إليك ما يمكن أن تخبرنا به ROCE لشركة Xilinx، Inc. (NASDAQ: XLNX)
ناسداك: XLNX) لمعرفة ما إذا كان احتمال استثمار جذاب. على وجه الخصوص ، سننظر في العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) ، لأن ذلك يمكن أن يعطينا نظرة ثاقبة حول مدى ربحية الشركة لتوظيف رأس المال في أعمالها. “data-reaid =” 28 “> اليوم سنقوم نظرة على Xilinx، Inc. (ناسداك: XLNX) لمعرفة ما إذا كان احتمال استثمار جذاب. على وجه الخصوص ، سننظر في العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) ، لأن ذلك يمكن أن يعطينا نظرة ثاقبة حول مدى ربحية الشركة لتوظيف رأس المال في أعمالها.
بادئ ذي بدء ، سنعمل على حساب ROCE. بعد ذلك ، سنقوم بمقارنتها مع الآخرين في مجالها. وأخيرًا ، سننظر في كيفية تأثير خصومها الحالية على ROCE.
ما هو العائد على رأس المال (ROCE)؟
ROCE يقيس” العائد “(الربح قبل الضريبة) الذي تحققه الشركة من رأس المال المستخدم في أعمالها. بشكل عام ، يعد ROCE العالي أفضل. بشكل عام ، إنه مقياس قيم له عيوبه. الباحث الاستثماري الشهير مايكل موبوسين أن ارتفاع ROCE يمكن أن يشير إلى أن “دولارًا واحدًا تم استثماره في الشركة يولد قيمة تزيد عن دولار واحد”
كيف تحسب العائد على رأس المال المستخدم؟
يستخدم المحللون هذه الصيغة لحساب العائد على رأس المال المستخدم:
أو لـ Xilinx:
0.20 = 872 مليون دولار أمريكي (5.0 مليار دولار أمريكي – 516 مليون دولار أمريكي) (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2019).
تحقق من أحدث تحليل لـ Xilinx “data-reaidid =” 38 “> تحقق من أحدث تحليل لـ Xilinx
هل ROCE Xilinx جيدة؟
يمكن أن يكون ROCE مفيدًا عند إجراء مقارنات ، مثل بين الشركات المماثلة. باستخدام بياناتنا ، نجد أن ROCE في Xilinx أفضل بكثير من متوسط 8.9٪ في صناعة أشباه الموصلات. أعتقد أنه من الجيد رؤيته ، لأنه يشير إلى أن الشركة أفضل من الشركات الأخرى في تحقيق أقصى استفادة من رأس مالها. بغض النظر عن كيفية مقارنة Xilinx بصناعتها ، فإن ROCE الخاص بها من حيث القيمة المطلقة تبدو لائقة ، وقد تستحق الشركة إجراء تحقيق أوثق.
توضح الصورة أدناه كيف تقارن ROCE في Xilinx بصناعتها ، ويمكنك النقر عليها لرؤية المزيد من التفاصيل حول نموها السابق.
NasdaqGS: XLNX الماضي الإيرادات وصافي الدخل 10 أبريل 2020
تقرير عن توقعات المحللين ل Xilinx. “data-reaidid =” 54 “> من المهم أن نتذكر أن ROCE يظهر أداء الماضي ، وليس بالضرورة تنبؤيًا. يمكن أن يكون ROCE مضللًا للشركات في الصناعات الدورية ، مع عوائد تبدو مثيرة للإعجاب خلال فترات الازدهار ، ولكنها ضعيفة جدًا أثناء التفسيرات. ROCE هو مجرد مقياس في الوقت المناسب. ما يحدث في المستقبل مهم جدًا للمستثمرين ، لذلك قمنا بإعداد مجانا تقرير عن توقعات المحللين ل Xilinx.
هل انحرافات Xilinx الحالية عن مسارها؟
يُشار إلى الخصوم ، مثل فواتير الموردين والسحب على المكشوف من البنوك ، كمطلوبات متداولة إذا كان يتعين سدادها في غضون 12 شهرًا. تطرح معادلة ROCE الخصوم الحالية من رأس المال المستخدم ، لذلك يبدو أن الشركة التي لديها الكثير من الخصوم الجارية لديها رأس مال أقل ، و ROCE أعلى من غير ذلك. لمواجهة ذلك ، يمكن للمستثمرين التحقق مما إذا كانت الشركة لديها التزامات جارية عالية نسبة إلى إجمالي الأصول.
تمتلك Xilinx أصولًا إجمالية تبلغ 5.0 مليار دولار أمريكي ومطلوبات جارية تبلغ 516 مليون دولار أمريكي. لذا فإن مطلوباتها الحالية تعادل حوالي 10٪ من إجمالي أصولها. لا يؤثر المستوى المنخفض إلى حد ما من الخصوم الجارية على ROCE كثيرًا.
خلاصة القول في ROCE Xilinx ل
مجموعة من الشركات التي تحقق نموًا ممتازًا في الأرباح.“data-reaidid =” 59 “> من الجيد رؤيته ، ومع وجود ROCE سليم ، يمكن أن يكون Xilinx يستحق نظرة فاحصة. Xilinx تتشكل بشكل جيد تحت هذا التحليل لكنها أبعد ما تكون عن العمل الوحيد الذي يقدم أرقامًا ممتازة . قد ترغب أيضًا في التحقق من ذلك مجانا مجموعة من الشركات التي تحقق نموًا ممتازًا في الأرباح.
قائمة الشركات. (تلميح: كان المطلعون على شرائها).“data-responseid =” 64 “> إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة ، فقد تحب هذا مجانا قائمة الشركات. (تلميح: كان المطلعون على شرائها).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 65 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
