هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة Chesapeake Energy Corporation (CHK)؟

الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).

CHK) يمثل فرصة شراء جيدة في الوقت الحالي. دعونا نتحقق بسرعة من فائدة صندوق التحوط تجاه الشركة. تبحث شركات صناديق التحوط باستمرار عن المثقفين الأذكياء والموظفين ذوي الخبرة العالية وتلقي ملايين الدولارات على صور الأقمار الصناعية والأنشطة البحثية الأخرى ، لذلك ليس من المستغرب لماذا يميلون إلى تحقيق الملايين من الأرباح كل عام. من الصحيح أيضًا أن بعض اللاعبين في صناديق التحوط يفشلون بشكل لا يمكن تصوره في بعض المناسبات ، ولكن صافي صافي اختيارات الأسهم الخاصة بهم قد حققت عوائد متفوقة معدلة للمخاطر في المتوسط ​​على مر السنين. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بالتدقيق ملفات صندوق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. مع وضع هذا في الاعتبار ، دعنا نرى ما إذا كانت Chesapeake Energy Corporation (NYSE:CHK) يمثل فرصة شراء جيدة في الوقت الحالي. دعونا نتحقق بسرعة من فائدة صندوق التحوط تجاه الشركة. تبحث شركات صناديق التحوط باستمرار عن المثقفين الأذكياء والموظفين ذوي الخبرة العالية وتلقي ملايين الدولارات على صور الأقمار الصناعية والأنشطة البحثية الأخرى ، لذلك ليس من المستغرب لماذا يميلون إلى تحقيق الملايين من الأرباح كل عام. ومن الصحيح أيضًا أن بعض اللاعبين في صناديق التحوط يفشلون بشكل غير متوقع في بعض المناسبات ، ولكن صافي صافي اختيارات الأسهم الخاصة بهم قد حققت عوائد متفوقة معدلة المخاطر في المتوسط ​​على مر السنين.

CHK) شراء هنا؟ إن المستثمرين البارزين في حالة مزاجية متفائلة. ارتفع عدد رهانات صناديق التحوط الصاعدة بمقدار 2 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن CHK ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). CHK كان في 19 محفظة لصناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 17 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات CHK في نهاية الربع السابق. “data-reaid =” 14 “> Is شركة Chesapeake Energy (NYSE:CHK) شراء هنا؟ إن المستثمرين البارزين في حالة مزاجية متفائلة. ارتفع عدد رهانات صناديق التحوط الصاعدة بمقدار 2 مؤخرًا. كما أظهرت حساباتنا أن CHK ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). CHK كان في 19 محفظة لصناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 17 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات CHK في نهاية الربع السابق.

انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaidid =” 15 “> لماذا نولي أي اهتمام على الإطلاق بمعنويات صناديق التحوط؟ أظهرت أبحاثنا أن مجموعة مختارة من تفوقت حيازات صناديق التحوط على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.

جو هوبر من Huber Capital Management

أكثر

مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. الآن دعونا نلقي نظرة على عمل صندوق التحوط الجديد الذي يشمل شركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE:CHK). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، يتفوق الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى على بعضها البعض لطباعة المزيد من الأموال. ونتيجة لذلك ، نعتقد ستتفوق أسهم الذهب على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت على المدى الطويل ، لذلك فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. الآن دعونا نلقي نظرة على عمل صندوق التحوط الجديد الذي يشمل شركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE:CHK).

نشاط صندوق التحوط في Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK)

في الربع الأول من عام 2020 ، كان ما مجموعه 19 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey متفائلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 12 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه CHK على مدى الأرباع الـ 18 الماضية. لذا ، دعونا نفحص أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.

تستمر القصة

شركاء LMR كان أكبر مساهم في شركة Chesapeake Energy Corporation NYSE: CHK ، حيث تم الإبلاغ عن حصة بقيمة 24.5 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر. Trailing LMR Partners كانت AQR Capital Management ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 7.6 مليون دولار. كما كانت شركة Huber Capital Management و Citadel Investment Group و Paloma Partners مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت LMR Partners الوزن الأكبر لشركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK) ، حوالي 1.16٪ من محفظة 13F. إدارة هوبر كابيتال هو أيضًا صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 0.48 في المائة من محفظة أسهمه 13F إلى CHK. “data-reaid =” 60 “> وبشكل أكثر تحديدًا ، شركاء LMR كان أكبر مساهم في شركة Chesapeake Energy Corporation NYSE: CHK ، حيث تم الإبلاغ عن حصة بقيمة 24.5 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر. Trailing LMR Partners كانت AQR Capital Management ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 7.6 مليون دولار. كما كانت شركة Huber Capital Management و Citadel Investment Group و Paloma Partners مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت LMR Partners الوزن الأكبر لشركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK) ، حوالي 1.16٪ من محفظة 13F. إدارة هوبر كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خسر 0.48 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى CHK.

أريستيا كابيتال، ستيف كوهين إدارة الأصول Point72 ، وديفيد هاردينج إدارة وينتون كابيتال. “data-reaidid =” 61 “> مع زيادة الفائدة الإجمالية ، قفز مديرو أموال معينون إلى مقدمة شركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK). بدأ LMR Partners ، الذي يديره بن ليفين وأندرو مانويل وستيفان رينولد ، بأكبر منصب في شركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK). استثمرت LMR Partners في الشركة 24.5 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع. كما بدأ بيتر Rathjens وبروس كلارك وجون كامبل Arrowstreet Capital منصبًا بقيمة 0.7 مليون دولار خلال الربع. المواقف في الأسهم هي روبرت هنري لينش أريستيا كابيتال، ستيف كوهين إدارة الأصول Point72 ، وديفيد هاردينج إدارة وينتون كابيتال.

PDCE) ، HNI Corp (NYSE:HNI) ، شركة CorVel (NASDAQ:CRVL) ومجموعة G-III Apparel Group Ltd. (ناسداك:GIII). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة هي الأقرب إلى القيمة السوقية لشركة CHK. “data-reaidid =” 62 “> فلنلقِ الآن نظرة على نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لشركة Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK). نظرة على شركة PDC Energy Inc (NASDAQ:PDCE) ، HNI Corp (NYSE:HNI) ، شركة CorVel (NASDAQ:CRVL) ومجموعة G-III Apparel Group Ltd. (ناسداك:GIII). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة هي الأقرب إلى القيمة السوقية لـ CHK.

[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في وضع HF PDCE ، 32،261539،6 HNI ، 20،73286،3 CRVL، 14،154650،0 GIII، 19،119971،6 المتوسط ، 21.25،152362،3.75 [/table]

عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.

PDCE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة كورفيل (NASDAQ):CRVL) هو الأقل شعبية مع 14 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعتبر Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK) الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في 2020 حتى 6 أبريل لكنها تغلبت على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن CHK تقريبًا شائعًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو شركة CHK بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -79.5٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى ضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط ​​21.25 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط ​​المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 152 مليون دولار. وكان هذا الرقم 42 مليون دولار في حالة CHK. PDC Energy Inc ( ناسداك:PDCE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة كورفيل (NASDAQ):CRVL) هو الأقل شعبية مع 14 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعتبر Chesapeake Energy Corporation (NYSE: CHK) الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في 2020 حتى 6 أبريل لكنها تغلبت على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن CHK تقريبًا شائعًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو شركة CHK بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -79.5٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأدى إلى ضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.

أكثر

قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.

 منال اسماعيل