3 مخزون أرباح كبيرة بنسبة 8٪ مع إمكانية تصاعدية هائلة
كل الأخبار الآن عن الفيروس التاجي وتأثيره على الاقتصاد – وهو محق في ذلك. الضرر – من عمليات الإغلاق والحجر الصحي والقيود على التجارة والسفر – غير مسبوق. ارتفعت مطالبات البطالة الأمريكية بشكل صارخ في الأسابيع الأخيرة ، وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما بين 14 و 17 مليون أمريكي عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإغلاق. لم يعد هناك أي سؤال حول ضرب الركود – إنه هنا. ما يهم الآن هو ، إلى أي مدى سيصل ، وإلى متى سيستمر ، وإلى أي مدى سيتعافى بشدة.
تراجعت أسواق الأسهم عندما بدأت عمليات الإغلاق ، لكن الأسبوع الماضي كان الأفضل في وول ستريت منذ عام 1974. وصلت الأسواق إلى أدنى مستوياتها في 23 مارس ، وما بدا في البداية أنه “ارتفاع في السوق” تحول إلى شيء أكثر جوهرية. يستفيد التجار من انخفاض أسعار الأسهم لوضع أنفسهم في مكان الانتعاش الاقتصادي الذي لا مفر منه. من الأسهم ذات الأهمية الخاصة الأسهم الموزعة ، وهو قطاع يظهر إمكانات صعود عالية. تقدم الأسهم الموزعة للمستثمرين أكثر من مجرد إمكانية رفع الأسعار – تقدم أرباح الأسهم أيضًا تدفقًا ثابتًا للدخل ، في الأوقات الجيدة والسيئة. تُستخدم هذه الأسهم بشكل شائع كمسرحيات دفاعية لحماية صفات دخل المحفظة عندما تنخفض أسعار الأسهم.
ترى شركة RBC Capital ، أحد الأسماء الرئيسية في الشارع ، علامات على أن الأسواق بدأت في التعافي. دفع المستثمرون المؤسسيون ، للأسبوع الثاني على التوالي ، مواقعهم للشراء أكثر من البيع. وقد يظهر مستثمرو التجزئة ، في المسح الأسبوعي للثقة ، عودة إلى الاتجاه الصعودي. في آخر نتائج الاستطلاع ، تراجعت المعنويات الهابطة من 52.07٪ إلى 49.73٪ ، وهي المرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع التي تراجعت فيها الآراء الهبوطية إلى ما دون 50٪.
قاعدة بيانات TipRanks، لمعرفة لماذا هم مقنعون للغاية. هذه هي النتائج. “data-reaidid =” 15 “> لذلك ، على الرغم من الشعور العام بأن تأثير الفيروس التاجي دفعنا إلى الركود ، هناك علامات أولية على أننا قد حولنا الزاوية. تماشيا مع ذلك ، ومع الحذر اللهجة المتفائلة التي اتخذها البنك ، سلط محللو الأسهم في RBC الضوء على ثلاثة أسهم عالية الجودة للأرباح كما تقدم للمستثمرين إمكانات صعود أكثر من 20 ٪. لقد نظرنا في عمليات اختيار الأسهم من خلال عدسة قاعدة بيانات TipRanks، لمعرفة لماذا هم مقنعون للغاية. ها هي النتائج.
ENB)“data-reaidid =” 16 “>Enbridge، Inc. (ENB)
قطاع الطاقة معروف جيداً بالتدفقات النقدية القوية والأرباح الموثوقة. تحتل إنبريدج مكانة النقل وتملك وتدير أطول شبكة نقل في أمريكا الشمالية للنفط الخام والهيدروكربونات الأخرى. والشركة هي أكبر موزع في كندا للغاز الطبيعي وتوفر الغاز للمرافق في أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك وولاية نيويورك الأمريكية. لدى الشركة ثلاثة أقسام رئيسية: خطوط أنابيب السوائل ، وأنابيب الغاز الطبيعي ، وخدمات المرافق والطاقة.
أنهى إنبريدج 2019 بملاحظة مختلطة ، مع فشل أحجام أنابيب الغاز الطبيعي المرتفعة في تعويض انخفاض التوزيع الرئيسي. ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 7٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي ، لكنها أخطأت التوقعات بنحو 2٪. في ملاحظة إيجابية واضحة ، ارتفع التدفق النقدي القابل للتوزيع – الذي يمول أرباح الشركة – من 1.33 مليار دولار أمريكي إلى 1.47 مليار دولار أمريكي.
