(NASDAQ: AMKR) عوائد الاستثمار لشركة Amkor Technology ، Inc. تتخلف عن صناعتها
ناسداك: AMKR) والتفكير في إمكاناتها كاستثمار. على وجه التحديد ، سنقوم بحساب العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) ، على أمل الحصول على نظرة ثاقبة في العمل. “data-reaidid =” 28 “> اليوم سنلقي نظرة على Amkor Technology، Inc. (ناسداك: AMKR) والتفكير في إمكاناتها كاستثمار. على وجه التحديد ، سنقوم بحساب العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) ، على أمل الحصول على بعض البصيرة في العمل.
أولاً ، سنستعرض كيفية حساب ROCE. ثانيًا ، سنلقي نظرة على ROCE مقارنةً بشركات مماثلة. أخيرًا ، سنلقي نظرة على كيفية تأثير التزاماتها الحالية على ROCE.
فهم العائد على رأس المال المستخدم (ROCE)
ROCE يقيس مقدار الأرباح قبل الضرائب التي يمكن للشركة أن تولدها من رأس المال المستخدم في أعمالها. إذا كان كل شيء آخر متساوٍ ، فإن النشاط التجاري الأفضل سيكون له ROCE أعلى. وهو في النهاية مقياس مفيد ولكنه غير كامل. المؤلف Edwin Whiting توخي الحذر عند مقارنة ROCE للشركات المختلفة ، حيث “لا يوجد نشاطان تجاريان متشابهان تمامًا.
كيف تحسب العائد على رأس المال المستخدم؟
صيغة حساب العائد على رأس المال المستخدم هي:
أو لتكنولوجيا Amkor:
0.064 = 231 مليون دولار أمريكي (4.7 مليار دولار أمريكي – 1.1 مليار دولار أمريكي) (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2019).
تحقق من أحدث تحليل لدينا لتكنولوجيا Amkor “data-reaidid =” 38 “> تحقق من أحدث تحليل لدينا لتكنولوجيا Amkor
هل ROCE Amkor Technology جيدة؟
طريقة واحدة لتقييم ROCE هي مقارنة الشركات المماثلة. في هذا التحليل ، يبدو ROCE الخاص بشركة Amkor Technology أقل بكثير من متوسط 8.9٪ الذي أبلغت عنه صناعة أشباه الموصلات. يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه سلبي ، لأنه يشير إلى أن بعض المنافسين قد يستخدمون رأس مالهم بكفاءة أكبر. وبصرف النظر عن مقارنة الصناعة في الوقت الحالي ، فإن ROCE من Amkor Technology متواضعة من حيث القيمة المطلقة ، مع الأخذ في الاعتبار خطر الاستثمار في الأسهم مقابل سلامة الحساب المصرفي. من الممكن أن تكون هناك استثمارات مجزية أكثر.
ROCE الحالي لشركة Amkor Technology بنسبة 6.4٪ أقل من 3 سنوات مضت ، عندما أبلغت الشركة عن ROCE بنسبة 10.0٪. لذلك قد ينظر المستثمرون فيما إذا كان لديه مشاكل في الآونة الأخيرة. توضح الصورة أدناه كيف يقارن ROCE الخاص بشركة Amkor Technology بصناعتها ، ويمكنك النقر فوقها لمشاهدة المزيد من التفاصيل حول نموها السابق.
ناسداك جي إس: AMKR الإيرادات السابقة وصافي الدخل 11 أبريل 2020
تقرير عن توقعات المحللين لشركة Amkor Technology. “data-reaidid =” 54 “> تذكر أن هذا المقياس ينظر إلى الوراء – فهو يوضح ما حدث في الماضي ، ولا يتنبأ بالمستقبل بدقة. يمكن أن يكون ROCE مضللًا للشركات في الصناعات الدورية ، مع عوائد تبدو مثيرة للإعجاب أثناء أوقات الازدهار ، ولكنها ضعيفة جدًا خلال فترات التراجع الاقتصادي. إن ROCE ، بعد كل شيء ، مجرد لقطة سريعة لمدة عام واحد. ما يحدث في المستقبل مهم جدًا للمستثمرين ، لذلك قمنا بإعداد مجانا تقرير عن توقعات المحللين لشركة Amkor Technology.
المسؤوليات الحالية لشركة Amkor Technology وتأثيرها على ROCE
يُشار إلى الخصوم ، مثل فواتير الموردين والسحب على المكشوف من البنوك ، كمطلوبات متداولة إذا كان يتعين سدادها خلال 12 شهرًا. تطرح معادلة ROCE الخصوم الحالية من رأس المال المستخدم ، لذلك يبدو أن الشركة التي لديها الكثير من الخصوم الجارية لديها رأس مال أقل ، و ROCE أعلى من غير ذلك. لمواجهة ذلك ، يمكن للمستثمرين التحقق مما إذا كانت الشركة لديها التزامات جارية عالية نسبة إلى إجمالي الأصول.
لدى Amkor Technology خصوم متداولة تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي أصول 4.7 مليار دولار أمريكي. لذا فإن مطلوباتها الحالية تعادل حوالي 23٪ من إجمالي أصولها. هذا مستوى متواضع من الخصوم المتداولة ، والذي سيكون له تأثير صغير فقط على ROCE.
ما يمكن أن نتعلمه من ROCE لشركة Amkor Technology
مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.“data-reaidid =” 63 “> ومع ذلك ، فإن ROCE لشركة Amkor Technology متواضعة ، فقد تكون هناك استثمارات أكثر جاذبية حولها. بالطبع ، قد تتمكن أيضًا من العثور على مخزون أفضل من Amkor Technology. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.
قائمة الشركات المتنامية مع عمليات شراء من الداخل الأخيرة ، يمكن أن تكون مجرد تذكرة.“data-reaidid =” 64 “> بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البحث استثمارات رابحة هذه مجانا قائمة الشركات المتنامية مع عمليات شراء من الداخل الأخيرة ، يمكن أن تكون مجرد تذكرة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 65 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
