حافظة استثمارات جولدمان تتكبد ما يقرب من 900 مليون دولار من الوباء

(بلومبرج) – تمتلك Goldman Sachs Group Inc. أكبر محفظة استثمارية في وول ستريت ، وهو تفاخر أصبح مسؤولية في الربع الأول حيث أثر تداعيات الفيروس التاجي على ممتلكات الشركة.

وحصلت الشركة على ما يقرب من 900 مليون دولار أمريكي ، مما ساهم في انخفاض الأرباح بنسبة 46٪ ، على الرغم من أنها تضمنت مكاسب من مبيعات الأسهم الخاصة المعلقة. ساعد الأداء القوي في عمليات التداول ، أكبر قسم في الشركة ، على مواجهة الضرر حيث أدى تقلب السوق إلى زيادة الطلب على خدمات التداول.

لقد ساعدت عملية الاستثمار الكبيرة التي قام بها بنك جولدمان على دفع بعض أكثر أرباعها ربحية. لكنه يترك الشركة أيضًا أكثر تعرضًا لتقلبات السوق ، وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم يبتعدون عن أخذ حصص من أموال الشركة للتركيز على جمع المزيد من أموال العملاء. وقالت الشركة إن لديها “خسائر صافية كبيرة” في سندات الدين وضربات السوق في محفظة الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون في بيان الأربعاء إن “ربحيتنا الفصلية تأثرت حتماً بالخلع الاقتصادي”. “بينما تتأصل تدابير السياسة العامة للقضاء على الوباء ، فإنني على قناعة راسخة بأن شركتنا ستظهر في وضع جيد لمساعدة عملائنا والمجتمعات على التعافي.”

انخفض Goldman Sachs بنسبة 2.6 ٪ إلى 173.53 دولارًا في الساعة 8:17 صباحًا في التعاملات المبكرة في نيويورك. وانخفضت الأسهم بنسبة 22٪ هذا العام حتى يوم الثلاثاء ، مقارنة بانخفاض نسبته 27٪ لمؤشر S & P 500 المالي.

وخفضت الأسهم وحقوق الملكية 890 مليون دولار من الإيرادات ، بعد أن حققت مكاسب بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الرابع. وقدرت الشركة في ملفها السنوي 10-K في فبراير أن الانخفاض بنسبة 10 ٪ في قيمة تلك الحيازات سيخفض 4.2 مليار دولار من صافي الإيرادات.

ولم تكشف الشركة عن المبيعات المعلقة التي ساعدت في تعويض الخسائر في قسم الاستثمار الخاص بها. في فبراير ، أعلن غولدمان عن أكبر صفقة عقارية خاصة على الإطلاق في المملكة المتحدة – بيع شركة إسكان طلابي إلى Blackstone Group Inc. ، والتي كان من المتوقع أن تحقق ربحًا كبيرًا عند إغلاق الصفقة.

مكاسب التداول

أدت تقلبات السوق البرية في الربع إلى تحقيق مكاسب كبيرة لعملية التداول ، التي سجلت زيادة بنسبة 28 ٪ في الإيرادات على أفضل أداء للدخل الثابت في خمس سنوات. الأسهم التي قفزت إلى مستويات قياسية في يناير تبعها أكبر انخفاض لها منذ تحطم عام 1987 حيث بدأ أسوأ انتشار للوباء في الظهور.

من غير الواضح ما إذا كان تعزيز التداول سيكون مستدامًا ، وقد تؤدي فترة طويلة من الاضطراب الاقتصادي إلى إخراج الشركة من استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز العائدات من خلال تخفيضات النفقات والتحسينات في تكلفة الأموال.

حقق المصرفيون الاستثماريون في بنك جولدمان ثاني أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق ، حيث حققوا 2.2 مليار دولار للربع ، وهو أعلى بشكل مريح من تقديرات المحللين.

يعكس صعود وهبوط Goldman Sachs الأداء في شركة JPMorgan Chase & Co. ، التي قالت يوم الثلاثاء إن إيرادات التداول ارتفعت إلى جانب مخصصات خسائر القروض. قال بنك أوف أمريكا كورب يوم الأربعاء أنه خصص 4.76 مليار دولار لخسائر القروض ، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2010.

قام بنك جولدمان بتحقيق تقدم أكبر في الخدمات المصرفية للمستهلكين في السنوات القليلة الماضية. تضاعفت مخصصاتها لخسائر الائتمان بأكثر من أربعة أضعاف إلى 937 مليون دولار من 224 مليون دولار. واستشهدت الشركة “بالضغوط في قطاع الطاقة” ، وتأثير “كوفيد 19” والمعايير المحاسبية الجديدة.

أضواء أخرى

انخفض صافي الدخل بنسبة 46٪ إلى 1.2 مليار دولار ، أو 3.11 دولار للسهم ، وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 1٪ إلى 8.7 مليار دولار ، وزادت ودائع المستهلكين بنسبة قياسية بلغت 12 مليار دولار إلى 72 مليار دولار.

(يحدّث سعر السهم في الفقرة الخامسة ، ويضيف الخدمات المصرفية الاستثمارية في الفقرة العاشرة).

bloomberg.com“data-responseid =” 39 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 40 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.