بالنسبة للربع الحالي ، الربع الأول من التقويم 2020 ، دفعت الشركة بالفعل توزيعات الأرباح – بمعدل جديد يبلغ 61 سنتًا (الولايات المتحدة) لكل سهم للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 14 فبراير. ويبلغ توزيع الأرباح سنويًا 2.44 دولارًا ، مما يجعل العائد مثيرًا للإعجاب 8.5٪. ويقارن هذا بشكل إيجابي بمتوسط أرباح توزيعات ستاندرد آند بورز التي تبلغ 2٪ فقط ، وهي أعلى بكثير من سندات الخزانة الأمريكية ، وهي عادةً استثمار “ملاذ آمن” ولكنها تحقق حاليًا أقل من 1٪ في المتوسط.
روبرت كوان يرى بعض المخاطر ، ولكن أيضًا شركة في وضع قوي لمواجهة العاصفة. يكتب كوان ، مشيرًا إلى تأثير COVID-19 ، “نتوقع أن يكون الحجم المنخفض على Mainline قصير الأجل نسبيًا ، ومع ذلك ، لا يبدو التأثير المالي كبيرًا للغاية”. واستشرافا للمستقبل ، يضيف كوان ، “… في حين أن أسئلة السيولة أصبحت في الآونة الأخيرة محل التركيز ، نلاحظ أن Enbridge لديها سيولة كافية لتمويل خطتها الرأسمالية لعام 2020 أكثر من مرتين ، مما يخفف من التعرض للاضطرابات في أسواق رأس المال.” وخلص المحلل إلى “نعتقد أن السهم يمثل قيمة كبيرة طويلة الأجل مع أرباح جذابة ومغطاة جيدًا.” “data-reaidid =” 20 “> تغطية ENB لـ RBC ، محلل 5 نجوم روبرت كوان يرى بعض المخاطر ، ولكن أيضًا شركة في وضع قوي لمواجهة العاصفة. يكتب كوان ، مشيرًا إلى تأثير COVID-19 ، “نتوقع أن يكون الحجم المنخفض على Mainline قصير الأجل نسبيًا ، ومع ذلك ، لا يبدو التأثير المالي كبيرًا للغاية”. واستشرافا للمستقبل ، يضيف كوان ، “… في حين أن أسئلة السيولة أصبحت في الآونة الأخيرة محل التركيز ، نلاحظ أن Enbridge لديها سيولة كافية لتمويل خطتها الرأسمالية لعام 2020 أكثر من مرتين ، مما يخفف من التعرض للاضطرابات في أسواق رأس المال.” وخلص المحلل إلى أنه “نعتقد أن السهم يمثل قيمة كبيرة طويلة الأجل مع أرباح جذابة ومغطاة جيدًا”.
انقر هنا) “data-reaidid =” 21 “> الوضع القوي للشركة يدفع كوان إلى الحفاظ على تصنيف الشراء الخاص به ، جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف 61.00 دولار كندي (42.94 دولارًا أمريكيًا) الذي ينطوي على ارتفاع بنسبة 50٪ عن المستويات الحالية. (لمشاهدة مسار كوان سجل، انقر هنا)
انظر تحليل سهم إنبريدج في TipRanks) “data-reaidid =” 26 “> بشكل عام ، حصل سهم ENB على تقييم شراء معتدل من إجماع المحللين. ويستند هذا إلى 17 مراجعة ، بما في ذلك 13 عملية شراء متوازنة مقابل 3 عمليات تعليق و 1 عملية بيع. في نيويورك ، يتم بيع الأسهم مقابل 28.70 دولارًا ، ويقترح متوسط السعر المستهدف عند 38.44 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 34٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر تحليل سهم إنبريدج في TipRanks)
MO)“data-reaidid =” 35 “>Altria Group، Inc. (MO)
الأسهم الخطيئة – الكحول والتبغ – هي لعبة تقليدية أخرى من الأسهم الدفاعية. من المعروف منذ فترة طويلة أنه في الأوقات الصعبة ، سيتخلى الناس عن الكماليات – لكنهم يتشبثون بالراحة الأصغر مثل البيرة والسجائر. Altria ، مالك العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لمارلبورو ، هو اسم قديم في صناعة التبغ.
