كيف تقارن شركة B&G Foods (NYSE: BGS) P / E بصناعتها بعد ارتفاع سعر السهم الكبير؟
بورصة نيويورك: BGS) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم شهد شهرًا عظيمًا ، حيث حقق مكاسب بنسبة 48٪ ، يتعافى من الضعف السابق. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 28٪ في العام الماضي. “data-reaidid =” 28 “>B&G Foods (بورصة نيويورك: BGS) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم شهد شهرًا عظيمًا ، حيث حقق مكاسب بنسبة 48٪ ، يتعافى من الضعف السابق. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 28٪ في العام الماضي.
بافتراض عدم وجود تغييرات أخرى ، فإن سعر السهم المرتفع بشكل حاد يجعل السهم أقل جاذبية للمشترين المحتملين. على المدى الطويل ، تميل أسعار الأسهم إلى اتباع العائد على السهم ، ولكن الأسعار على المدى القصير ترتد استجابة لعوامل قصيرة المدى (والتي لا تكون واضحة دائمًا). لذلك يفضل البعض تأجيل الشراء عندما يكون هناك الكثير من التفاؤل تجاه الأسهم. تتمثل إحدى طرق قياس توقعات السوق للسهم في النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). يشير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بما يمكن للشركة تحقيقه مقارنةً بشركة ذات نسبة P / E منخفضة.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ B&G Foods “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ B&G Foods
كيف تقارن النسبة P / E من B&G Foods مع أقرانها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E من 14.62 أن المشاعر حول B&G Foods ليست عالية بشكل خاص. إذا نظرت إلى الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى أن B&G Foods لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (20.6) في تصنيف صناعة المواد الغذائية.
بورصة نيويورك: تقدير سعر BGS نسبة إلى السوق في 11 أبريل 2020
إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون. “data-reaidid =” 45 “> يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن شركة B&G Foods ستضعف أداء شركات أخرى في مجالها. نظرًا لأن السوق تبدو غير متأثرة بشركة B&G Foods ، فمن المحتمل جدًا أن تفاجئها بالارتفاع. يجب أن تتعمق أكثر. أحب التحقق إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
الشركات التي تقلص العائد على السهم بسرعة ستخفض بسرعة “E” في المعادلة. لذلك ، حتى إذا كنت تدفع مضاعفًا منخفضًا للأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أعلى في المستقبل. لذا ، في حين أن السهم قد يبدو رخيصًا بناءً على الأرباح السابقة ، فقد يكون مكلفًا على أساس الأرباح المستقبلية.
تراجعت أرباح شركة B&G Foods للسهم بنسبة 55٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. لكنها زادت أرباحها لكل سهم بنسبة 9.0٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وعلى المدى الطويل (3 سنوات) ، انخفضت أرباح السهم بنسبة 12٪ سنويًا. هذا يمكن أن يبرر انخفاض P / E.
قيد: نسب P / E تتجاهل الدين والنقد في البنك
يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. لذلك لن يعكس ميزة النقد ، أو عيب الدين. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة أن تخفض نسبة P / E المستقبلية باستخدام النقد أو الديون للاستثمار في النمو.
في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.
ما الذي تخبرنا به الميزانية العمومية لشركة B&G Foods؟
تمتلك B&G Foods صافي دين بقيمة 170٪ من قيمتها السوقية. إذا كنت تريد مقارنة نسبة P / E الخاصة بشركات أخرى ، فيجب أن تضع في اعتبارك أن مستويات الديون هذه عادة ما تضمن انخفاضًا نسبيًا في السعر / الربح.
الحكم على نسبة P / E من B&G Foods
يتم تداول B&G Foods على أساس نسبة عائد 14.6 ، وهي قريبة إلى حد ما من متوسط سوق الولايات المتحدة البالغ 14.0. مع وجود دين كبير وعدم نمو ربحية السهم العام الماضي ، يقترح P / E أن المساهمين يتوقعون ربحًا أعلى في المستقبل. ما نعرفه على وجه اليقين هو أن المستثمرين أصبحوا أكثر حماسًا تجاه B&G Foods مؤخرًا ، حيث دفعوا نسبة P / E من 9.9 إلى 14.6 خلال الشهر الماضي. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد يعني هذا أن الوقت قد حان لوضع السهم في قائمة مراقبة أو البحث عنه. لكن المناقض قد يرى أنها فرصة ضائعة.
تصور إجماع المحلل على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول شراء أو بيع أو الاحتفاظ. “data-reaidid =” 60 “> يجب أن يتطلع المستثمرون إلى شراء الأسهم التي يخطئها السوق. إذا كانت حقيقة الشركة أفضل مما تتوقع ، يمكنك كسب المال عن طريق الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل مجانا تصور إجماع المحلل على الأرباح المستقبلية يمكن أن تساعدك على جعل القرار الصحيح حول ما إذا كانت ستشتري أم تبيع أو تمسك.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).“data-responseid =” 61 “> قد تتمكن من العثور على شراء أفضل من B&G Foods. إذا كنت ترغب في اختيار مجموعة فائزين محتملين ، فراجع هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
