لماذا يجب أن تكون شركة Bank of America Corporation (NYSE: BAC) في محفظة أرباحك
بورصة نيويورك: BAC) تميل إلى أن تكون شائعة لدى المستثمرين ، ولسبب وجيه – تشير بعض الأبحاث إلى أن كمية كبيرة من جميع عوائد سوق الأسهم تأتي من الأرباح المعاد استثمارها. من ناحية أخرى ، من المعروف أن المستثمرين يشترون الأسهم بسبب عائدها ، ومن ثم يخسرون المال إذا لم ترق أرباح الأسهم إلى مستوى التوقعات. “data-reaidid =” 28 “> الأسهم المدفوعة مثل Bank of America مؤسسة (بورصة نيويورك: BAC) تميل إلى أن تكون شائعة لدى المستثمرين ، ولسبب وجيه – تشير بعض الأبحاث إلى أن كمية كبيرة من جميع عوائد سوق الأسهم تأتي من الأرباح المعاد استثمارها. من ناحية أخرى ، من المعروف أن المستثمرين يشترون الأسهم بسبب عائدها ، ثم يخسرون المال إذا لم ترق أرباح الأسهم إلى مستوى التوقعات.
مع تحقيق بنك أوف أمريكا 3.0٪ ودفع أرباح الأسهم لأكثر من 10 سنوات ، من المرجح أن يجد العديد من المستثمرين أن الشركة مثيرة للاهتمام. نعتقد أن الكثير من المستثمرين قاموا بشرائه من أجل الدخل. كما أعادت الشركة حوالي 13٪ من قيمتها السوقية للمساهمين في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم خلال العام الماضي. تذكر مع ذلك ، نظرًا للانخفاض الأخير في سعر سهمها ، فإن عائد بنك أمريكا سيبدو أعلى ، على الرغم من أن السوق قد يتوقع الآن انخفاضًا في آفاقه على المدى الطويل. عند شراء الأسهم لأرباح الأسهم الخاصة بهم ، يجب عليك دائمًا فحص الشيكات أدناه ، لمعرفة ما إذا كانت الأرباح تبدو مستدامة.
انقر على الرسم البياني التفاعلي لتحليل أرباح الأسهم بالكامل “data-reaidid =” 30 “> انقر على الرسم البياني التفاعلي لتحليل أرباح الأسهم بالكامل
NYSE: عائد أرباح BAC التاريخي 14 أبريل 2020
نسب العائد
تدفع الشركات (عادة) أرباح الأسهم من أرباحها. إذا كانت الشركة تدفع أكثر مما تكسب ، فقد يتعين قطع الأرباح. ونتيجة لذلك ، يجب علينا دائمًا التحقق مما إذا كانت الشركة قادرة على تحمل أرباحها ، مُقاسة كنسبة مئوية من صافي دخل الشركة بعد الضرائب. دفع بنك أوف أمريكا 24٪ من أرباحه كأرباح خلال فترة اثني عشر شهرًا. مع نسبة عائد منخفضة ، يبدو أن الأرباح مغطاة بشكل شامل من الأرباح.
تحليلنا الأخير حول الوضع المالي لبنك أمريكا هنا.“data-responseid =” 45 “> فكر في الحصول عليها تحليلنا الأخير حول الوضع المالي لبنك أمريكا هنا.
تقلبات الأرباح
أحد المخاطر الرئيسية للاعتماد على دخل أرباح الأسهم ، هو احتمال أن تكافح الشركة مالياً وتخفض أرباحها. لا يقتصر الأمر على خفض دخلك فحسب ، بل تنخفض قيمة استثمارك أيضًا. لغرض هذه المقالة ، نقوم فقط بفحص العقد الأخير من مدفوعات أرباح بنك أمريكا. خلال هذه الفترة ، كان توزيع الأرباح مستقرًا ، مما قد يعني أن الشركة يمكن أن تتمتع بقوة أرباح ثابتة نسبيًا. خلال فترة العشر سنوات الماضية ، كانت الدفعة السنوية الأولى 0.04 دولار أمريكي في عام 2010 ، مقارنة بـ 0.72 دولار أمريكي في العام الماضي. وقد نمت توزيعات الأرباح للسهم بنسبة 34٪ تقريبًا سنويًا خلال هذه الفترة.
من النادر أن تجد شركة زادت أرباحها بسرعة على مدى عشر سنوات ولم تحصل على أي تخفيضات ملحوظة ، لكن Bank of America فعلتها ، وهو ما نحبه حقًا.
إمكانية نمو الأرباح
في حين أن مدفوعات الأرباح كانت موثوقة نسبيًا ، سيكون من الجيد أيضًا أن تنمو أرباح السهم (EPS) ، لأن ذلك ضروري للحفاظ على القوة الشرائية للأرباح على المدى الطويل. من الجيد أن نرى أن Bank of America ينمو أرباحه لكل سهم بنسبة 45٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. لا تدفع الشركة سوى جزء صغير من أرباحها كأرباح ، وفي الماضي كانت قادرة على استخدام الأرباح المحتجزة لزيادة أرباحها بسرعة – وهو مزيج مثالي.
استنتاج
عندما نلقي نظرة على الأسهم الموزعة ، نحتاج إلى تكوين حكم بشأن ما إذا كانت الأرباح ستنمو ، إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ عليها في مجموعة واسعة من الظروف الاقتصادية ، وإذا كان دفع الأرباح مستدامًا. يسعدنا أن نرى بانك أوف أمريكا لديه نسبة عوائد منخفضة ، حيث يشير ذلك إلى إعادة استثمار الأرباح في العمل. نود أن تحقق تحسنًا قويًا في أرباحها لكل سهم ، ومدفوعات أرباح ثابتة نسبيًا. يناسب Bank of America جميع معاييرنا ، ونعتقد أنها فكرة أرباح جذابة تتطلب مزيدًا من التحقيق.
2 علامات تحذير (و 1 المهم) نعتقد أنه يجب أن تعرف عن. “data-reaid =” 57 “> يميل المستثمرون عمومًا إلى تفضيل الشركات التي تتبع سياسة توزيع أرباح ثابتة ومستقرة على عكس تلك التي تعمل بنظام غير منتظم. وفي الوقت نفسه ، هناك عوامل أخرى يجب على قرائنا انتبه قبل صب رأس المال في الأسهم ، وتحقيقا لهذه الغاية ، فقد بنك أمريكا 2 علامات تحذير (و 1 المهم) نعتقد أنك يجب أن تعرف عنه.
قائمة منسقة من أسهم الأرباح التي تزيد عن 3٪.“data-reaphid =” 58 “> إذا كنت مستثمراً في الأرباح ، فقد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على قائمة منسقة من أسهم الأرباح التي تزيد عن 3٪.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 59 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
