التحوط قبل إجراء هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بأرقام مضاعفة سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
ديفيد هاردينج من Winton Capital Management
مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنلقي نظرة خاطفة على إجراء صندوق التحوط الأخير المحيط بـ Ladder Capital Corp (NYSE:LADR). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، نعتقد أن السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ستصبح أسواقًا عملاقة ، ونريد الاستفادة من انخفاض أسعار الليثيوم وسط جائحة COVID-19. لذا فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنلقي نظرة خاطفة على إجراء صندوق التحوط الأخير المحيط بـ Ladder Capital Corp (NYSE:LADR).
نشاط صندوق التحوط في Ladder Capital Corp (NYSE: LADR)
في الربع الأول من عام 2020 ، احتل ما مجموعه 11 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey مراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -15٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه LADR على مدى الأرباع الـ 18 الماضية. مع خضوع مراكز الأموال الذكية لانحرافها وتدفقها المعتاد ، يوجد “المستوى الأعلى” من مديري صناديق التحوط الرئيسيين الذين كانوا يزيدون حصصهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
ماراثون لإدارة الأصول خصصت أكبر وزن لشركة Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) ، حوالي 2.82٪ من محفظة 13F. كلوف كابيتال بارتنرز كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 1.33 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى LADR. “data-reaidid =” 60 “> أكبر حصة في Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) كانت تحتفظ بها Millennium Management ، والتي أفادت تمتلك أسهم بقيمة 19.8 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر ، ويليها كلوف كابيتال بارتنرز بمركز 15.6 مليون دولار أمريكي. وضم مستثمرون آخرون صعوديًا على الشركة تقنيات عصر النهضة ، وماراثون أسيت مانجمنت ، ووينتون كابيتال مانجمنت. المخصصة لكل منصب ماراثون لإدارة الأصول خصصت أكبر وزن لشركة Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) ، حوالي 2.82٪ من محفظة 13F. كلوف كابيتال بارتنرز كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 1.33 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى LADR.
إدارة رأس المال اللحام وداعا لأكبر حصة من 750 صندوقا تتبعها شركة Insider Monkey ، بإجمالي مخزون يقدر بـ 0.3 مليون دولار. صندوق Gavin Saitowitz و Cisco J. del Valle ، سبرينغبوك كابيتال، بيعت أيضًا من مخزونها ، بقيمة 0.2 مليون دولار تقريبًا. من المهم ملاحظة هذه التحركات ، حيث تراجعت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار صندوقين متجهين إلى الربع الرابع. “data-reaidid =” 61 “> منذ أن شهدت Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) انخفاضًا في الفائدة من صناعة صناديق التحوط الإجمالية ، من السهل أن نرى أن هناك مجموعة معينة من صناديق التحوط التي بيعت حصصها بالكامل متجهة إلى Q4. إدارة رأس المال اللحام وداعا لأكبر حصة من 750 صندوقا تتبعها شركة Insider Monkey ، بإجمالي مخزون يقدر بـ 0.3 مليون دولار. صندوق Gavin Saitowitz و Cisco J. del Valle ، سبرينغبوك كابيتال، بيعت أيضًا من مخزونها ، بقيمة 0.2 مليون دولار تقريبًا. من المهم ملاحظة هذه التحركات ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار صندوقين متجهين إلى الربع الرابع.
WSC) ، Asbury Automotive Group، Inc. (NYSE:ABG) ، كندا Goose Holdings Inc. (NYSE:GOOS) و Arcosa، Inc. (NYSE:ACA). جميع القيود السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى القيمة السوقية لـ LADR. “data-reaidid =” 62 “> دعونا نفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) ولكن بالمثل هذه الأسهم هي WillScot Corporation (NASDAQ:WSC) ، Asbury Automotive Group، Inc. (NYSE:ABG) ، كندا Goose Holdings Inc. (NYSE:GOOS) و Arcosa، Inc. (NYSE:ACA). جميع القبعات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى القيمة السوقية لـ LADR.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لمراكز HF (x1000) ، التغيير في وضع HF WSC ، 28،336936،4 ABG ، 24،362588،2 GOOS ، 20،378578،5 ACA ، 20،247153 ، -8 المتوسط 23،331314،0.75 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
WSC) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة Canada Goose Holdings Inc. (NYSE:GOOS) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) أقل شهرة من GOOS. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه LADR. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في عام 2020 حتى 6 أبريل لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن LADR شائعًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو LADR بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -76.9 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم 23 صندوق تحوط بمواقف صاعدة في المتوسط وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 331 مليون دولار. وكان هذا الرقم 61 مليون دولار في حالة LADR. WillScot Corporation (NASDAQ) :WSC) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة Canada Goose Holdings Inc. (NYSE:GOOS) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) أقل شهرة من GOOS. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه LADR. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في عام 2020 حتى 6 أبريل لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن LADR شائعًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو LADR بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -76.9 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