كما أن الشركة لا تضع كل بيضها في سلة واحدة. مع تأثر الضغوط الاجتماعية في مبيعات السجائر على مدى العقود الأخيرة ، تنوعت الشركة ، حيث امتلكت حصصًا في السجائر الإلكترونية ذات العلامة التجارية JUUL ، وشركة Cronos الكندية ، وشركة تخمير البلجيكي ABInBev. تحولت Altria من عملاق التبغ النقي إلى متجر واحد حقيقي للرذائل الشائعة.
ومع ذلك ، تظل استراتيجية عمل قابلة للتطبيق. السيجارة الإلكترونية ، رغم أنها مثيرة للجدل ، توصف على نطاق واسع بأنها خليفة محتملة للسجائر التقليدية. القنب هو مكانة متنامية ، وهو الآن قانوني تمامًا في كندا وقانونيًا كليًا أو جزئيًا في عدد متزايد من الولايات الأمريكية. ومن خلال امتلاك كل من مصنع البيرة ومزارع القنب ، فإن Altria في وضع يمكنها من التحرك عندما يفتح سوق مشروبات القنب.
على الجانب السلبي ، تواجه Altria التقاضي المحتمل من لجنة التجارة الفيدرالية ، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار ، المتعلقة بحصتها البالغة 35 ٪ في JUUL. وتقول الحكومة أن الحصة تقضي على المنافسة بشكل غير قانوني. ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر 9 أشهر على الأقل قبل أن تبدأ أي جلسات استماع في المحكمة ، ومن المؤكد أن العملية ستكون طويلة وممتدة. يبقى أن نرى ما إذا كانت Altria ستقاتل أو ستبيع ببساطة حصتها بالكامل أو جزء منها في JUUL.
متوجهة إلى ربع الفيروسات التاجية ، أنهى Altria 2019 بأرباح قوية. بلغت ربحية السهم 1.02 دولار للربع الرابع من عام 2019 ، وبلغت الإيرادات 4.8 مليار دولار. كان الرقمان أعلى بشكل متواضع من التوقعات. حافظت الشركة على أرباحها الفصلية 84 سنتًا للربع الثالث على التوالي. الدفعة التالية مستحقة في نهاية هذا الشهر. مع دفع سنوي قدره 3.36 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، تعتبر أرباح MO عالية من حيث القيمة المطلقة – ولكن عائد 8.37٪ هو عامل الجذب الحقيقي.
نيك مودي ترى أن إصدار لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضئيل على المدى القصير ، قائلة إنه لا ينبغي أن يؤثر على السهم. يكتب مودي ، “تعتزم التريا محاربة الحكم … ومع ذلك ، يجب أن يتم شرائها بعض الوقت للحصول على تقييم أكثر ملاءمة.” ويضيف أيضًا أن لدى الشركة أساسًا قويًا للمضي قدمًا: “تعمل أعمال التبغ الأساسية لشركة Altria (التي تولد كل أرباح الشركة) بشكل جيد ، كما أن انخفاض حجم السجائر معتدل ، في حين أن الأسعار لا تزال صلبة.” “data-reaid =” 41 “> محلل RBC كابيتال نيك مودي ترى أن إصدار لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضئيل على المدى القصير ، قائلة إنه لا ينبغي أن يؤثر على السهم. يكتب مودي ، “تعتزم التريا محاربة الحكم … ومع ذلك ، يجب أن يتم شرائها بعض الوقت للحصول على تقييم أكثر ملاءمة.” ويضيف أيضًا أن الشركة لديها أساس ثابت للمضي قدمًا: “تعمل أعمال التبغ الأساسية لشركة Altria (التي تولد كل أرباح الشركة) بشكل جيد ، كما أن انخفاضات حجم السجائر معتدلة ، بينما تظل الأسعار ثابتة”.
