هل تمكنت من تجنب بنجي (NYSE: BG) مؤلم انخفاض سعر السهم بنسبة 53 ٪؟

بنجي المحدودة (بورصة نيويورك: BG) يجب أن يكون المساهمون سعداء لرؤية سعر السهم أعلى بنسبة 22٪ في الشهر الماضي. ولكن على مدى نصف العقد الماضي ، لم يكن أداء السهم جيدًا. بعد كل شيء ، انخفض سعر السهم بنسبة 53 ٪ في ذلك الوقت ، مما أدى إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ.

تحقق من أحدث تحليل لبانج

على حد تعبير بافيت ، “ستبحر السفن حول العالم لكن مجتمع الأرض المسطحة سوف يزدهر. ستظل هناك اختلافات كبيرة بين السعر والقيمة في السوق …

في نصف العقد الماضي ، شهدت بانج انخفاض سعر سهمها حيث انخفض ربح السهم الخاص بها إلى ما دون الصفر. ويرجع ذلك جزئيًا إلى البنود غير العادية التي تؤثر على الأرباح. نظرًا لأن الشركة قد تراجعت إلى وضع الخسارة ، فمن الصعب مقارنة التغيير في EPS مع تغير سعر السهم. ومع ذلك ، يمكننا القول أننا نتوقع رؤية انخفاض سعر السهم في هذا السيناريو.

يمكنك أن ترى كيف تغير EPS بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

من الجيد أن نرى أنه كانت هناك بعض عمليات الشراء الداخلية المهمة في الأشهر الثلاثة الماضية. هذا أمر إيجابي. ومع ذلك ، نعتقد أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي عوامل أكثر أهمية للنظر فيها. هذه مجانا تقرير تفاعلي عن بنجي الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية مكان رائع للبدء ، إذا كنت ترغب في مزيد من التحقق من المخزون.

ماذا عن الأرباح؟

عند النظر في عوائد الاستثمار ، من المهم النظر في الفرق بين إجمالي عائد المساهمين (TSR) و عودة سعر السهم. يتضمن TSR قيمة أي زيادة أو زيادة في رأس المال المخصوم ، إلى جانب أي توزيعات أرباح ، بناءً على افتراض إعادة استثمار الأرباح. يمكن القول ، TSR يعطي صورة أشمل للعائد الناتج عن الأسهم. في حالة Bunge ، لديها TSR بنسبة -46٪ خلال السنوات الخمس الماضية. هذا يتجاوز عائد سعر السهم الذي ذكرناه سابقًا. وبالتالي عززت الأرباح المدفوعة من قبل الشركة مجموع عائد المساهمين.

تستمر القصة

منظور مختلف

نأسف للإبلاغ عن انخفاض مساهمي Bunge بنسبة 19٪ خلال العام (حتى بما في ذلك أرباح الأسهم). لسوء الحظ ، هذا أسوأ من انخفاض السوق الأوسع بنسبة 0.8٪. ومع ذلك ، يمكن أن يكون ببساطة أن سعر السهم قد تأثر بقلق السوق الأوسع. قد يكون من المفيد مراقبة الأساسيات ، في حالة وجود فرصة جيدة. لسوء الحظ ، قد يشير أداء العام الماضي إلى تحديات لم يتم حلها ، نظرًا لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية بنسبة 12٪ خلال نصف العقد الماضي. بشكل عام ، يمكن أن يكون ضعف سعر السهم على المدى الطويل علامة سيئة ، على الرغم من أن المستثمرين المتناقضين قد يرغبون في البحث عن الأسهم على أمل حدوث تحول. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كوكيل لأداء الأعمال. ولكن للحصول على بصيرة حقيقية ، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال ، حددنا 3 علامات تحذير لبانجي (1 لا يمكن تجاهلها) التي يجب أن تكون على علم بها.

ليس البنج هو الوحيد المطلعين على الأسهم الذين يشترون. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة الشركات المتنامية مع شراء من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط ​​عوائد السوق المرجح للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.