هل يجب أن تقلل أرباح شركة والت ديزني (NYSE: DIS) من قلقك؟

بورصة نيويورك: DIS) إن سجل الأداء السابق هو تمرين ثاقب للمستثمرين. إنها تمكننا من التفكير فيما إذا كانت الشركة قد استوفت التوقعات أو تجاوزتها ، وهي إشارة قوية للأداء المستقبلي. أدناه ، سوف أقوم بتقييم أداء DIS الأخير المعلن عنه في 28 ديسمبر 2019 ومقارنة هذه الأرقام مع اتجاهها التاريخي وتحركاتها الصناعية. “data-reaidid =” 28 “> قياس شركة Walt Disney Company (بورصة نيويورك: DIS) إن سجل الأداء السابق هو تمرين ثاقب للمستثمرين. إنها تمكننا من التفكير فيما إذا كانت الشركة قد استوفت التوقعات أو تجاوزتها ، وهي إشارة قوية للأداء المستقبلي. أدناه ، سوف أقوم بتقييم أداء DIS الأخير المعلن عنه في 28 ديسمبر 2019 ومقارنة هذه الأرقام لاتجاهها التاريخي وتحركاتها الصناعية.

شاهد أحدث تحليلات والت ديزني “data-reaidid =” 29 “> شاهد أحدث تحليلات والت ديزني

هل كان انخفاض أرباح DIS الأخيرة مؤشرا على سجل حافل؟

انخفضت أرباح DIS المفرطة لمدة اثني عشر شهرًا (من 28 ديسمبر 2019) البالغة 9.8 مليار دولار أمريكي بنسبة -11٪ مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك ، كان معدل النمو هذا لمدة عام واحد أقل من متوسط ​​معدل نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 8.1٪ ، مما يشير إلى أن معدل نمو المفرزة قد تباطأ. لماذا يمكن أن يحدث هذا؟ دعونا نفحص ما يحدث مع الهوامش وما إذا كانت بقية الصناعة تشعر بالحرارة.

أكثر

فيما يتعلق بالعائدات من الاستثمار ، فإن والت ديزني لم تحقق عائدًا بنسبة 20٪ على رأس المال (ROE) ، مسجلةً 9.9٪ بدلاً من ذلك. علاوة على ذلك ، فإن عائد الأصول (ROA) بنسبة 5.5٪ أقل من صناعة الترفيه الأمريكية بنسبة 6.5٪ ، مما يشير إلى استخدام والت ديزني بشكل أقل كفاءة. وأخيرًا ، انخفض عائد رأس المال (ROC) ، الذي يمثل أيضًا مستوى ديون والت ديزني ، على مدى السنوات الثلاث الماضية من 20٪ إلى 6.8٪. ويرتبط هذا بزيادة في حيازة الديون ، مع ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 35٪ إلى 46٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

ماذا يعني هذا؟

على الرغم من أن بيانات Walt Disney السابقة مفيدة ، إلا أنها جانب واحد فقط من أطروحة الاستثمار الخاصة بي. يمكن للشركات التي تحقق أرباحًا ولكن لديها أرباح متقلبة أن يكون لها العديد من العوامل التي تؤثر على أعمالها. يجب عليك مواصلة البحث في والت ديزني للحصول على صورة أفضل للسهم من خلال النظر في:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على نمو DIS في المستقبل؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات DIS.
2. القدرة المادية: هل عمليات DIS مستدامة مالياً؟ قد يكون من الصعب تحليل الميزانيات ، ولهذا السبب قمنا بذلك من أجلك. تحقق من فحوصات الصحة المالية هنا.
3. الأسهم الأخرى عالية الأداء: هل هناك مخزون آخر يوفر آفاقًا أفضل مع سجل حافل؟ استكشف موقعنا قائمة مجانية بهذه الأسهم الرائعة هنا.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.