ما هي نسبة P / E من اكتشاف الخدمات المالية (NYSE: DFS) بعد انخفاض سعر السهم؟
بورصة نيويورك: DFS) انخفضت الأسهم بنسبة 30٪ خلال الشهر الماضي. وقد أدى هذا الانخفاض إلى نهاية عام صعب للمساهمين ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 53٪ في ذلك الوقت. “data-reaid =” 28 “> مما يزعج بعض المساهمين ، اكتشف الخدمات المالية (بورصة نيويورك: DFS) انخفضت الأسهم بنسبة 30٪ خلال الشهر الماضي. وقد أدى هذا الانخفاض إلى نهاية عام صعب للمساهمين ، مع انخفاض سعر السهم بنسبة 53٪ في ذلك الوقت.
بافتراض عدم تغير أي شيء آخر ، فإن سعر السهم المنخفض يجعل السهم أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. المعنى هنا هو أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم فرصة عندما تكون توقعات الشركة منخفضة للغاية. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا للاكتشاف الخدمات المالية “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا للاكتشاف الخدمات المالية
هل اكتشف الخدمات المالية نسبة P / E عالية أو منخفضة نسبيًا لصناعتها؟
يشير P / E من Discover Financial Services إلى 3.98 انخفاض المعنويات نسبيًا تجاه السهم. تُظهر الصورة أدناه أن Discover Financial Services لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (4.8) P / E للشركات في صناعة تمويل المستهلك.
NYSE: DFS تقدير السعر بالنسبة للسوق 14 أبريل 2020
إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون. “data-reaidid =” 45 “> يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن Discover Financial Services ستضعف أداء شركات أخرى في مجالها. وبينما التوقعات الحالية منخفضة ، يمكن أن يكون سعر السهم أقل من قيمته إذا كان الوضع أفضل مما يفترضه السوق. التعمق أكثر ، أود التحقق إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
تعكس نسب P / E في المقام الأول توقعات السوق حول معدلات نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. لذلك ، حتى إذا دفعت مضاعفًا مرتفعًا للأرباح الآن ، فسيصبح هذا المضاعف أقل في المستقبل. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.
سيُعجب معظمهم بنمو أرباح اكتشاف الخدمات المالية بنسبة 16٪ في العام الماضي. وقد تحسن العائد على السهم بنسبة 13٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. مع هذا الأداء ، قد تتوقع نسبة P / E أعلى من المتوسط.
قيد: نسب P / E تتجاهل الدين والنقد في البنك
يعكس “السعر” في P / E القيمة السوقية للشركة. لذلك لن يعكس ميزة النقد ، أو عيب الدين. افتراضيًا ، يمكن أن تخفض الشركة نسبة P / E المستقبلية من خلال إنفاق نقودها (أو تحمل الدين) لتحقيق أرباح أعلى.
قد يكون الإنفاق على النمو جيدًا أو سيئًا بعد بضع سنوات ، ولكن النقطة هي أن نسبة P / E لا تمثل الخيار (أو عدمه).
إذن ما الذي تخبرنا به الميزانية العمومية لاكتشاف الخدمات المالية؟
يبلغ صافي الدين 168٪ من القيمة السوقية لـ Discover Financial Services. إذا كنت تريد مقارنة نسبة P / E الخاصة بشركات أخرى ، فيجب أن تضع في اعتبارك أن مستويات الديون هذه عادة ما تضمن انخفاضًا نسبيًا في السعر / الربح.
الحكم على اكتشاف نسبة P / E للخدمات المالية
P / E اكتشف الخدمات المالية هو 4.0 وهو أقل من المتوسط (13.9) في السوق الأمريكية. قد يكون لدى الشركة ديون كبيرة ، لكن نمو ربحية السهم كان جيدًا في العام الماضي. تشير نسبة P / E المنخفضة إلى أن توقعات السوق الحالية صامتة ، مما يعني أن مستويات النمو هذه لن تستمر. بالنظر إلى انخفاض نسبة السعر إلى العائد في Discover Financial Services من 5.7 إلى 4.0 في الشهر الماضي ، نعلم على وجه اليقين أن السوق أكثر قلقًا بشأن العمل اليوم ، مما كان عليه في ذلك الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار في النمو ، يبدو أن هذا السهم يقدم وعدًا محدودًا ، لكن المستثمرين ذوي القيمة العميقة قد يجدون التشاؤم حول هذا السهم مغريًا.
تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يكون المفتاح لقرار استثماري ممتاز. “data-reaidid =” 60 “> عندما يكون السوق خاطئًا بشأن الأسهم ، فإنه يمنح المستثمرين الأذكياء فرصة. إذا كان الاستخفاف شركة ، يمكن للمستثمرين كسب المال عن طريق الشراء والاحتفاظ الأسهم حتى يصحح السوق نفسه مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).“data-responseid =” 61 “> قد تتمكن من العثور على شراء أفضل من Discover Financial Services. إذا كنت ترغب في اختيار مجموعة فائزين محتملين ، فراجع هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