انقر هنا) “data-reaidid =” 42 “> يأتي تقييم شراء مودي على أسهم MO مع هدف سعر 68 دولارًا والذي يشير إلى احتمال صعودي بنسبة 68٪. (لمشاهدة سجل إنجازات مودي ، انقر هنا)
انظر تحليل سهم Altria على TipRanks.) “data-reaidid =” 43 “> بشكل عام ، فإن وول ستريت متفائلة جدًا بشأن عملاق التبغ. أظهر تحليل TipRanks لـ 11 تقييمًا للمحللين توافقًا معتدلًا في الشراء ، مع 8 محللين شراء و 2 يوصون بالتعليق ، ويقول 1 فقط البيع: يبلغ متوسط السعر المستهدف بين هؤلاء المحللين 49.36 دولارًا ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22٪ عن المستويات الحالية. (انظر تحليل سهم Altria على TipRanks.)
كوتي)“data-reaidid =” 52 “>Coty، Inc. (كوتي)
مع وجود السهم الثالث والأخير في هذه القائمة ، ننتقل إلى صناعة مستحضرات التجميل. تحتل Coty حاليًا أكبر منصب عالميًا في مجال العطور ، وهي ثاني أكبر شركة للعناية بالشعر في العالم ، وثالث أكبر صانع لمستحضرات التجميل. تمتلك الشركة علامات تجارية معروفة مثل Covergirl و Calvin Klein Fragrances و Clairol و Max Factor و Wella.
إن وجود مجموعة قوية من الأسماء التجارية الشهيرة يعد ميزة حقيقية ، مما يمنح الشركة مكانة قوية في مكانها. جلبت COTY 27 سنتًا لكل سهم في تقريرها المالي للربع الثاني ، متخطية التوقعات والأرقام قبل عام بنسبة 12.5٪. ارتفعت الإيرادات عن التقديرات ، لتصل إلى 2.35 مليار دولار ، لكنها كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي.
بالنسبة لمثل هذه الشركة الكبيرة ، فإن أسعار COTY منخفضة. ومع ذلك ، فإن التكلفة السهلة للدخول تقترن بعائد أرباح بنسبة 8.3٪ وتاريخ نمو أرباح الأسهم لمدة 3 سنوات. تدفع الأسهم حاليًا 13 سنتًا كل ثلاثة أشهر ، وتشير نسبة 46٪ من العائد إلى أن أرباح الأسهم ميسورة التكلفة ولديها مجال كبير لمزيد من النمو.
نيك مودي غطت هذا السهم لـ RBC أيضًا ، واعتبره صافيًا إيجابيًا على المدى الطويل. يكتب عن COTY ، “Coty تبتكر باستمرار وتقدم منتجات جديدة إلى السوق. يعد نجاح هذه المنتجات الجديدة حافزًا للنمو … نعتقد أن التحسينات على نسبة الرافعة المالية وزيادة نشر رأس المال للمساهمين من خلال زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم أو دفع أرباح الأسهم يمكن أن تكون نقاط انعطاف لمضاعفة كوتي. “” data-reaid = “56 “>نيك مودي غطت هذا السهم لـ RBC أيضًا ، واعتبره صافيًا إيجابيًا على المدى الطويل. يكتب عن COTY ، “Coty تبتكر باستمرار وتقدم منتجات جديدة إلى السوق. يعد نجاح هذه المنتجات الجديدة عاملاً محفزًا للنمو … نعتقد أن التحسينات على نسبة الرافعة المالية وزيادة نشر رأس المال للمساهمين من خلال زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم أو دفع أرباح الأسهم يمكن أن تكون نقاط انعطاف لمضاعفات كوتي “.
انقر هنا) “data-reaidid =” 57 “> تقييم شراء مودي هنا مدعوم بسعره المستهدف البالغ 9 دولارات ، مما يعني احتمالًا صعوديًا بنسبة 55٪ للشركة هذا العام. (لمشاهدة سجل مودي ، انقر هنا)
انظر تحليل الأسهم Coty في TipRanks) “data-reaidid =” 58 “> وفقًا لـ TipRanks ، فإن الإجماع في وول ستريت هو أن سهم COTY هو” عقد “للمستثمرين. ولكن ربما قال TipRanks أيضًا” شراء “- لأن المحللين ، في المتوسط ، يعتقدون أن الأسهم ، التي تبلغ حاليًا 5.79 دولارًا ، يمكن أن تتقدم إلى 7.33 دولارًا في غضون عام ، مما يحقق أرباحًا بنسبة 27٪ تقريبًا للمستثمرين الجدد. (انظر تحليل الأسهم Coty في TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 67 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول أرباح الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
