ما هي نسبة P / E الخاصة بـ Citrix Systems (NASDAQ: CTXS) بعد ارتفاع سعر السهم؟
ناسداك: CTXS) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم شهد شهرًا عظيمًا ، حيث حقق مكاسب بنسبة 33٪ ، يتعافى من الضعف السابق. إن مكسب العام الكامل بنسبة 36٪ معقول جدًا أيضًا. “data-reaidid =” 28 “>أنظمة Citrix (ناسداك: CTXS) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم شهد شهرًا عظيمًا ، حيث حقق مكاسب بنسبة 33٪ ، يتعافى من الضعف السابق. إن مكاسب السنة الكاملة بنسبة 36٪ معقولة جدًا أيضًا.
إذا كان كل شيء آخر متساويًا ، فإن الزيادة الحادة في سعر السهم يجب أن تجعل السهم أقل جاذبية للمستثمرين المحتملين. على المدى الطويل ، تميل أسعار الأسهم إلى اتباع العائد على السهم ، ولكن الأسعار على المدى القصير ترتد استجابة لعوامل قصيرة المدى (والتي لا تكون واضحة دائمًا). لذلك يفضل البعض تأجيل الشراء عندما يكون هناك الكثير من التفاؤل تجاه الأسهم. تتمثل إحدى طرق قياس توقعات السوق للسهم في النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Citrix Systems “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Citrix Systems
كيف تقارن نسبة P / E الخاصة بـ Citrix Systems إلى نظيراتها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E من 26.75 أن المشاعر حول Citrix Systems ليست عالية بشكل خاص. إذا نظرت إلى الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى أن Citrix Systems لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (42.5) في تصنيف صناعة البرمجيات.
ناسداك جي إس: تقدير سعر CTXS نسبيًا للسوق في 12 أبريل 2020
إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن ذلك قد يعني أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. “data-reaidid =” 45 “> يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن Citrix Systems ستؤثر على أداء الشركات الأخرى في صناعتها. وبينما تكون التوقعات الحالية منخفضة ، يمكن أن يتم التقليل من قيمة السهم إذا الوضع أفضل مما يفترض السوق إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن ذلك قد يعني ضمنا أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
لمعدلات نمو الأرباح تأثير كبير على نسب P / E. إذا كانت الأرباح تنمو بسرعة ، فإن الحرف “E” في المعادلة سيزداد بشكل أسرع من أي شيء آخر. وهذا يعني أنه حتى إذا كان السعر / الربح الحالي مرتفعًا ، فسوف ينخفض بمرور الوقت إذا ظل سعر السهم ثابتًا. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.
من الرائع أن نرى أن Citrix Systems نمت EPS بنسبة 23٪ في العام الماضي. ومعدل نمو EPS السنوي على مدى 5 سنوات هو 29 ٪. يمكن أن يبرر ذلك نسبة P / E عالية نسبيًا.
لا تنس: P / E لا تمثل الديون أو الودائع المصرفية
أحد عيوب استخدام نسبة P / E هو أنه يأخذ في الاعتبار رسملة السوق ، ولكن ليس الميزانية العمومية. لذلك لن يعكس ميزة النقد ، أو عيب الدين. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة أن تخفض نسبة P / E المستقبلية باستخدام النقد أو الديون للاستثمار في النمو.
قد تكون هذه النفقات جيدة أو سيئة ، على المدى الطويل ، ولكن النقطة هنا هي أن الميزانية العمومية لا تعكسها هذه النسبة.
فماذا تخبرنا الميزانية العمومية لشركة Citrix Systems؟
يبلغ صافي ديون Citrix Systems 0.9٪ من القيمة السوقية. لذلك ليس لديها العديد من الخيارات كما هو الحال مع صافي النقد ، ولكن دينها لن يكون له تأثير كبير على نسبة P / E.
الحكم على نسبة P / E من Citrix Systems
لدى Citrix Systems نسبة P / E تبلغ 26.8. هذا أعلى من المتوسط في سوقها ، وهو 14.0. الشركة ليست مقيدة بشكل مفرط بمستويات ديونها المتواضعة ، ونمو ربح السهم الأخير قوي للغاية. لذلك ، ليس من المستغرب بشكل خاص أن تكون نسبة P / E أعلى من المتوسط. ما هو واضح للغاية هو أن السوق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ بشأن Citrix Systems خلال الشهر الماضي ، مع ارتفاع نسبة السعر إلى العائد من 20.2 في ذلك الوقت إلى 26.8 اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد يعني هذا أن الوقت قد حان لوضع السهم في قائمة مراقبة أو البحث عنه. لكن المناقض قد يرى أنها فرصة ضائعة.
مجانا تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا السهم. “data-reaid =” 60 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن السهم خاطئة. وكما قال المستثمر الشهير بنيامين جراهام ،” على المدى القصير ، السوق عبارة عن آلة تصويت ولكن على المدى الطويل اركض ، إنها آلة وزن مجانا تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا المخزون.
مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.“data-reaidid =” 61 “> بالطبع قد تتمكن من العثور على مخزون أفضل من Citrix Systems. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
