ما هي نسبة الربح / الخسارة لشركة Kinder Morgan (NYSE: KMI) بعد ارتفاع سعر السهم؟
بورصة نيويورك: KMI) يجب أن تكون الأسهم سعيدة لأن سعر السهم قد انتعش بنسبة 34٪ في الثلاثين يومًا الماضية. ولكن للأسف ، لا يزال السهم منخفضًا بنسبة 30٪ على مدار الربع. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 23٪ في العام الماضي. “data-reaidid =” 28 “> أولئك الذين يملكون كيندر مورجان (بورصة نيويورك: KMI) يجب أن تكون الأسهم سعيدة لأن سعر السهم قد انتعش بنسبة 34٪ في الثلاثين يومًا الماضية. ولكن للأسف ، لا يزال السهم منخفضًا بنسبة 30٪ على مدار الربع. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 23٪ في العام الماضي.
إذا كان كل شيء آخر متساويًا ، فإن الزيادة الحادة في سعر السهم يجب أن تجعل السهم أقل جاذبية للمستثمرين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. لذلك يفضل البعض تأجيل الشراء عندما يكون هناك الكثير من التفاؤل تجاه الأسهم. تتمثل إحدى طرق قياس توقعات السوق للسهم في النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Kinder Morgan “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Kinder Morgan
كيف تقارن نسبة P / E في Kinder Morgan إلى أقرانها؟
يمكننا أن نقول من نسبة P / E التي تبلغ 15.56 أن هناك بعض تفاؤل المستثمرين بشأن Kinder Morgan. توضح الصورة أدناه أن Kinder Morgan لديه نسبة P / E أعلى من متوسط (8.7) P / E للشركات في صناعة النفط والغاز.
NYSE: KMI تقدير السعر بالنسبة للسوق 18 أبريل 2020
إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون. “data-responseid =” 45 “> هذا يعني أن السوق تتوقع أن يتفوق كيندر مورجان على الشركات الأخرى في مجالها. من الواضح أن المساهمين متفائلون ، لكن المستقبل غير مؤكد دائمًا. لذا يجب على المستثمرين الخوض في عمق أكثر. أحب التحقق إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد ما هو P / E تتداول الشركة هو نمو الأرباح. إذا كانت الأرباح تنمو بسرعة ، فإن الحرف “E” في المعادلة سيزداد بشكل أسرع من أي شيء آخر. وفي هذه الحالة ، ستنخفض نسبة P / E نفسها بسرعة. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.
قام Kinder Morgan بزيادة أرباح السهم بنسبة كبيرة بلغت 45٪ العام الماضي. ومعدل نمو EPS السنوي على مدى 5 سنوات هو 1.5٪. لذلك نتوقع بشكل عام أن يكون لها نسبة P / E عالية نسبيًا.
تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية
من المهم ملاحظة أن نسبة P / E تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية ، وليس قيمة المؤسسة. وبالتالي ، لا يعكس المقياس النقد أو الديون التي تحتفظ بها الشركة. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة تحسين أرباحها (وإنتاج نسبة ربح أقل في المستقبل) من خلال الاستثمار في النمو. وهذا يعني أخذ الدين (أو إنفاق أمواله).
في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.
هل تؤثر الديون على عائد Kinder Morgan؟
يبلغ صافي الدين 98٪ من القيمة السوقية لشركة Kinder Morgan. هذا هو الدين الكافي الذي يجب عليك القيام ببعض التعديلات قبل استخدام نسبة P / E لمقارنته بشركة ذات صافي نقدي.
الحكم على نسبة P / E من Kinder Morgan
Kinder Morgan لديه P / E من 15.6. هذا أعلى من المتوسط في سوقها ، وهو 13.6. يجب أن يضمن مستوى الدين الهادف لها انخفاض نسبة P / E ، ولكن نمو EPS السريع إيجابي. لذلك يبدو من المرجح أن السوق يتجاهل الديون بسبب النمو السريع في الأرباح. ما هو واضح للغاية هو أن السوق أصبح أكثر تفاؤلاً بشأن Kinder Morgan خلال الشهر الماضي ، مع ارتفاع نسبة السعر إلى العائد من 11.6 في ذلك الوقت إلى 15.6 اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد يعني هذا أن الوقت قد حان لوضع السهم في قائمة مراقبة أو البحث عنه. لكن المناقض قد يرى أنها فرصة ضائعة.
مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يكون المفتاح لقرار استثماري ممتاز. “data-reaidid =” 60 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن الأسهم خاطئة. وكما قال المستثمر الشهير بنيامين جراهام ،” على المدى القصير ، السوق آلة التصويت ولكن على المدى الطويل ، إنها آلة وزن مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.
قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة P / E أقل من 20).“data-reaidid =” 61 “> ولكن لاحظ: قد لا يكون Kinder Morgan أفضل الأسهم للشراء. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة بالشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة P / E أقل من 20).
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
