هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة Redwood Trust، Inc. (RWT)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم).
RWT) مكان جيد لاستثمار بعض أموالك الآن؟ يمكننا الحصول على رؤية لا تقدر بثمن لمساعدتنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة اتجاهات الاستثمار لكبار المستثمرين ، الذين يوظفون خريجي Ivy League من المستوى العالمي ، الذين يتم منحهم موارد هائلة واتصالات في الصناعة لوضع خبرتهم المالية في العمل. تفوقت أفضل اختيارات هذه الشركات على السوق تاريخياً عندما أخذنا بعين الاعتبار عوامل الخطر المعروفة ، مما جعلها أفكار استثمار قيّمة للغاية. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. هل شركة Redwood Trust، Inc. (NYSE:RWT) مكان جيد لاستثمار بعض أموالك الآن؟ يمكننا الحصول على رؤية لا تقدر بثمن لمساعدتنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة اتجاهات الاستثمار لكبار المستثمرين ، الذين يوظفون خريجي Ivy League من المستوى العالمي ، الذين يتم منحهم موارد هائلة واتصالات في الصناعة لوضع خبرتهم المالية في العمل. لقد تفوقت أفضل الاختيارات من هذه الشركات تاريخياً على السوق عندما نأخذ في الحسبان عوامل الخطر المعروفة ، مما يجعلها أفكار استثمار قيّمة للغاية.
RWT) بأقل من قيمتها؟ صناديق التحوط تبيع. تراجع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 5 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن RWT ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). RWT كان في 13 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 18 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات RWT في نهاية الربع السابق. “data-reaid =” 14 “> Is Redwood Trust، Inc. (NYSE:RWT) بأقل من قيمتها؟ صناديق التحوط تبيع. تراجع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 5 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن RWT ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). RWT كان في 13 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 18 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات RWT في نهاية الربع السابق.
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaid =” 15 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عوائدها التحوطية الاحتفاظ بها مع عائدات مؤشرات السوق غير المحمية. استطاعت أبحاثنا أن تحدد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
ماثيو هولسيزر من PEAK6 Capital
ماثيو هلسرز رأس المال PEAK6
RWT). “data-responseid =” 37 “> مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد بشأن Redwood Trust، Inc. (NYSE:RWT).
ما الذي كانت تفعله صناديق التحوط مع Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT)؟
في نهاية الربع الرابع ، احتفظ ما مجموعه 13 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey بمراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -28٪ عن الربع الثالث من عام 2019. ويعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط مع موقف صعودي في RWT خلال الأرباع 18 الماضية. مع خضوع مراكز الأموال الذكية لانحرافها وتدفقها المعتاد ، هناك “الطبقة العليا” لمديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يضيفون إلى حصصهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
إلينغتون وستيف كوهين إدارة الأصول Point72. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت شركة Wallace R. Weitz & Co. أكبر وزن لشركة Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT) ، حوالي 2.11٪ من محفظة 13F. كما تعد Ellington صعودية نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصصت 1.41 في المائة من محفظة أسهمها 13F لشركة RWT. “data-reaidid” “56”> وفقًا لصندوق التحوط المتاح للجمهور وبيانات حيازات المستثمرين المؤسسيين التي جمعتها Insider Monkey ، Wallace Weitz’s Wallace R تحتل شركة Weitz & Co. المركز الأول في Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT) ، بقيمة تقارب 53.8 مليون دولار ، أي ما يعادل 2.1٪ من إجمالي محفظة 13F. 10.9 مليون دولار ، الصندوق لديه أقل من 0.1 ٪٪ من محفظة 13F المستثمرة في الأسهم ، وبعض الأقران الآخرين الذين يشغلون مناصب طويلة تشمل إدارة الألفية لإسرائيل انجلترا ، مايك فرانوس إلينغتون وستيف كوهين إدارة الأصول Point72. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت شركة Wallace R. Weitz & Co. أكبر وزن لشركة Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT) ، حوالي 2.11٪ من محفظة 13F. كما تعد Ellington صعودية نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصصت 1.41 في المائة من محفظة أسهمها 13F لشركة RWT.
إدارة أوكتري كابيتال تم بيع أكبر مركز لجميع التحوطات متبوعًا بـ Insider Monkey ، ويضم حوالي 17.9 مليون دولار في المخزون. صندوق والاس ويتز ، والاس ر. ويتز وشركاهكما ألقى بمخزونه الذي تبلغ قيمته حوالي 16.1 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه السلوكيات الهبوطية ، حيث انخفض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 5 صناديق في الربع الأخير. “data-reaid =” 61 “> منذ أن شهدت شركة Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT) تراجعا في المشاعر من صناعة صناديق التحوط الإجمالية ، من الآمن أن نقول أنه كانت هناك مجموعة محددة من مديري الصناديق الذين باعوا حصصهم بالكامل في الربع الأخير. إدارة أوكتري كابيتال تم بيع أكبر مركز لجميع التحوطات متبوعًا بـ Insider Monkey ، ويضم حوالي 17.9 مليون دولار في المخزون. صندوق والاس ويتز ، والاس ر. ويتز وشركاهكما ألقى بمخزونه الذي تبلغ قيمته حوالي 16.1 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه السلوكيات الهبوطية ، حيث انخفض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 5 صناديق في الربع الأخير.
GPI(Portola Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTLA) ، شركة برمجيات التقدم (NASDAQ:PRGS) ، و McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC). هذه تقييمات سوق الأسهم لهذه المجموعة هي الأقرب إلى تقييم سوق RWT. “data-reaidid =” 62 “> لنستعرض نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT). في Group 1 Automotive، Inc. (NYSE:GPI(Portola Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTLA) ، شركة برمجيات التقدم (NASDAQ:PRGS) ، و McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC). هذه التقييمات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى تقييم سوق RWT.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position GPI ، 22،173892،1 PTLA، 27،221821،4 PRGS، 20،222597، -2 MGRC، 20،150034، – 2 متوسط ، 22.25،192086،0.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
PTLA) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، تقدم شركة برمجيات التقدم (NASDAQ):PRGS) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. مقارنة بهذه الأسهم ، فإن Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT) أقل شهرة من PRGS. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه RWT. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في عام 2020 حتى 6 أبريل لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن RWT شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم الـ 20 (كانت معنويات صندوق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو RWT بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -82.8 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط 22.25 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 192 مليون دولار. وكان هذا الرقم 96 مليون دولار في حالة RWT. Portola Pharmaceuticals Inc ( ناسداك:PTLA) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، تقدم شركة برمجيات التقدم (NASDAQ):PRGS) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. مقارنة بهذه الأسهم ، فإن Redwood Trust، Inc. (NYSE: RWT) أقل شهرة من PRGS. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه RWT. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في عام 2020 حتى 6 أبريل لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن RWT شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم الـ 20 (كانت معنويات صندوق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو RWT بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -82.8 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
