ما هي نسبة P / E الأمريكية (NYSE: USFD) بعد ارتفاع سعر السهم؟
بورصة نيويورك: USFD) لا شك في أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم ارتد بنسبة 40٪ في الشهر الماضي وحده ، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 58٪ خلال الربع الأخير. لكن ذلك لن يفعل سوى القليل لتفادي الحروق الوحشية التي سببها انخفاض سعر السهم بنسبة 52٪ خلال العام الماضي. “data-reaidid =” 28 “>الولايات المتحدة للأغذية القابضة (بورصة نيويورك: USFD) لا شك في أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم ارتد بنسبة 40٪ في الشهر الماضي وحده ، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 58٪ خلال الربع الأخير. لكن ذلك لن يفعل الكثير لتفادي الحروق الهمجية الناجمة عن انخفاض سعر السهم بنسبة 52 ٪ ، خلال العام الماضي.
بافتراض عدم وجود تغييرات أخرى ، فإن سعر السهم المرتفع بشكل حاد يجعل السهم أقل جاذبية للمشترين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. المعنى هنا هو أن المستثمرين ذوي القيمة العميقة قد يبتعدون عندما تكون توقعات الشركة مرتفعة للغاية. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ US Foods Holding “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ US Foods Holding
هل تمتلك شركة الأطعمة الأمريكية نسبة P / E عالية أو منخفضة نسبيًا لصناعتها؟
يشير P / E من US Foods Holding إلى 9.76 إلى انخفاض المعنويات نسبيًا تجاه السهم. إذا نظرت إلى الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى أن شركة US Foods Holding لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (17.5) في تصنيف صناعة تجارة التجزئة للمستهلكين.
بورصة نيويورك: تقدير سعر USFD بالنسبة للسوق 16 أبريل 2020
إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن هذا قد يعني أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. “data-reaidid =” 45 “> يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن شركة US Foods Holding ستضعف أداء الشركات الأخرى في صناعتها. نظرًا لأن السوق تبدو غير متأثرة بشركة US Foods Holding ، فمن الصعب جدًا من الممكن أن تكون مفاجأة في الاتجاه الصعودي إذا كان المطلعون يشترون الأسهم، لأن ذلك قد يعني ضمنا أنهم يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد ما هو P / E تتداول الشركة هو نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. وهذا يعني أنه ما لم يرتفع سعر السهم ، فإن سعر الصرف سوف ينخفض خلال بضع سنوات. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.
وتقلصت الولايات المتحدة للأغذية القابضة أرباح السهم بنسبة 6.7٪ العام الماضي. لكنها زادت أرباحها لكل سهم بنسبة 19٪ سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية.
لا تنس: P / E لا تمثل الديون أو الودائع المصرفية
أحد عيوب استخدام نسبة P / E هو أنه يأخذ في الاعتبار رسملة السوق ، ولكن ليس الميزانية العمومية. لذلك لن يعكس ميزة النقد ، أو عيب الدين. الشركة نفسها ستستحق نظريًا نسبة ربح / ربح أعلى إذا كان لديها ميزانية عمومية قوية ، مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة مع الكثير من الديون ، لأن الشركة التي تم صرفها يمكن أن تنفق على النمو.
قد تكون هذه النفقات جيدة أو سيئة ، على المدى الطويل ، ولكن النقطة هنا هي أن الميزانية العمومية لا تعكسها هذه النسبة.
كيف تؤثر ديون الولايات المتحدة للأغذية القابضة على نسبة P / E؟
تمتلك ديون الولايات المتحدة للأغذية القابضة صافي دين بقيمة 119٪ من قيمتها السوقية. إذا كنت تريد مقارنة نسبة P / E الخاصة بشركات أخرى ، فيجب أن تضع في اعتبارك أن مستويات الديون هذه عادة ما تضمن انخفاضًا نسبيًا في السعر / الربح.
خلاصة القول عن نسبة P / E الأمريكية للأغذية القابضة
الولايات المتحدة للأغذية القابضة لديها P / E من 9.8. هذا أقل من المتوسط في السوق الأمريكية ، وهو 13.5. بالنظر إلى الديون ذات المغزى ، والافتقار إلى النمو الأخير ، يبدو أن السوق تستقر على هذا الأداء الأخير ؛ مما يعكس توقعات منخفضة للمستقبل. ما نعرفه على وجه اليقين هو أن المستثمرين أصبحوا أقل إزعاجًا بشأن توقعات شركة US Foods Holding ، حيث دفعوا نسبة P / E من 7.0 إلى 9.8 خلال الشهر الماضي. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم التي قد تكون فرصًا بديلة ، فقد يكون هذا أحد المرشحين ؛ ولكن إذا كنت أكثر حساسية للسعر ، فقد تشعر أن الفرصة قد انقضت.
تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا السهم. “data-reaid =” 60 “> عندما يكون السوق خاطئًا بشأن أحد الأسهم ، فإنه يمنح المستثمرين الأذكياء فرصة. إذا كانت تقلل من قيمة الشركة ، يمكن للمستثمرين كسب المال عن طريق شراء الأسهم والاحتفاظ بها حتى يصحح السوق في حد ذاتها مجانا تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا المخزون.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة P / E أقل من 20).“data-reaidid =” 61 “> ولكن لاحظ: قد لا تكون US Foods Holding أفضل الأسهم للشراء. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة P / E أقل من 20).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
