هل شركة Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) 7.7٪ عائد رأس المال على الأخبار الجيدة؟
بورصة نيويورك: HPE) والتفكير في إمكاناتها كاستثمار. على وجه التحديد ، سنقوم بحساب العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) ، على أمل الحصول على نظرة ثاقبة في العمل. “data-reaidid =” 28 “> اليوم سنلقي نظرة على شركة Hewlett Packard Enterprise Company (بورصة نيويورك: HPE) والتفكير في إمكاناتها كاستثمار. على وجه التحديد ، سنقوم بحساب العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) ، على أمل الحصول على بعض البصيرة في العمل.
بادئ ذي بدء ، سنعمل على حساب ROCE. ثانيًا ، سنلقي نظرة على ROCE مقارنةً بشركات مماثلة. ثم سنحدد كيف تؤثر التزاماتها الحالية على ROCE.
ما هو العائد على رأس المال (ROCE)؟
ROCE هو مقياس للربح السنوي قبل الضرائب (العائد) للشركة ، بالنسبة إلى رأس المال يعمل في الأعمال التجارية بشكل عام ، فإن ROCE الأعلى هو الأفضل بشكل عام ، إنه مقياس قيم له عيوبه المؤلف Edwin Whiting توخي الحذر عند مقارنة ROCE للشركات المختلفة ، حيث “لا يوجد نشاطان تجاريان متشابهان تمامًا.
لذا ، كيف نحسب ROCE؟
يستخدم المحللون هذه الصيغة لحساب العائد على رأس المال المستخدم:
أو لشركة Hewlett Packard Enterprise:
0.077 = 2.6 مليار دولار أمريكي (52 مليار دولار أمريكي – 19 مليار دولار أمريكي) (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى يناير 2020).
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Hewlett Packard Enterprise “data-reaidid =” 38 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Hewlett Packard Enterprise
هل ROCE من Hewlett Packard Enterprise جيدة؟
يستخدم ROCE بشكل شائع لمقارنة أداء الشركات المماثلة. يمكننا أن نرى أن ROCE لشركة Hewlett Packard Enterprise حوالي متوسط 8.7٪ الذي أبلغت عنه صناعة التكنولوجيا. وبغض النظر عن مقارنة الصناعة في الوقت الحالي ، فإن ROCE لشركة Hewlett Packard Enterprise متواضعة من حيث القيمة المطلقة ، مع الأخذ في الاعتبار خطر الاستثمار في الأسهم مقابل سلامة الحساب المصرفي. قد يجد القراء آفاق استثمار أكثر جاذبية في مكان آخر.
في تحليلنا ، يبدو أن ROCE لشركة Hewlett Packard Enterprise تبلغ 7.7٪ ، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات ، عندما كانت ROCE تبلغ 4.6٪. هذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت الشركة في تحسن. يمكنك النقر على الصورة أدناه لرؤية (بمزيد من التفصيل) كيف يقارن النمو السابق لشركة Hewlett Packard Enterprise مع الشركات الأخرى.
NYSE: HPE الإيرادات السابقة وصافي الدخل 13 أبريل 2020
تقرير عن توقعات المحللين لشركة Hewlett Packard Enterprise. “data-reaidid =” 54 “> عند التفكير في ROCE ، ضع في اعتبارك أنه يعكس الماضي ولا يتنبأ بالضرورة بالمستقبل. قد يكون من الصعب فهم الشركات في الصناعات الدورية باستخدام ROCE ، نظرًا لأن العوائد عادة ما تبدو عالية خلال فترات الازدهار ، وانخفاض خلال فترات الانهيار. ROCE ليس سوى إجراء في وقت محدد. نظرًا لأن المستقبل مهم جدًا للمستثمرين ، يجب عليك مراجعة مجانا تقرير عن توقعات المحللين لشركة Hewlett Packard Enterprise.
هل الالتزامات الحالية لشركة Hewlett Packard تعمل على تحريف ROCE؟
تشمل الخصوم الحالية فواتير ، مثل مدفوعات الموردين ، أو الديون قصيرة الأجل ، أو فاتورة ضريبية ، والتي يجب دفعها في غضون 12 شهرًا. نظرًا للطريقة التي تعمل بها معادلة ROCE ، فإن وجود فواتير كبيرة مستحقة على المدى القريب يمكن أن يجعلها تبدو كما لو أن الشركة لديها رأس مال أقل ، وبالتالي أعلى ROCE من المعتاد. لمواجهة ذلك ، نتحقق مما إذا كانت الشركة لديها التزامات جارية عالية ، مقارنة بإجمالي أصولها.
لدى Hewlett Packard Enterprise التزامات جارية تبلغ 19 مليار دولار أمريكي وإجمالي أصول يبلغ 52 مليار دولار أمريكي. ونتيجة لذلك ، فإن المطلوبات المتداولة تساوي حوالي 36٪ من إجمالي أصولها. إن مستوى الخصوم المتداولة لدى شركة Hewlett Packard Enterprise له تأثير على تعزيز ROCE قليلاً.
ROCE لدينا تأخذ على هيوليت باكارد المؤسسة
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).“data-reaidid =” 63 “> لسوء الحظ ، لا يزال ROCE الخاص به غير ملهم ، ومن المحتمل أن تكون هناك فرص أكثر جاذبية هناك. قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من Hewlett Packard Enterprise. إذا كنت ترغب في اختيار فائزين محتملين ، ألق نظرة على هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول على P / E أقل من 20 (ولكن أثبتت أنها يمكن أن تزيد الأرباح).
قائمة الشركات. (تلميح: كان المطلعون على شرائها).“data-responseid =” 64 “> إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة ، فقد تحب هذا مجانا قائمة الشركات. (تلميح: كان المطلعون على شرائها).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 65 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
